Финансовое планирование

Задача 41.

На основании данных таблицы рассчитайте недостающие экономические показатели и определите планируемую балансовую прибыль предприятия.

Таблица.

Наименование показателя

Значение в планируемом году, тыс. руб.

1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг 2. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг 3. Коммерческие расходы 4. Управленческие расходы 5. Прибыль (убыток) от реализации 6. Проценты к получению 7. Доходы от участия в других организациях 8. Прочие операционные доходы 9. Прочие операционные расходы 10. Прибыль (убыток) от прочей реализации 11. Внереализационные доходы 12. Внереализационные расходы 13. Прибыль (убыток) от внереализационных операций

4 336 487 3 863 531 43 175 95 964   7 918 54 792   3 807 111 267

Задача 42.

Проект реконструкции здания цеха потребует вложения 913 тыс. руб., из которых собственные средства предприятия составляют 23 тыс. руб.

Привлечение средств планируется на условиях кредитования в течение 3 лет. Выплата процентов ежегодно по ставке 10%. На основании данных таблицы составьте план получения и возврата кредита.

Таблица.

Показатели	1 год	2 год	3 год
1.Сумма кредита на начало года
2.Возврат кредита (основной долг)
3.Плата за кредит (10%)
4.Общая сумма долга

Задача 43.

Инвестиционный проект требует привлечения кредитных ресурсов в объеме 36 тыс. руб. Погашение кредита планируется равномерно помесячно в течение года с ежемесячной выплатой процентов по ставке 12% годовых. В таблице составьте план получения и возврата кредита.

Таблица

Месяцы года	Сумма кредита на начало месяца	Погашение кредита	Проценты	Итого за месяц
…
Всего

Задача 44.

На предприятии капитальные вложения в проект расширения производства планируются в размере 42 млн. руб., их которых 12 млн. руб. составляют собственные средства. Капитальные вложения осуществляются на следующих условиях: 2/3 средств инвестируется в первом году деятельности, оставшаяся часть – во втором. Привлечение средств планируется на условиях получения кредита в первом году деятельности.

На основании данных таблицы составьте кассовый план предприятия при условии, что показатели второго и третьего лет деятельности планируются с учетом роста цен и затрат на производство продукции на 20% при неизменном объеме выпуска.

Таблица

(тыс. руб.)

Показатели	1 год	2 год	3 год
1. Поступление средств – всего: § выручка от реализации продукции; § чистая прибыль (добавление к резервам); § кредит.	35172,8   2888,93	3466,72	4160,06
2. Выплаты – всего: § капитальные вложения; § полная себестоимость продукции; § плата за кредит; § налоги.	807,87	969,44	1163,33
3. Накопленные денежные средства
4. То же нарастающим итогом
5. Погашение кредита
6. То же нарастающим итогом
7.Свободные денежные средства
8. То же нарастающим итогом

Дата добавления: 2014-12-27