Отчет об использовании прибыли

Бухгалтерский баланс.

Отчет о движении денежных средств.

Отчет о прибылях и убытках.

Определение потребности в финансировании

Построение финансовой модели

Данный этап является наиболее трудоемким, занимает около 80% времени и требует значительного времени работы по сбору данных и описанию предварительного плана развития предприятия.

К исходным данным проекта в целом относятся:

Ø Дата начала и длительность проекта. Допускается длительность проектов до 30 лет. Максимальное количество этапов проекта – 400.

Ø Перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта. Их номенклатура в одном проекте 100 единиц, с возможностью расширения до 400 различных наименований.

Ø Валюта расчета или две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения.

Ø Инфляционная картина для последующей автоматической коррекции данных. Все данные о поступлениях и выплатах вводятся в текущих ценах и в дальнейшем, в процессе расчетов корректируются в соответствии с прогнозом показателей инфляции.

Ø Перечень, ставки и условия выплат основных налогов.

Ø Состояние баланса на текущий момент для действующего предприятия.

Для описания плана развития предприятия формируется:

Ø Инвестиционный план, подготовленный на основе календарного плана работ с указанием используемых ресурсов.

Ø Стратегия продвижения и сбыта продукции или услуг на внешнем и внутреннем рынках с учетом: продаж в кредит или с предоплатой; лизинга; задержек платежей; сезонности цен; запасов готовой продукции.

Ø План производства включающий: постоянные и переменные издержки, смету затрат (до 10000 наименований для каждого продукта или услуги); план формирования производственных запасов; план персонала и общие издержки производства.

После ввода необходимых исходных данных для определения потребности в финансировании необходимо произвести предварительный расчет проекта.

В процессе расчетов в пакете Project Expert автоматически генерируются стандартные отчетные бухгалтерские документы:

В результате анализа таблицы “Прибыли и убытки” определяется чистая прибыль проекта без учета стоимости капитала, а на основании данных таблицы “Кэш-фло” определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени.

Дата добавления: 2014-12-27