И формирование источников финансирования

Потребность в дополнительных инвестициях

Прогноз финансовых результатов

По обязательным платежам

График погашения кредиторской задолженности

Расчет процентов за пользование средствами бюджета в виде отсрочки

Основные кредиторы предприятия

Реструктурирование задолженности организации

Виды кредиторской задолженности	На ________	На ________	Абсолютное отклонение, %	Темп роста, %
тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность В том числе: поставщики и подрядчики векселя к уплате перед дочерними и зависимыми обществами по оплате труда по социальному страхованию и обеспечению перед бюджетом авансы полученные прочие кредиторы
Итого

Таблица 13

№ п/п	Полное наименование кредитора (дебитора)	Сумма задолженности	Дата образования задолженности
Основной долг	Проценты за пользование денежными средствами	пени	штрафы	итого	Процент от всей задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого

Таблица 14

№ п/п	Наименование налога и (или) сбора	Срок уплаты, установленный законодательством	Дата, с которой предоставлена отсрочка	Сумма налога или сбора	Срок погашения отсроченных платежей	Ставка рефинансирования ЦБ РФ в период отсрочки	Количество дней пользования отсрочкой при данной ставке	Сумма процентов за пользование средствами бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого

Таблица 15

Год реструктурирования	Квартал	Квартальная сумма задолженности, тыс. руб.	Процент за отсроченные суммы задолженности	Итого к уплате с учетом процентов, тыс. руб.
Недоимка (1/16 от недоимки)	Штрафы и пени (1/40 от штрафов и пеней)
1	2	3	4	5	6
Первый год	I квартал II квартал III квартал IV квартал
Итого
Второй год	I квартал II квартал III квартал IV квартал
Итого

10. Финансовый план

Таблица 16

Потребность в дополнительных инвестициях, руб.

Год

Итого

…

n

квартал

квартал

1. Выручка от реализации 1.1. Объем продаж в натуральном выражении 1.2. Цена единицы продукции

2. Затраты на производство реализованной продукции

3. Результат от реализации

4. Результат от прочей реализации

5. Доходы и расходы от внереализационных операций

6. Балансовая прибыль

7. Платежи в бюджет из прибыли

8. Чистая прибыль (стр. 6 – стр. 7)

Таблица 17

Потребность в дополнительных инвестициях, руб	Год	Итого	Источники финансирования, руб	Год	Итого
	…	n		…	n
1. Основной капитал 1.1. Здания, сооружения производственного назначения 1.2. Рабочие машины и оборудование 1.3. Транспортные средства 1.4. Прочие 2. Оборотный капитал 2.1. Запасы и затраты 2.2. Денежные средства					1. Акционерный капитал 2. Привлеченный капитал 2.1. Долгосрочные кредиты 2.2. Долгосрочные займы 2.3. Краткосрочные кредиты 2.4. Краткосрочные займы 3. Прочие источники финансирования
3. ИТОГО 1 потребность в дополнительных инвестициях					4. ИТОГО 2 источники финансирования
					5. ИТОГО 3 величина потребности в средствах государственной финансовой поддержки (ИТОГО 1, гр. 5 минус ИТОГО 2, гр. 10)

Таблица 18

Дата добавления: 2015-04-29