Выписка из Главной книги 4 страница

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	-
	-		859 634
Оборот	-	Оборот	859 634
		Сальдо на 01.01.2012 г.	859 634

Счет 84-2 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Нераспределенная прибыль в обращении»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	462 492
	-		-
Оборот	-	Оборот	-
		Сальдо на 01.01.2012 г.	462 492

Счет 84-3 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - «Нераспределенная прибыль в использовании»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	60 909
	-		-
Оборот	-	Оборот	-
		Сальдо на 01.01.2012 г.	60 909

Счет 90-1 «Продажи» - «Выручка»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	9 150 800
74а	10 732 400	52б	1 581 600
Оборот	10 732 400	Оборот	1 581 600
		Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 90-2 «Продажи» - «Себестоимость продаж»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	6 071 217
49а	33 121	74б	7 009 527
49б	50 309
52а	854 880
Оборот	938 310	Оборот	7 009 527
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 90-3 «Продажи» - «НДС»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	1 395 885
	241 261	74в	1 637 146
Оборот	241 261	Оборот	1 637 146
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 90-5 «Продажи» - «Общехозяйственные расходы»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	633 190
	129 318	74г	762 508
Оборот	129 318	Оборот	762 508
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 90-6 «Продажи» - «Коммерческие расходы»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	181 400
	43 025	74д	224 425
Оборот	43 025	Оборот	224 425
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 90-9 «Продажи» - «Прибыль/убыток от продаж»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	869 108
	229 686	74а	10 732 400
74б	7 009 527
74в	1 637 146
74г	762 508
74д	224 425
Оборот	9 863 292	Оборот	10 732 400
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 91-1 «Прочие доходы и расходы» - «Прочие доходы»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	250 760
75а	426 556	4г	12 300
		5г	59 200
		12г	90 000
		13а	12 000
		59а	1 796
Оборот	426 556	Оборот	175 796
		Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 91-2 «Прочие доходы и расходы» - «Прочие расходы»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	174 118
4в	1 000	75б	375 466
4д	3 162
5в	46 000
5д	9 030
12в	75 000
13б	2 500
	3 100
32б	7 500
4г	32 000
59б
	12 800
	8 982
Оборот	201 348	Оборот	375 466
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 91-9 «Прочие доходы и расходы» - «Сальдо прочих доходов и расходов»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	76 642
75б	375 466		25 552
		75а	426 556
Оборот	375 466	Оборот	452 108
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 99 «Прибыли и убытки»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
		Сальдо на 01.12.2011 г.	699 647
	25 552		229 686
	40 827
	3 320
	859 634
Оборот	929 333	Оборот	229 686
		Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Счет 001 «Арендованные основные средства»

№ операции	Сумма, руб.	№ операции	Сумма, руб.
Сальдо на 01.12.2011 г.	79 000
	-		79 000
Оборот	-	Оборот	79 000
Сальдо на 01.01.2012 г.	-

Дата добавления: 2015-03-31