Відкриється вікно Друк

· Документ - встановіть позначки напроти потрібних опцій: оригінал або копія, або обидва варіанти одночасно;

· Друкувати квитанцію - встановлена позначку біля опції передбачає друк вхідних квитанцій разом із податковими документами.

4. Натисніть кнопку ОК.

5. Відкриється стандартне вікно Друк. Встановіть потрібні параметри згідно налаштувань вашого принтера та натисніть кнопку Друк.

9.1.6. Встроенные функции: автоперерасчет, обновление полей, проверка документа;

1. Автоматичний розрахунок (Автоперерахунок)

Ця функція за замовчанням включена в усіх звітах, крім звітів до органів Держкомстату (розділ Інша звітність/група Баланси). При внесенні числових значень програма автоматично перераховує такі дані у тих полях, де це передбачено, та виправляє помилки. Також в процесі роботи виконується перевірка правильності заповнення полів та коректність внесених даних.

Відключається Автоперерахунок, якщо зняти прапорець у полі Автоматичний розрахунок, меню Правка.

2. Перевірка звіту

При збереженні та закритті звіту автоматично виконується його перевірка. Перевірка звіту включає контроль числових розрахунків, коректність внесених даних, контроль зв'язаних форм.

У режимі відкритого звіту програма перевірки запускається функціональною клавішею F4 або на вкладці Наступні дії - команда Перевірити звіт.

Якщо звіт містить помилки, вони відображаються на вкладці Протокол перевірки з поясненнями щодо виправлення виявленої помилки, а поля з помилковими записами у документі підсвічуються червоним кольором.

Звіт з наявними помилками у Реєстрі звітів виділяється червоним кольором та набуває стану Помилковий.

3. Оновлення полів (модифікація)

Ця функція призначена для оновлення (модифікації) полів у документі у випадку змін відповідних полів у картці установи, реєстрі співробітників, довідниках тощо. Активна в режимі перегляду документу.

Запускається одним із способів:

• на панелі інструментів кнопкою

• із меню Правка/Оновити поля

• за допомогою функціональної клавіші F5.

• Перерахувати документ

Ця функція призначена для примусового перерахунку розрахункових полів документа, наприклад, при відключеному автоперерахунку. Активна в режимі перегляду документу.

Запускається одним із способів:

• на панелі інструментів кнопкою

• із меню Правка/Перерахувати документ

• за допомогою функціональної клавіші F6.

9.1.7. Автозаполнение данных на основании других отчетов (например: заполнение баланса для ДПС J0900108 на основании баланса ДКС S0100112);

Потрібно вибрати "наступні дії" і виконати додаткову програму обробки. Зараз не подається

9.1.8. Создание, экспорт и импорт казначейских отчетов.

Створюємо звіт в «реєстрі звітів»- «створити звіт» - вибираємо потрібний бланк, далі стаємо внизу (на панелі інструментів) на поле «код класифікації» і додаємо правою кнопкою «класифікацію», відкриваємо і заповнюємо звіт.Для експорту вибираємо Файл-експорт-ставимо для обміну звітністю -вибираємо папку- і «ОК» Імпорт: файл-іморт.

9.2. Единый взнос:

9.2.1. Формы отчетности и сроки подачи;

"Додаток 4 - ""Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування"" подавати до органів Пенсійного фонду звіт не пізніше 20 числа кожного місяця.

Додаток 5 - ФО-підприємці самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 10 лютого кожного року; особи, які забезпечують себе роботою самостійно - до 01 травня наступного року за звітним періодом.

Додаток 6 - формують та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору або протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.

Додаток 7 - Формується у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою. Подають звіт протягом п'яти робочих днів після настання страхового випадку.

1ДФ - поквартально "

9.2.2. Особенности импорта и экспорта;

"Звіти з єдиного внеску можуть імпортуватися із pfz та dbf файлів.

Імпорт із pfz файлів

Обрати команду Файл/Імпорт… - у полі ""Тип файлів"" обираємо значення Документи XML - обираємо папку, з розширенням pfz*- ОК

Імпорт із dbf файлів (імпорт даних або імпорт додаткових рядків у таблиці)

Імпорт даних виконується у наступній послідовності:

Оберіть команду Файл / Імпорт / Імпорт з DBF-оберіть кодування - ОК

Всі таблиці після імпорту потрібно відкрити, перевірити (F4), оновити поля (F5) та зберегти (Ctrl+S).

Імпорт додаткових рядків у таблиці за допомогою функції ""Додати рядки з DBF""

Функція Додати рядки з DBF дозволяє вносити додаткові (пропущені) записи у вже заповнені таблиці модулю (з 5 по 9).

Додаються рядки одночасно тільки у одну обрану у модулі таблицю.

Виконується для обраної в модулі таблиці:

· із меню Файл/ Додати рядки з DBF

Далі відкривається діалогове вікно для вибору DBF файлу."

9.2.3. Обновление справочника сотрудников.

В відкритій табл.6 Файл-оновити реєстр співробітників

9.3. Универсальный импорт:

9.3.1. Перечень документов для импорта;

под накладна, розрахунок коригування, запит, реєстр ПН, всі первинні документи

9.3.2. Форматы импорта документов, настройка шаблона.

Імпорт передбачено для документів у форматі *.xls, *.xlsx, *.dbf.

Для створення та налаштування нового шаблону імпорту виконайте дії у наступній послідовності:

1. У вікні вибору шаблону імпорту натисніть кнопку Додати.

2. Заповніть запропоновані поля форми: Найменування шаблону Тип файлу для імпорту Тип звіту чи документу для імпорту.

Оберіть з випадаючого списку потрібний тип документу для створюваного шаблону.

3. Для того, щоб додати та налаштувати таблицю даних, натисніть на "+" на панелі вкладок.

4. Для налаштування шаблону необхідно завантажити файл, що містить структуру даних. Це може бути будь-який пустий або заповнений документ з визначеною структурою, по полям якого будуть проводитись співставлення з полями бланків.

У полі Вкажіть файл для імпорту натисніть на кнопку вибору та вкажіть шлях до місця розташування файлу документу, з якого буде завантажуватися структура.

5. Далі потрібно завантажити структуру файлу в систему для подальшого співставлення її полів. Для цього натисніть кнопку Завантажити структуру файла.

В результаті завантаження внизу з'явиться табличка із заповненими колонками Поле файлу та Тип поля файлу.

6. далі провести співставлення завантажених полів із структури шаблону з полями бланків програмного комплексу. Наведіть покажчик миші на рядок у колонці Поле документа. Натисніть на кнопку, що з'явилась.

Відкриється вікно Поля документа. Оберіть поле, що відповідає полю із завантаженої структури та натисніть ОК. Поля Тип поля документа та Найменування поля документа заповнюються автоматично. Таким чином проведіть відповідність всіх полів структури.

7. Кожний документ має володіти яким небудь унікальним параметром, за яким його можна однозначно ідентифікувати. Це може бути, наприклад, номер документу, або номер і дата документу. Такий унікальний параметр називається первинним ключем. Документ може містити декілька первинних ключів, але обов'язково повинен містити мінімум один первинний ключ і це значення має бути унікальним. У блоці Первинний ключ для ідентифікації документів натисніть кнопку Додати та далі кнопку вибору. Відкриється вікно із переліком полів завантаженої структури. Оберіть поле, значення якого є унікальним для документу та натисніть кнопку ОК.

8. Аналогічно визначенню первинного ключа потрібно визначити поля, що обов'язково повинні бути заповнені в імпортованому документі.

9. Якщо шаблон документу складається з декількох таблиць, налаштуйте кожну таблицю окремо.

10. Після закінчення налаштування натисніть кнопку ОК. Відтепер шаблон готовий для імпорту документів.

10. Раздел «Облік ПДВ»:

10.1. «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних»:

10.1.1. Форматы импорта/экспорта реестра;

Імпорт- dbf, xml, txt

Експорт - xml

10.1.2. Закладка «Відсутні у реєстрі»;

Містить видалені документи реєстру ПН, самі ПН. З цієї закладки їх можнаи остаточно видалити, або повернути в реєстр.

10.1.3. Проверка плательщиков НДС;

Облік ПДВ (або первинні доуцменти) – реєстр первинних документів / реєстр виданих та отриманих податкових накладних – встаємо на податкову накладну – нажимаємо Правка-Перевірка платників ПДВ.

Дана функція дозволяє перевірити чи контрагенти є платниками ПДВ!!!

10.1.4. Запрос о состоянии регистрации в ЕРНН;

У відповідь на поданий Запит Ви отримаєте всі ПН/РК з підписом фіскальної служби, зареєстровані за вказаний період в ЄРПН. «M.E.Doc IS» дозволяє сформувати Запит в автоматичному режимі з модулів «Обмін Первін документами / Реєстр первинних документів» і «Облік ПДВ/Реєстр податкових накладних» (меню Правка - Запит стану реєстрації ПН в ЄРПН), а також вручну з модуля «Довідки державних органів/Інформаційна довідка».

!Зверніть увагу.

Формування запиту з модулів «Обмін Первинними документами/Реєстр первинних документів» і «Облік ПДВ/Реєстр податкових накладних» відбувається за документами ПН/РК, які вже існують в Реєстрі «M.E.Doc IS».Відповідно Запит відправляється в режимі отримання тільки відомостей про стан реєстрації цих ПН/РК в ЄРПН.

Замовлення файлів для таких ПН/РК з ЄРПН за замовчуванням не виконується.

Готовий Запит підписується і відправляється на електронну адресу ДФС України. Для отримання відповіді на Запит через деякий час користувачеві необхідно перевірити наявність вхідної кореспонденції в «M.E.Doc IS». Отриману Відповідь («Витяг») буде збережено в модуль «Довідки державних органів/Інформаційна довідка».

10.1.5. Создание, удаление порции р.н.н.;

Починаючи з версії 10.00.087 у програмному комплексі реалізовано нову можливість – створення порцій Реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

Порції РПН – це окремі документи в системі, що містять визначену кількість податкових накладних.

Створення Порції Реєстру податкових накладних

Нові Порції створюються у Реєстрі, який вже має записи. У пустому Реєстрі створити Порцію неможливо.

Для створення нової Порції в меню Сервіс оберіть команду Створити нову порцію.

На панелі інструментів у полі з назвою "Порція" буде додана порція з № 2.

Для видаленняння нової Порції в меню Сервіс оберіть команду Видалити поточну порцію.

10.1.6. Функция “Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН”.

Ставить дату реєстрації ПН в РПН, в яких вона не відображається. Функція за 2013 рік

10.2. Создание пакета отчетов;

Спочатку потрібно створити реєстр виданих і отриманих ПН, далі через наступні дії створюємо Пакетів звітів

Дата добавления: 2015-05-08