Функция «Розшифровка показника»

В допомогу користувачу була реалізована функція розшифровки показників: при перевірці податкової декларації з ПДВ; та при перевірці додатку 5. Така розшифровка дозволяє переглянути звідки певні показники (цифри) беруть свої автоматичні розрахунки. (НАПРИКЛАД:Якщо оберіти клітинку декларації, для якої потрібно переглянути склад показників(цифр), (Наприклад, рядок 1, колонка А). Натиснути на кнопку Розшифровка показника Відкриється вікно Реєстру отриманих та виданих податкових накладних, в якому відображені тільки ті рядки реєстру, на основі яких сформувалась сума у вибраній клітинці декларації.)

11. Раздел «Первинні документи»:

11.1. Реестр первичных документов:

11.1.1. Создание первичной документации;

11.1.2. Импорт и экспорт документов;

" Для здійснення обміну первинними документами з контрагентами за допомогою засобів електронного зв’язку, розроблено можливість імпортувати у систему «M.E.Doc IS» податкові накладні, акти та рахунки-фактури створені в будь-яких інших бухгалтерських програмах. Спеціально для реалізації цієї можливості на сайті медка опубліковано Описи XML-структури первинних документів, згідно яких необхідно налаштувати експорт первинних документів із програми, яку Ви використовуєте для їх створення.

Експорт первинних документів призначений для збереження документів у обраному каталозі або електронному носії з метою подачі вивантажених звітів у контролюючі органи, для подачі звітів у Головну установу (для підзвітних організацій), або для експорту даних у інші облікові системи.

При експорті звіту із програми його назва та розширення відповідають регламентованим правилам подання звітів до певних контролюючих органів. Звіти перевіряються на заповнюваність обов'язкових реквізитів у документі згідно затверджених схем XSD (тільки для Податкових накладних та Додатку 2). Ці перевірки аналогічні тим, які виконуються при прийманні документів у контролюючих органах.

Експорт документів в каталог чи на електронний носій можливий тільки в повній робочій версії ПК ""M.E.Doc IS"".

У Реєстрі первинних документів реалізована можливість експортувати як один файл, так і групу файлів одночасно. Для групового експорту документів виділіть потрібне курсором миші, використовуючи стандартні методи виділення декількох записів ОС Windows. "

11.1.3. Настройка фильтра;

можливе налаштування фільтру по даті (за період; інтервал; створення/отриманні), по типу документа; пошук по коду ЄДРПОУ контрагента, найменуванню, ІПН; за напрямком(вхідний, вихідний), за станом обробки(на доопрацюванні, архів, корзина, всі), додаткове налаштування ч-з значок

11.1.4. Конфигуратор таблиц.

За його допомогою можна налаштовувати відображення колонок даних. Конфігуратор викликається натисканням кнопки панелі інструментів. Для того, щоб відобразити або приховати колонки даних, зніміть або встановіть відповідні галочки у вікні конфігуратора.

11.1.5. Отправка первичной документации в гос.органы;

Відправка відбувається 3-ма шляхами:

1. узгодження з контрагентом – реєстрація – відправка зареєстрованих контрагентів

2. реєстрація – відправка зарестр. контраг.

3. тільки реєстрація

11.1.6. Прием первичной документации от контрагентов;

нема можливості виключити чи включити прийом первинних документів.

11.1.7. Архив первичной документации;

Реєстр первинних документів – потрібний первинний документ – права клавіша миші – Помістити в архів.

Через фільтр можна відкрити АРХІВ.

З Архіву можна зберегти первинний документ на комп’ютер в форматі.PDF та.XML.

Вигружений первинний документ у форматі.XML можна заімпортувати в реєстр первинних документів.

Архів дає можливість вигрузити з Медка неактуальну первинну документацію для того, щоб нагромаджена інформація не тормозила роботу програми.

11.1.8. СДО. Предназначение и настройка;

За замовчанням всі електронні документи контрагентам з системи завжди відправляються по прямому з'єднанню на Сервер документообігу (СДО). В розділі Документообіг(Адміністрування-Параметри системи) налаштовується використання поштового з'єднання для відправки документів з системи. За замовчанням всі електронні документи з системи завжди відправляються по прямому з'єднанню на Сервер документообігу (СДО). Використовувати тільки гарантовану доставку Встановлена галочка в цьому полі означає, що документи з системи будуть відправлятись виключно по прямому з'єднанню, тобто забезпечується гарантована доставка документу адресату. В разі відсутності прямого з'єднання система повідомить користувача про неможливість відправки повідомлення.

За замовчанням дана галочка встановлена.

Відсутність галочки в цьому полі вмикає відправку документів поштою, якщо відсутнє пряме з'єднання. Поштове з'єднання відбувається через адресу [email protected]

11.1.9. Запрос о состоянии регистрации в ЕРНН.

У колонці Реєстрація в ЄРПН відображено статус документу у ДФС: символ V означає, що документ зареєстровано, X- документ відхилено, якщо колонка пуста – документ у ДФС не оброблено.

Щоб оновити дані про реєстрацію команда Сервіс – Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН

11.2. Автоматическая обработка, описание настройки действий модуля:

11.2.1. «Імпорт документів з диску»;

Функція дозволяє робити імпорт документів, наприклад, податкових накладних, які створені у сторонній бухгалтерській системі, які далі необхідно надіслати на реєстрацію у ДФС та відправити контрагентам

11.2.2. «Відправка ПН на реєстрацію в ДФС»;

Створюємо ПН, далі «Наступні дії»-перевірити, наступні дії-підписати, наступні дії — відправити на реєстрацію.

11.2.3. «Журнал»;

призначений для збереження історії подій в системі з метою контролю дій користувачів.

11.2.4. «Монитор налоговых накладных».

11.3. Монитор обмена документами;

Монітор обміну документами призначений для відображення первинних документів, які в поточний момент знаходяться в обробці. Монітор дозволяє відслідковувати весь процес проходження документів по маршрутам: від моменту створення первинного документу до затвердження цього документу контрагентом. Документи, переміщені в Архів, в Моніторі не відображаються. Для зручності документи згруповані по статусам, що відповідають етапам обробки, або по контрагентам.

11.4. Отчёт про обработку первичных документов;

для аналізу обміну первинними документами за певний період, по вихідних і вхідних документах, по типу документу, стану обробки, не редагується,можна роздрукувати і зберегти у багатьох форматах

11.5. Настройка обмена документами;

Для налаштування параметрів оберіть Первинні документи > Налаштування обміну документів. Відкриється модальне вікно Налаштування обміну документів.

Порядок обміну документами

Податкові накладні обробляються за певним сценарієм, які в програмному комплексі названі маршрутами. Передбачено 3 маршрути обробки податкових накладних:

· включає в себе послідовно реєстрацію в ЄРПН > відправку зареєстрованих ПН контрагенту:

· включає в себе послідовно: попереднє узгодження з контрагентом вмісту ПН > реєстрацію в ЄРПН > відправку зареєстрованих ПН контрагенту:

· включає в себе тільки реєстрацію в ЄРПН:

Рух маршрутами в Реєстрі первинних документів виражений доступними діями в поточний момент. Наприклад, при виборі повного циклу, готову підписану накладку можна лише відправити контрагенту на узгодження, тільки після затвердження контрагентом накладної, її можна відправити в ДПА на реєстрацію і, відповідно, лише зареєстровану накладну можна відправити контрагенту.

11.6. Произвольное подписание;

Можна заімпортуваний певний файл і підписати його своїми ЕЦП. Але ці підписи не мають ніякої юридичної сили

Дата добавления: 2015-05-08