Варіант 15. 1. Побудуйте імітаційну модель ефективності грошового потоку підприємства

Варіант 14

Варіант 13

1. Побудуйте імітаційну модель ефективності грошового потоку підприємства. Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

Назва показника	Значення показника
Діапазон суми надходжень підприємства (тис.грн)	3500 – 5000
Діапазон суми витрат(тис.грн)	1800 – 3000
Діапазон норми відрахувань на реінвестування	38% – 52%
Середнє значення чистого грошового потоку (тис.грн)
Стандартне відхилення чистого грошового потоку (тис.грн)

2. Сума надходжень підприємства складає 4000 тис. грн., витрат – 2000 тис. грн. Чистий грошовий потік дорівнює 1 600 тис. грн. На реінвестування прибутку спрямовано 42% від чистого грошового потоку.

a) Визначте суму реінвестованих коштів, коефіцієнт ліквідності грошового потоку, коефіцієнт ефективності грошового потоку.

b) Варіюючи значення суми витрат від 1500 тис.грн до 4000 тис.грн з кроком 500 тис.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте коефіцієнт ліквідності грошового потоку.

c) На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості рівня платоспроможності підприємства до величини витрат.

1. Побудуйте імітаційну модель прибутковості сервісного центру з ремонту офісної техніки. Розрахуйте загальний дохід, загальні витрати та прибуток сервісного центру, якщо відомо: діапазон зміни середньої вартості 1 ремонту: 10-50 у.о.; середніх витрат на комплектуючі і деталі для 1 ремонту: 10-30 у.о.; загальних адмінуправлінських витрат: 1000-3000 у.о. Стандартне відхилення кількості ремонтованої оргтехніки 70, середнє 250.

2. Відомо, що сервісний центр займається ремонтом офісної техніки при наступних умовах:

Кількість ремонтованої в місяць офісної техніки
Середня вартість 1 ремонту	30 у.о.
Середні витрати на комплектуючі і деталі для 1 ремонту	15 у.о.
Загальні адмінуправлінські витрати	1500 у.о.

a) Визначити загальний дохід і загальні витрати, а потім прибуток від ремонту офісної техніки.

b) Варіюючи значення середньої вартості 1 ремонту від 20 у.о. до 100 у.о. з кроком 10 і, використовуючи таблицю підстановки, отримати значення прибутку.

c) На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості прибутку до середньої вартості 1 ремонту офісної техніки.

1. Підприємство уклало з банком договір овердрафту. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Розрахуйте суму овердрафту та процентний платіж по ньому, якщо відомо.

Назва показника	Значення показника
% овердрафта
Діапазон залишків грошових коштів на рахунку (млн.грн)	240 – 300
Діапазон терміну надходження грошових коштів на рахунок (дн)	10 - 15
Середня сума документів до сплати (млн.грн)
Стандартне відхилення суми документів до сплати (млн.грн)

2. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку - 265 млн грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму - 400 млн грн. Відсоток овердрафту становить 28% річних. Надходження грошових коштів на рахунок клієнта відбувається через кожні 14 днів після оплати зазначеної угоди.

a) Визначити суму овердрафту.

b) Варіюючи значення залишків грошових коштів на рахунку від 200 до 300 млн.грн з кроком 20 млн.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по овердрафту.

c) На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до залишку грошових коштів на рахунку.

Дата добавления: 2015-05-24