КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Прогноз прибылей и убытков
|
|
|
|
Плановый баланс
Финансовый план
Менеджмент
Тимофей Пафнутьев, основатель и президент компании, 57 лет.
Имеет огромный опыт работы в сфере финансов и администрирования. Более 30 лет он проработал в сфере торговли кофе. До основания компания Фактория Тимофей работал главным бухгалтером в компании Кофе-импорт.
Семен Пафнутьев, вице-президент, 30 лет.
Закончил Финансовый институт в г. Энск и несколько лет работал в Бразилии брокером на кофейной бирже. Позднее работал начальником отдела продаж в компании International Coffee Sales. В компании Фактория отвечает за персональные переговоры с поставщиками и клиентами.
Степан Пафнутьев, вице-президент, 35 лет.
Закончил Технологический институт в г. Энск и пять лет работал администратором web-сайта в торговой компании Чайхана. В компании Фактория будет совершенствовать информационную систему. а также разрабатывать и поддерживать Web-сайт.
· Планируется быстрый рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение каналов дистрибуции.
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 7. Плановый баланс
| Плановый баланс | ||||
| Активы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | |
| Денежные средства | 100 000,00р. | 150 000,00р. | 200 000,00р. | 100 000,00р. |
| Ценные бумаги | 10 000,00р. | 120 000,00р. | 150 000,00р. | 140 000,00р. |
| Дебиторская задолженность | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 80 000,00р. | 30 000,00р. |
| Товарно-материальные запасы | 50 000,00р. | 80 000,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. |
| Другие текущие активы | 90 000,00р. | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 30 000,00р. |
| Общие текущие активы | 300 000,00р. | 510 000,00р. | 640 000,00р. | |
| Недвижимость и оборудование | 1 000 000,00р. | 1 525 000,00р. | 1 800 000,00р. | 800 000,00р. |
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 100 000,00р. | 150 000,00р. | 200 000,00р. | 100 000,00р. |
| Чистая недвижимость и оборудование | 900 000,00р. | 1 375 000,00р. | 1 600 000,00р. | 700 000,00р. |
| Нематериальные активы | 3 240 000,00р. | 3 514 095,00р. | 3 819 095,00р. | 579 095,00р. |
| Другие активы | 50 000,00р. | 70 000,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. |
| Общие активы | 4 490 000,00р. | 5 470 000,00р. | 6 150 000,00р. | 1 660 000,00р. |
| Обязательства и капитал акционеров | ||||
| Краткосрочные обязательства | 500 000,00р. | 700 000,00р. | 800 000,00р. | 300 000,00р. |
| Кредиторская задолженность | 300 000,00р. | 670 000,00р. | 890 000,00р. | 590 000,00р. |
| Налог на прибыль к уплате | 150 000,00р. | 200 000,00р. | 300 000,00р. | 150 000,00р. |
| Начисленные расходы | 200 000,00р. | 220 000,00р. | 240 000,00р. | 40 000,00р. |
| Другие текущие обязательства | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 0,00р. |
| Общие текущие обязательства | 1 250 000,00р. | 1 890 000,00р. | 2 330 000,00р. | |
| Долгосрочные обязательства | 400 000,00р. | 500 000,00р. | 600 000,00р. | 200 000,00р. |
| Другие долгосрочные обязательства | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 500 000,00р. | 200 000,00р. |
| Общие обязательства | 1 950 000,00р. | 900 000,00р. | 1 100 000,00р. | |
| Обычные акции | 2 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | 2 000 000,00р. | 0,00р. |
| Займы | 540 000,00р. | 680 000,00р. | 720 000,00р. | 180 000,00р. |
| Общий капитал акционеров | 2 540 000,00р. | 2 680 000,00р. | 2 720 000,00р. | 180 000,00р. |
| Общие обязательства и капитал акционеров | 4 490 000,00р. | 5 470 000,00р. | 6 150 000,00р. | 1 660 000,00р. |
|
|
|
В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.
Таблица 8. План прибылей и убытков
| План прибылей и убытков | |||
| Чистая выручка от реализации продукции | 46 000 000,00р. | 62 000 000,00р. | 75 000 000,00р. |
| Себестоимость реализованной продукции | 17 375 000,00р. | 20 485 000,00р. | 23 570 000,00р. |
| Валовая прибыль | 28 625 000,00р. | 41 515 000,00р. | 51 430 000,00р. |
| Общие расходы | 17 375 000,00р. | 20 485 000,00р. | 23 576 000,00р. |
| Амортизация | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 70 000,00р. |
| Общие операционные расходы | 17 425 000,00р. | 20 545 000,00р. | 23 646 000,00р. |
| Операционная прибыль | 11 200 000,00р. | 20 970 000,00р. | 27 784 000,00р. |
| Расходы на уплату процентов | 120 000,00р. | 205 500,00р. | 253 500,00р. |
| Другие неоперационные расходы | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 90 000,00р. |
| Общие неоперационные расходы | 170 000,00р. | 265 500,00р. | 343 500,00р. |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 11 030 000,00р. | 20 704 500,00р. | 27 440 500,00р. |
| Налог на прибыль | 8 587 500,00р. | 12 454 500,00р. | 15 429 000,00р. |
| Чистая прибыль | 2 442 500,00р. | 8 250 000,00р. | 12 011 500,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!