Додаток г

ДОДАТОК В

	Додаток В.
	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Райспоживспілка за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління Укоопспілка за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 ___ р.

Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
надходження	видаток	надходження	видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування		20414,6		1972,0
Коригування на: Амортизацію необоротних активів		2006,1	Х	1364,9	Х
Збільшення (зменшення) забезпечень
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності		146,7			195,2
Витрати на сплату відсотків		1718,4	Х	1530,1	Х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах		24285,8		4671,8
Зменшення (збільшення): оборотних активів					2986,0
витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань		3799,8		1706,4
доходів майбутніх періодів
Грошові кошти від операційної діяльності		28085,6		3391,6
Сплачені: відсотки		Х	1718,4	Х
податки на прибуток		Х		Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		26367,2		3391,6
Рух коштів від надзвичайних подій					494,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності		26367,2		1511,8
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій			Х		Х
необоротних активів			Х		Х
майнових комплексів
Отримані: відсотки			Х		Х
дивіденди			Х		Х
Інші надходження			Х		Х
Придбання: фінансових інвестицій		Х		Х
необоротних активів		Х	9889,3	Х	4363,0
майнових комплексів		Х		Х
Інші платежі		Х		Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій			9889,3		4363,0
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності					4363,0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу			Х		Х
Отримані позики		6000,0	Х	6775,0	Х
Інші надходження			Х		Х
Погашення позик		Х	11437,0	Х	3901,0
Сплачені дивіденди		Х		Х
Інші платежі		Х	11070,7	Х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій			22527,7	2844,0
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності			16527,7	2874,0
Чистий рух коштів за звітний період			49,8	22,8
Залишок коштів на початок року		109,8	Х	87,0	Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року		60,0	Х	109,8	Х

Керівник______________________________________

Головний бухгалтер__________________________________

Узагальнююча характеристика матриці фінансової
рівноваги та її діагностичних можливостей

Номер та назва квадрату матриці	Характеристика стратегії	Оцінка перспектив розвитку підприємства
Позиції рівноваги
1. «Батько родини»	Забезпечується ефективна господарська діяльність; зовнішні джерела не вико­ристовуються або обмежені	Є можливість для на­рощування обсягів діяль­ності за рахунок зовніш­нього фінансування
2. «Стійка рівновага»	Структура джерел фі­нансування оптималь­на, обсяги діяльності повніс­тю забезпечені фінансо­вими ресурсами	Розкриваються можли­вості для фінансового розквіту, зменшення об­сягів заборгованості і можливості інвестування
3. «Нестій­ка рівно­вага»	Для фінансування вироб­ництва недостатньо влас­них джерел у зв’язку з низькою ефективністю	При збільшенні обсягів діяльності можуть ви­никнути труднощі з отриманням кредитів
позиції успіху
4. «Рант’є»	Можливість утворення вільних фінансових ре­сурсів, завдяки чому може здійснюватися фінансуван­ня соціаль­них програм або дивер­сифікація вкладення ка­піталу	Подальші перспективи розвитку цілком опти­містичні, головна проб­лема – ефективне інвес­тування власних коштів
5. «Атака»	Потреби виробництва пов­ністю забезпечені влас­ними фінансовими ресур­сами, але підприємство нарощує заборгованість	Фінансовий потенціал забезпечує можливість для подальшого зрос­тання
6. «Хол­динг»	підприємство має мож­ливість не тільки для власного виробничого роз­витку, але й для створення дочірніх підприємств	є всі можливості для подальшого успішного розвитку
Позиції дефіциту
7. «Епізо­дичний дефіцит»	Зниження заборгованості; її приріст був меншим, ніж фінансові витрати	За умови нормалізації становища на кредит­ному ринку є можли­вості підвищення еконо­мічної прибутковості
8. «Дилема»	Дефіцит коштів, що пов’я­заний із зниженням еконо­мічної прибутковості	Якщо збільшити РГД не­має можливості, є висо­ка вірогідність кризи
9. «Криза»	Збитки від господарської діяльності, збільшення витрат, зменшення забор­гованості	Добровільна санація або реорганізація

Дата добавления: 2015-05-26