Почему не формируется отчет?

Причины не формирования Кредитного портфеля: не указан курс валюты на дату формирования отчета, не введены значения по ставкам в форме «Ввод, редактирование, просмотр данных» вкладка «Финансовые условия», не введены "нулевые операции", на указанную дату или в выбранном периоде отсутствуют действующие договоры.

Причины не формирования Прогнозного кредитного портфеля: не введены плановые платежи по договорам, не введены значения по ставкам в форме «Ввод, редактирование, просмотр данных» вкладка «Финансовые условия».

Причины не формирования отчета по Факторингу: не указаны документы – основная причина, все документы на отгрузку профинансированы.

Описание работы с формой "Местонахождение залога".

Данная форма представляет собой набор полей и вложенных форм

Данная форма показывает полную информацию о месте хранения залога.

Верхняя часть формы представляет навигацию по форме (выбор место хранения ТВО/залога). Первое поле (слева - направо) - поле с выбором "Действует / Закрыт", далее кнопка "Обновить", и последнее поле, нажав на которое покажется список магазинов и складов. Выбрав название из предложенных, пользователь увидит информацию об остатках товара на складе/магазине, состояние заложенного товара на этом складе/магазине, информацию по страхованию залога, график с динамикой товарного запаса.

Рис. 43 "Навигация в форме "Местонахождение залогов"

Поля "Статус - Местонахождение - Юр. лицо - Площадь, кв.м. - Адрес - Дата открытия - Дата закрытия - Дата начало дог - Дата окончания дог - Ежемесячный платеж - Примечание" пользователь заполняет самостоятельно. Справа от указанных полей поля для заполнения остатков: "Дата - Штуки - Себестоимость - Розничные - Рыночные"

Рис. 44 "Поля для заполнения в форме "Местонахождение залогов"

"Залоги и Страхование" для информации, пользователь не сможет заполнять эти поля. Данные для этих полей формируются в форме "Ввод, редактирование, просмотр данных".

Рис. 45 "Поля для просмотра в форме "Местонахождение залогов"

Несколько слов о вложенной форме "Залоги":

Рис. 46 "Описание вложенной формы "Залоги" в форме "Местонахождение залогов"

Столбец "Характер обеспечение" - ТВО или оборудование (в магазине это может быть торговое оборудование)

Столбец "Высвобождение" - показывает месяц и год, когда залог высвободится

Столбцы "Залог по балансовой - Залог в рознице - Залоговая стоимость" показывают залог выраженный в себестоимости, розничных ценах, залоговой стоимости.

Столбцы "Свободный остаток в себестоимости - Свободный остаток в розничных ценах" - значение, которое рассчитывается разность между суммой залога и свободным остатком. Если остаток выделен красным, то это присутствует дефицит.

Столбцы "Кредитор - Заемщик - Предмет договора - Сумма по договору - Валюта" показывают параметры договора, к которому соответствует обеспечение.

Подробнее о вложенной форме "Страхование"

Рис. 47 "Описание вложенной формы "Страхование" в форме "Местонахождение залогов"

Столбец "Объект страхования" показывает место нахождение залога/ТВО/оборудование

Столбец "Номер дог"

Столбец "Страхователь" - компания, в которой застрахован залог/ТВО/оборудование

Столбец "Срок действия" показывает месяц и год, до которого действует страховка

Столбец "Валюта" - как правило, это рубль РФ

Столбец "Тариф, %" - тариф, по которому застрахован залог/ТВО/оборудование.

Самая распространенная проблема отсутствия информации по залогам и страхованию при выборе места хранения залога - это нарушение пары "Место хранение залога - Юр лицо" в формах "Ввод, редактирование, просмотр данных" и "Местонахождение залогов".

Пример заполнения справочника:

Банки:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Банк Московья

Банк Московья (ОАО)

Банк

-1

-1

Газпромт

ОАО "Газпромт"

Банк

-1

-1

Гамма-Банк

ЗАО "Гамма-Банк"

Банк

-1

-1

СобирБанк

ОАО "Собирательный Банк России"

Банк

-1

-1

Хозбанк

ОАО «Хозяйственный банк»

Банк

-1

-1

Валюта: по умолчанию

Документы для мониторинга: по умолчанию

Лизинговые компании:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Каркадастер Лизинг

Каркадастер Лизинг ООО

Лизинговая компания

-1

-1

Стронг 22

Стронг 22 ООО

Лизинговая компания

-1

-1

Магазины:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Магазин1

Магазин1

Магазин

-1

-1

Магазин2

Магазин2

Магазин

-1

-1

Магазин3

Магазин3

Магазин

-1

-1

Магазин4

Магазин4

Магазин

-1

-1

Недвижимость:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Дом акционера

Дом акционера

Недвижимость

-1

-1

Нерезиденты:

Справочник

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Нерезидент1

Нерезидент1

Нерезидент

-1

-1

Нерезидент2

Нерезидент2

Нерезидент

-1

-1

Обеспечение: по умолчанию

Обязанности заемщика: по умолчанию

Операции оттока / притока: по умолчанию

Покупатель:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Покупатель 3

Покупатель 3 ООО

Покупатель

-1

-1

-1

Покупатель 1

ООО "Покупатель1"

Покупатель

-1

-1

Покупатель 2

ООО "Покупатель2"

Покупатель

-1

-1

Поставщик:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Поставщик1

Поставщик1

Поставщик

-1

-1

Поставщик2

Поставщик2

Поставщик

-1

-1

Поставщик3

Поставщик3

Поставщик

-1

-1

Предмет договора:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

L/C

Аккредитив

Предмет договора

-1

SBLC

Резервгый аккредитив

Предмет договора

-1

БГ

Банковская гарантия

Предмет договора

-1

Возобновляемая кредитная линния

Кредитная линия с лимитом задолженности

Предмет договора

-1

Займ от нерезидента

Займ от нерезидента

Предмет договора

-1

Займ от физ лица

Займ от физического лица

Предмет договора

-1

Займ от юр лица

Займ от юридического лица

Предмет договора

-1

Кредит

Разовый кредит

Предмет договора

-1

Лизинг

Лизинг

Предмет договора

-1

Невозобновляемая кредитная линия

Кредитная линия с лимитом выдачи

Предмет договора

-1

Овердрафт

Овердрафт

Предмет договора

-1

Оценка

Оценка

Предмет договора

-1

-1

Покупка

Покупка товаров, услуг

Предмет договора

-1

Продажа

Продажа товаров, услуг

Предмет договора

-1

Страхование

Страхование

Предмет договора

-1

-1

Факторинг без регресса

Факторинг

Предмет договора

-1

Факторинг с регрессом

Факторинг

Предмет договора

-1

Проект: Без проекта – по умолчанию

Склад:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Основной склад

Склад на севере Москвы

Склад

-1

-1

Склад временный

Склад на севере Москвы

Склад

-1

-1

Страховщик:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Альканс

ОАО "Альканс"

Страховая компания

-1

-1

ГаммаСтрахование

ОАО «ГаммаСтрахование»

Страховая компания

-1

-1

Горанта

ООО "Горанта"

Страховая компания

-1

-1

Госстрах

ОАО "Госстрах"

Страховая компания

-1

-1

РосСтрах

ООО "РосСтрах"

Страховая компания

-1

-1

ТУТУ-Страхование

ЗАО «ТУТУ-Страхование»

Страховая компания

-1

-1

Тип дня: по умолчанию

Факторинговая компания:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

РУБИЛ факторинг

РУБИЛ факторинг ООО

Факторинговая компания

-1

-1

БыстроФактор

БыстроФактор ООО

Факторинговая компания

-1

-1

Физическое лицо:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Иванов

Иванов Иван Иванович

Физическое лицо

-1

-1

-1

-1

-1

Петров

Петров Петр Петрович

Физическое лицо

-1

-1

Сидоров

Сидоров Иван Иванович

Физическое лицо

-1

Характер обеспечения:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Вексель

Вексель

Характер обеспечения

-1

Залог доли

Залог доли

Характер обеспечения

-1

Залог ЦБ

Залог ценных бумаг

Характер обеспечения

-1

Недвижимость

Недвижимость

Характер обеспечения

-1

Оборудование

Оборудование

Характер обеспечения

-1

Поручительство фл

Поручительство физических лиц

Характер обеспечения

-1

Поручительство юр

Поручительство юридических лиц

Характер обеспечения

-1

ТВО

Товар в обороте

Характер обеспечения

-1

Юридическое лицо:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Альфа

ООО "Альфа"

Юридическое лицо

-1

-1

-1

Бетта

ООО "Бетта"

Юридическое лицо

-1

-1

-1

Гамма

ООО "Гамма"

Юридическое лицо

-1

-1

-1

-1

-1

Дружба

ООО "Дружба"

Юридическое лицо

-1

-1

Ромашка

ООО "Ромашка"

Юридическое лицо

-1

-1

Дата добавления: 2015-06-26