Студопедия

КАТЕГОРИИ:

Главная
Случайная страница
Познавательное
Новые статьи
Контакты
Заказать работу

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Примеры: заполнение основной формы 2 страница


⇐ Предыдущая123456


Обеспечение:

02_Обеспечение
Обесп-ие Характер обесп-ия Номер Договора Залогополуч-ль Залогод-ль/поруч-ль Дата начала Дата окончания Розничная ст-ть Себ-ть Залоговая ст-ть Местонах-ие Дисконт Застр-ан? НомерДогСтрах Оценка? Номер Дог Оценки
Залог ТВО КЛ_0245_ДЗ/1 СобирБанк Бетта 01.01.2013 31.12.2015 160 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 Основной склад 0,50% -1 СТР_0144    
Залог Оборудование КЛ_0245_ДЗ/2 СобирБанк Бетта 01.01.2013 31.12.2015 0,00 40 000 000,00 20 000 000,00 Магазин1 0,50% -1 страх____01    
Поручительство Поручительство юр КЛ_0245_ДП/1 /1 СобирБанк Гамма 01.01.2013 31.12.2015 0,00 0,00 0,00            
Поручительство Поручительство фл КЛ_0245_ДП/2 /1 СобирБанк Петров 01.01.2013 31.12.2015 0,00 0,00 0,00            

ТВО 160 000 000 в розничной стоимости на основном складе + 40 000 000 торговое оборудование - магазин 1. ТВО застрахована в ТУТУ-Страхование под 0,15%, Оборудование в ГаммаСтрахование под 0,2%

 

7. Гамма открыла БГ №БГ_147 в Хозбанке 75 000 долларов США на срок с 01.02.2014 по 01.02.2015, за открытие 4%. Проект: магазин4, целевое: обеспечение выполнение обязательств по договору аренды, Обеспечение: ТВО, поручительство, графика и оборотов нет. ЖДДС

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 USD Факт    
01.01.1900   0,00 USD Факт    
01.01.1900   0,00 USD Факт    
01.02.2014   3 000,00 USD Факт    

 

Обеспечение:

02_Обеспечение
Обесп-ие Характер обесп-ия Номер Договора Залогополуч-ль Залогод-ль/поруч-ль Дата начала Дата окончания Розничная ст-ть Себ-ть Залоговая ст-ть Местонах-ие Дисконт Застр-ан? НомерДогСтрах Оценка? Номер Дог Оценки
Залог ТВО БГ_147/ДЗ Хозбанк Гамма 01.02.2014 01.02.2015 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 Магазин2 0,50% -1 стр__2058    

ТВО 5 250 000 в розничной цене в магазине 2. Страховка: в Алькансе под 0,18%

8. Альфа открыла резервный аккредитив № рез ак_142 в СобирБанке 88 000 ЕВРО на срок с 01.02.2013 по 01.02.2014, ставка 7%, открытие 0,125%. Проект: Поставщик2, целевое финансирование поставки товара, обеспечение: оборудование, графика и оборотов нет. ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 EUR Факт    
01.01.1900   0,00 EUR Факт    
01.01.1900   0,00 EUR Факт    
25.02.2013   404,80 EUR План    
28.02.2013   110,00 EUR План    
25.03.2013   472,27 EUR План    
25.04.2013   522,87 EUR План    
25.05.2013   506,00 EUR План    
25.06.2013   522,87 EUR План    
25.07.2013   506,00 EUR План    
25.08.2013   522,87 EUR План    
25.09.2013   522,87 EUR План    
25.10.2013   506,00 EUR План    
25.11.2013   522,87 EUR План    
25.12.2013   506,00 EUR План    
25.01.2014   522,87 EUR План    

Обеспечение:

02_Обеспечение
Обесп-ие Характер обесп-ия Номер Договора Залогополуч-ль Залогод-ль/поруч-ль Дата начала Дата окончания Розничная ст-ть Себ-ть Залоговая ст-ть Местонах-ие Дисконт Застр-ан? НомерДогСтрах Оценка? Номер Дог Оценки
Залог Оборудование рез ак_142 дз СобирБанк Альфа 01.02.2013 01.02.2014 0,00 8 800 000,00 4 400 000,00 Склад временный 0,50% -1      

Айти оборудование на складе на 8 800 000 рублей на временном складе. Страховка в Горанта под 0,08%

9. Бетта получила овердрафт № ОВ_142 в Хозбанке 45 000 000 рублей на срок с 01.01.2014 по 30.06.2014, ставка 4,6%, за лимит 6,50%. Проект- без проекта, целевое – финансирование разрывов в Cash Flow, обеспечение – нет, график – нет, обороты – ежемесячно 45млн рублей.

ЖДСС.

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.2014   25 000 000,00 RUR Факт    
31.01.2014   15 000 000,00 RUR Факт    
31.01.2014   4 500,00 RUR Факт    
31.01.2014   226 027,40 RUR Факт    
31.01.2014   98 630,14 RUR Факт    
08.02.2014   10 000 000,00 RUR Факт    
09.02.2014   30 000 000,00 RUR Факт    
28.02.2014   100 273,97 RUR План    
28.02.2014   195 890,41 RUR План    
28.02.2014   9 000 000,00 RUR План    
03.03.2014   8 000 000,00 RUR План    
08.03.2014   4 000 000,00 RUR План    
11.03.2014   3 000 000,00 RUR План    
12.03.2014   6 000 000,00 RUR План    
15.03.2014   2 350 000,00 RUR План    
18.03.2014   14 000 000,00 RUR План    
24.03.2014   2 570 000,00 RUR План    
27.03.2014   12 000 000,00 RUR План    
31.03.2014   171 683,84 RUR План    
31.03.2014   105 657,26 RUR План    
03.04.2014   6 000 000,00 RUR План    
30.04.2014   920 000,00 RUR План    
30.04.2014   13 742,47 RUR План    
30.04.2014   214 421,92 RUR План    
04.05.2014   12 000 000,00 RUR План    
31.05.2014   97 643,84 RUR План    
31.05.2014   176 054,79 RUR План    
30.06.2014   108 493,15 RUR План    
30.06.2014   162 739,73 RUR План    
30.06.2014   12 000 000,00 RUR План    

Обеспечение: нет.

10. Бетта застраховала залог в ГаммаСтрахование № страх___01, период: 01/01/13 – 31/03/16гг., сумма по договору 20млн рублей рублей.

Тариф 0,20%, Проект: Магазин3, целевое использование: страхование залога, оборудование; Обеспечение, график, обороты – нет.

ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.2013   274 849,32 RUR Факт    

 

11. Альфа застраховала залог в Горанта № 17778 на сумму 8 800 000 рублей, период действия договора: 01/02/13 – 01/05/14гг., Тариф 0,08%. Проект: Склад временный, целевое использование: страхование залога, оборудование. ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.2014   10 415,34 RUR Факт    

 

12. Альфа застраховала залог в РосСтрахе № акакак-а142, на сумму 54 000 000 рублей, период действия: 01/03/14 – 01/09/14, Тариф: 0,2%.

Проект: Дом акционера, Целевое использование: страхование залога, недвижимость.

ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.03.2014   179 664,66 RUR План    

 

13. Бетта застраховала залог в ТУТУ- Страхование по дог. Стр_001, сумма по договору: 1 250 000 рублей, период: 01/01/14 – 31/03/2015гг., тариф 0,120%, проект Магазин1, целевое использование: страхование залога, ТВО.

ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
01.01.2014   8 395,89 RUR Факт    

 

14. Бетта застраховала залог в ТУТУ-Страхование по дог. СТР_0144, сумма по договору: 80 000 000 млн. рублей, период: 01/01/13 – 31/03/16гг.,Тариф: 0,15%, Проект: Основной склад, Целевое использование: страхование залога, ТВО.

ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт    
31.03.2013   87 780,82 RUR Факт    
30.06.2013   89 753,42 RUR Факт    
30.09.2013   90 739,73 RUR Факт    
31.12.2013   90 739,73 RUR Факт    
31.03.2014   88 767,12 RUR Факт    
30.06.2014   89 753,42 RUR Факт    
30.09.2014   90 739,73 RUR Факт    
31.12.2014   90 739,73 RUR Факт    
31.03.2015   88 767,12 RUR Факт    
30.06.2015   16 767,12 RUR Факт    

15. Гамма заключила договор факторинга № ФАКТ_54, период: 01/01/13 – 31/12/2015гг., лимит по договору: 10 000 000 рублей, Комиссия по договору, неустойка 0,20%. Проект: Покуатель1, Целевое использование: финансирование поставок. Обеспечение, график погашения, требования к оборотам – нет,

ЖДДС:

01_ЖДДС
Дата операции Код операции Сумма операции Валюта Тип операции Документ-основание Комментарий
01.01.1900   0,00 RUR Факт ТН 000  
01.01.1900   0,00 RUR Факт ТН 000  
01.01.1900   0,00 RUR Факт ТН 000  
31.01.2013   9 000,00 RUR Факт ТН 001  
31.01.2013   10 000,00 RUR Факт ТН 001  
30.04.2013   100,00 RUR Факт ТН 001  
30.04.2013   1 000,00 RUR Факт ТН 001  
30.06.2013   900 000,00 RUR Факт ТН 002  
30.06.2013   1 000 000,00 RUR Факт ТН 002  
31.10.2013   154 700,00 RUR Факт ТН 002  
31.10.2013   100 000,00 RUR Факт ТН 002  
30.11.2013   9 000 000,00 RUR Факт ТН 003  
30.11.2013   10 000 000,00 RUR Факт ТН 003  
31.03.2014   45 700,00 RUR План ТН 003  
31.03.2014   1 000 000,00 RUR План ТН 003  

 

 

⇐ Предыдущая123456


Поделиться с друзьями:

Дата добавления: 2015-06-26; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.