Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2012 рік

Звіт про фінансовий стан

	31.12.2011	31.12.2012
(у тисячах українських гривень)
АКТИВИ
Непоточні активи
нематеріальні активи
Основні засоби	34 578	33 814
Аванси за основн. Засоби (капітальні інвестиції	6 740	6 683
Інвестиції до погашення
Довгострокова дебіторська заборгованість	1 951	3 762
Відстрочені податкові активи
Усього	43 692	44 528
Поточні активи
Запаси	224 104	215 385
Торговельна та інша дебіторська заборгованність	98 243	115 707
Необоротні активи призначені для продажу
Поточні фінансові інвестиції	20 185	72 041
грошові кошти та їх єквіваленти		2 189
Усього	343 448	405 322
ВСЬОГО АКТИВІВ	387 140	449 850
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ
Статутний капітал	5 384	5 384
Інший накопиченний совокупний дохід	3 245	3 287
Резерв дооцінки
Нерозподілений прибуток/накопичені збитки	3 426	1 737
Усього капітал	12 055	10 408
Непоточні зобовязання
Відстроченні податкові зобовязання
інщі довгострокові зобовязання	174 275	164 355
Доходи майбутніх періодів
Непоточні забеспечення
Усього	174 275	164 355
Поточні зобовязання
Забезпечення (резерв відпусток)
Короткострокові позики	11 892	42 861
Аванси покупців	107 476	123 216
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість	78 443	107 541
Податкові зобовязання
Поточна частина довгострокових зобовязань	1 949
Усього	200 810	275 087
ВСЬОГО ЗОБОВ`ЯЗАНЬ	375 085	439 442
УСЬОГО ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ	387 140	449 850

(у тисячах українських гривень)

Дохід від реалізації	222 576
Собівартість реалізованої продукції	(223276,00)
Валовий прибуток	(700)
Інщі доходи	125 486
Витрати на збут	(1427)
Адміністративні витрати	(7904)
Інщі витрати	(101220)
Фінансові витрати	(15254)
Прибуток до оподаткування	(1019)
Витрати з податок на прибуток	(628)
Прибуток від діяльності, що триває
Прибуток/збиток від припиненої діяльності
Прибуток за рік	(1647)
Інщі сукупні прибутки
Фінансові активи, наявні для продажу
Переоцінка основних засобів
Податок на прибуток, повязанний з компонентами іншого сукупного прибутку
Інший сукупний прибуток за рік, за вирахуванням податків
Усього сукупний прибуток за рік	(1647)
Прибуток на акцію (грн):
базисний
розбавлений

2. Узгодження статей звіту про фінансовий стан АТ «Трест Житлобуд-1»

на 1 січня 2012 р.

Актив	Код рядка	ПСБО	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість			-11
первісна вартість			-125
накопичена амортизація		(		)	(	-114	)	(		)
Незавершені капітальні інвестиції		222 951	-216 211	6 740
Основні засоби:
залишкова вартість		33 733		34 578
первісна вартість		51 934	-55	51 879
знос		(	18 201	)	(	-900	)	(	17 301	)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація		(		)	(		)	(		)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції		3 024	-2 762
Довгострокова дебіторська заборгованість		1 123		1 951
Відстрочені податкові активи			-319
Інші необоротні активи
Усього за розділом I		261 322	-217 630	43 692
II. Оборотні активи
Виробничі запаси		9 853		9 853
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво		4 065	201 253	205 318
Готова продукція
Товари		8 933		8 933
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість		66 736	-1 293	65 443
первісна вартість		66 736		66 736
резерв сумнівних боргів		(		)	(	1 293	)	(	1 293	)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами		21 929		21 929
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість		11 808	-1 086	10 722
Поточні фінансові інвестиції		20 185		20 185
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи		20 747	-20 747
Усього за розділом II		165 321	178 127	343 448
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс		426 643	-39 503	387 140
Пасив	Код рядка	ПСБО	Вплив переходу на МСФЗ	МСФЗ
I. Власний капітал
Статутний капітал		5 384		5 384
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал		3 131		3 245
Резервний капітал			-114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)			8 086			-4 660			3 426
Неоплачений капітал		(		)	(		)	(		)
Вилучений капітал		(		)	(		)	(		)
Усього за розділом I		16 715	-4 660	12 055
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування^2
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків			28 460	28 460
Інші довгострокові фінансові зобов'язання		166 413	-20 598	145 815
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III		166 413	7 862	174 275
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків		40 352	-28 460	11 892
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями		1 949		1 949
Векселі видані		1 055	6 900	7 955
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		37 776		37 776
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів		128 223	-20 747	107 476
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці		1 420	-5	1 415
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання		31 690	-393	31 297
Усього за розділом IV		243 328	-42 705	200 623
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс		426 643	-39 503	387 140

3. Примітки до узгодження Звіту про фінансовий стан АТ «Трест Житлобуд-1» на 01 січня 2012 року

Дата добавления: 2015-06-30