Объемы производства и реализации продукции

Представление исходных данных для определения денежного потока от операционной деятельности

Состав и структура производственных основных средств по пусковым комплексам

№№	Номер шага	0	1	...
строк	Длительность шага, годы
	ПОКАЗАТЕЛИ
Х	Наименование пусковых комплексов (очередей) и категорий амортизируемого имущества	Х	Х	Х
	Первый пусковой комплекс
	Основные производственные средства, всего: · стоимость · амортизация
	в том числе по амортизационным группам[59]:
	Здания и сооружения: · стоимость · срок службы (существования), годы · норма амортизации
	Оборудование (по видам): · стоимость · срок службы (существования), годы · норма амортизации
	Нематериальные активы: · стоимость · норма амортизации
	Второй пусковой комплекс
	...
	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:
	Балансовая стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам)
	Амортизация (по амортизационным группам)
	Остаточная стоимость основных производственных средств (по амортизационным группам)

Таблица П3.4.

Нормы (в днях) для расчета потребности в оборотном капитале *

№№	Номер шага	0	1	...
Строк	Длительность шага, годы
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Структура оборотного капитала	Норма, необходимая для расчета данной статьи
	Активы
	Сырье, материалы, комплектующие и др**.	Страховой запас, Периодичность поставок
	Незавершенное производство	Цикл производства
	Готовая продукция	Периодичность отгрузки
	Дебиторская задолженность	Задержка платежей
	Авансы поставщикам за работы, товары и услуги	Срок предоплаты; Доля цены, оплачиваемая предварительно
	Резерв денежных средств	Покрытие потребности
	Пассивы(расчеты с кредиторами)
	Расчеты за товары, работы и услуги.	Задержка платежей
	Авансовые платежи (предоплата)	Срок предоплаты; Доля платежей, оплачиваемая предварительно
	Расчеты по оплате труда	Периодичность выплат
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	Периодичность выплат
	Погашение и обслуживание займов	Периодичность выплат

Примечания:

* Нормы могут быть различными для различных шагов расчетного периода.

** Запасы комплектующих и материалов рассчитываются по группам в зависимости от величины запасов и норм хранения.

Исходные данные для определения денежного потока от операционной деятельности должны включать в себя сведения об объемах производства и реализации продукции (таблица П3.5) и о текущих затратах на производство и сбыт продукции (таблица 3.6).

Таблица П3.5.

№№	Номер шага			...
строк	Длительность шага, годы
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Продукция А
	Годовая производственная мощность, ед.
	Уровень использования, %
	Объем производства, ед.
	Объем реализации на внутреннем рынке, ед.
	Объем реализации на внешнем рынке, ед.
	Цена продукции, реализуемой на внутреннем рынке, руб/ед
	Выручка от продаж, руб.
	НДС, пошлины, акцизы и другие налоги и сборы, включаемые в цену реализованной продукции, всего
	в том числе: ........
	Цена продукции, реализуемой на внешнем рынке, единиц иностранной валюты на единицу продукции
	То же, руб./ед.
	Выручка от продаж на внешнем рынке, руб.
	НДС[60], акцизы, пошлины и другие налоги и сборы, включаемые в цену реализованной продукции
	Продукция Б
	...

Таблица П3.6[61]

Дата добавления: 2015-07-02