Експлуатаційні витрати. Витрати основної діяльності

Витрати основної діяльності

Основні показники виробничої діяльності

За 2011 рік

Донецького будівельно-монтажного експлуатаційного управління

До звіту виробничо-фінансової діяльності

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління створене з метою функціонування залізничного транспорту загального користування, реконструкції, капітального ремонту й експлуатації об'єктів, пов'язаних з посиленням пропускної й провізної спроможності залізниці, розвитком її матеріально-технічної бази, забезпечення безпеки поїздів, поліпшенням соціально-культурних умов праці й побуту залізничників, здійснює будівельно-монтажні роботи, експлуатацію, утримання та ремонт службово-технічних будівель і споруд, об'єктів житлово-комунального і культурно-побутового призначення, каналізаційних пристроїв і господарсько-питного водопостачання, надає послуги будівельної техніки.

	Звіт 2010р. тис.грн.	2011 рік	+, - до плану	+, - до звіту 2010 р
план   тис.грн.	звіт   тис.грн.
Об'єм ремонтно-будівельних робіт, в т.ч.госпспособом
Об'єм ремонтів основних фондів					-297
Витрати експлуатаційної діяльності
Реалізація послуг підсобно-допоміжного виробництва: Доходи Витрати Прибуток				-247	-3278 -3162 -116
Збитки від іншої операційної діяльності, всього: В т.ч. житлове господарство Комунальне господарство					-276
Фінансовий результат: Доход Витрати Збитки					-160

За 2011 рік витрати при плані 28668тис.грн. склали 32682тис.грн., що більше на 4014тис.грн., у тому числі по елементах:

Перевитрати фонду заробітної плати в сумі 725тис.грн. внаслідок залучення працівників по цивільно-правовим договорам та виплати одноразових премій.

По елементу,,Матеріали’’ перевищення на 1708тис.грн., зокрема:

1) на 578тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонтів основних засобів на 105%(капітальний ремонт виробничої бази ст.Ясинувата та поточний ремонт виробничої бази ст.Донецьк, ст. Мушкетово, ст.Макіївка-вантажна);

2) на 88тис.грн. на утриманні за рахунок підготовки господарства до осінньо-зимового періоду (заміна освітлювальних приладів, заміна дверей, водомірів та ін.); матеріалів по техніці безпеки (придбання спецодягу, аптечок); інвентарю і матеріалів для утримання виробничих ділянок (миючі і дезинфікуючі засоби, відра, щітки та ін.);

3) на 1042тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонтів для підприємств залізниці на 94,5% (капітальний ремонт виробничих душових побутового корпуса ЛВЧД, вокзала ст.Донецьк, санітарно-побутових приміщень РПЧ Ясинувата, ДЕТЦ, будівля ІВЦ, управління дороги).

Витрати палива при плані1034тис.грн. склалися у розмірі 849тис.грн., що нижче плану на 185тис.грн.,т.ч.:

- витрати бензину у фізичному обсязі нижче плану на 0,2т та у вартісному нижче на 36тис.грн за рахунок меньшого вкористання автотранспортної техніки, що працює на бензині;

- витрати дизельного палива у фізичному обсязі вище плану на 4,2т за рахунок більшого використання автотракторної техніки, що працює на дизельному паливі та у вартісному виразі більше на 81,0тис.грн. за рахунок збільшення фактичної ціни в порівнянні з плановою на 1850,0грн. або 25,3%;

- витрати вугілля у фізичному обсязі та вартісному виразі нижче плану на 3,9т та 1тис.грн. за рахунок режиму економії;

- витрати газу у фізичному обсязі та вартісному виразі нижче плану на 51,4м3 та 301тис.грн. за рахунок меньшого використання автотранспортної техніки, що працює на газу.

По елементу ,,Електроенергія” витрати вкількісному виразі та вартісному виразі нижче плану відповідно на 94,1тис.кВт/год та 41тис.грн. за рахунок меньшого використання у роботі великої кількості засобів малої механізації (перфоратори, компресори, електродрелі, бетонозмішувачи та ін.).

Амортизаційні відрахування нижче за план на 1633тис.грн. у зв’язку з досягненням об’єктами нульової залишкової вартості.

По елементу,,Інші’’ фактичні витрати більше плану на 3251тис.грн., зокрема:

по ряд. 25 – опалення – на 1631тис.грн. за рахунок низької температури повітря під час опалювального сезону та більшими витратами на газ та вугілля;

по ряд. 58 – інше технічше обслуговування – на 28тис.грн. за рахунок збільшення вартості послуг на технічне обслуговування;

по ряд. 94 – транспортні послуги - на 1595тис.грн. за рахунок роботи машин важкого типу і кранів при розвантаженні отриманих матеріалів для виконання ремонтно-будівельних робіт для підприємств залізниц.

По відношенню до факту відповідного періоду минулого року витрати вище на 5952тис.грн., зокрема по елементах:

Фонд оплати праці вище на 1113тис.грн. за рахунок підвищенням тарифних ставок та посадових окладів згізно з вказівками Укрзалізниці №098-Ц від 23.03.11р. на 8% та №293-Ц від 17.06.11г. на 5%.

Витрати матеріалів на 177тис.грн. нижче за рахунок виконання ремонту для підприємств залізниці у поточному році в обсязі на 22,3% меньшому, ніж у відповідний період минулого року.

Витрати по елементу ,,Паливо’’ більші на 503тис.грн. за рахунок збільшення ціни, зокрема: на бензин в середньому на 3126грн. або 47,4%, на диз.паливо в середньому на 2,622грн. або 40,6%, на газ в середньому на 1499грн. або 50,7%.

По елементу «Електроенергія» перевищення витрат вартісному виразі 100тис.грн. унаслідок збільшення тарифу на 0,1370грн. або 20,7% та внаслідок переведення на електроопалення майстерні ст.Мушкетово.

Амортизаційні відрахування нижче факту відповідного періоду минулого року на 34тис.грн. у зв'язку з досягненням об’єктами нульової залишкової вартості.

Витрати по елементу,,Інші” збільшились на 4029тис.грн. у т.ч.:

- по ряд.25 - опалення – на 1032тис.грн. за рахунок подорожчання газу на 50,7% та вугілля на 26%;

-по ряд.37 – водопостачання та водовідведення – на 484тис.грн. за рахунок збільшення вартості води на 8,8%(2,72грн. за 1м3 проти 2,50м3) та стоків на 6,3% (1,70грн. за 1м3 проти 1,60грн. за 1м3) відповідно;

-по ряд.85 – матеріальна допомога – на 419тис.грн. за рахунок звільнення людей пенсійного віку за власним бажанням;

-по ряд. 94 – транспортні послуги - на 1879тис.грн. за рахунок роботи машин важкого типу і кранів при розвантаженні отриманих матеріалів для виконання ремонтно-будівельних робіт для підприємств залізниц.

Дата добавления: 2015-06-28