Фінанси

Інші доходи і витрати

Доходи за 2011 рік склалися у розмірі 36тис.грн. при плані 85тис.грн., зменьшення доходів відносно факту минулого року склалося на 201тис.грн.

Витрати складають 1320тис.грн. Збільшення витрат склалося за рахунок позапланового списання приватизованого житла.

Збитки складають 1284тис.грн., що вище факту минулого року на 1284тис.грн.

У тому числі п статтях:

ряд. 5753 – отримано доходів у розмірі 10тис.грн., що дорівнює плану, та факту минулого року;

ряд. 5756 – отримано доходів у розмірі 8тис.грн, що вище плану та факту минулого року на 3тис.грн.;

ряд. 5757 – отримано доходів у розмірі 36тис.грн. що нижче плану на 34тис.грн., та нижче факту минулого року на 201тис.грн. за рахунок оприбуткованих матеріалів на капітальному будівництві.

а) Дебіторська заборгованість по підприємству за станом на 1 січня 2012р. складає 850,2тис.грн., порівняно з 01.01.11г. зменьшилась на 99 тис.грн.

Структура заборгованості склалася таким чином:

тис. грн.

	На 01.01.11р.	На 01.10.11р.	Відхилення
ВСЬОГО, у т.ч.:		850.6	88.6
- за товари, роботи, послуги	152.4	138,5	-13.9
- бюджет
- інша у т.ч.	605.9	712.1	106.2
- передплата	1.7		-1.7
- квартплата		480,4	-1,8
- соцстрах	24.4	42,1	22.3
- субсидії і пільги	50.1	147.7	97.6
- позики			+30
- командировочні витрати		11,9	+11,9
Резерв сумнівних боргів

Заборгованість за опалення відпущене стороннім підприємствам та організаціям складає 134тис.грн. що на 47,3тис.грн. більше, а ніж на початок року (ФЛП Панин-10,4тис.грн., ООО Апрека №6 – 15,6тис.грн, Кварт.експл.відділ м.Луганськ – 21,1тис.грн.)

Заборгованість за воду відпущене стороннім підприємствам та організаціям складає 0,3 тис.грн. що на 29тис.грн. меньше, а ніж на початок року (Відділ здравоох. Ясинов.райради – 0,2тис.грн, ООО Содетель -0,1тис.грн.)

Заборгованість за експлуатаційні витрати стороннім підприємствам та організаціям складає 4,2 тис.грн. що на 33,8тис.грн. меньше, а ніж на початок року (Чп Гвачлиани – 2,9тис.грн., ЧП Евдокимова -0,4тис.грн., ЧП Демиденко И.А. – 0,4тис.грн.)

Заборгованість бюджету по субсидіях і пільгах за комунальні послуги складає 147.7тис.грн., що на 97.6тис.грн. більше ніж на 01.01.11р.

Кредиторська заборгованість на 01.01.11р. складала 1544тис.грн. За 2011рік заборгованість збільшилась на 3005тис.грн. і на 01.01.12р. заборгованість склала 4549тис.грн.

Структура кредиторської заборгованості розподілилася таким чином:

(тис.грн.)

Напрями	Заборгованість на	Відхилення (+/-)
01. 01.11	01.01.12
Товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання по розрахунках, в т.ч.:
- одержаних авансів	9	8	-1
- з бюджетом	103	212
- по страхуванню	272	589
- оплати праці	647	1033
- внутрішні розрахунки			-67
Інші поточні зобов'язання	25,0
Заборгованість – всього
Крім того, податкові розрахунки

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 01.01.12р. склала 2676тис.грн. або 58,8% від загальної суми кредиторської заборгованості.

В порівнянні з 01.01.11р. заборгованість збільшилась на 3005тис.грн.

Кредиторська заборгованість за поточні зобов'язання по розрахунках на 01.01.12р. склала 1873тис.грн. або 41,2% загальної суми кредиторської заборгованості, в порівнянні до 01.01.11р. збільшилась на 817тис.грн. за рахунок збільшення заборгованості по заробітній платі та нарахувань на неї у зв`язку з фінансовою кризою.

б) Аналіз одержаних доходів від підсобно - допоміжної, іншої операційної і іншої діяльності по джерелах надходжень ( Додаток 8.1 )

За 2011 р.одержані доходи від підсобно - допоміжної, іншої операційної і іншої діяльності у розмірі 136794тис.грн.

Стр.19 «Утримання та експлуатація об`єктів»

Отримано 547тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок надійшло 483тис.грн. за послуги водопостачання і водовідведення стороннім підприємствам;

- взаємні розрахунки склали 57тис.грн.;

- дебіторська заборгованість склала 7,0тис.грн. за рахунок дебіторської зіборгованості не транспортних підприємств, а саме Відділ здравоох. Ясинов.райради – 0,2тис.грн, ООО Содетель -0,1тис.грн.

Стр.50 «Громадське харчування»

Отримано 505тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 362тис.грн. за харчування населення в їдальні;

- внутрішні розрахунки з робітниками за дані послуги склали 20тис.грн. за рахунок утримання із заробітної платні працівників залізничного транспорту;

- інші надходження в сумі 123тис.грн. - розрахунок авізо за харчування в столових працівників залізничного транспорту.

Стр.70 «Інші види діяльності»

Отримано 10062тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 3235тис.грн. за виконані ремонтні роботи стороннім підприємствам, послуги оздоровчих закладів, послуги машин і механізмів;

- дебіторська заборгованість склала 134тис.грн. за рахунок опалення на сторону, а саме ФЛП Панин-10,4тис.грн., ООО Апрека №6 – 15,6тис.грн, Кварт.експл.відділ м.Луганськ – 21,1тис.грн.;

- інші надходження в сумі 3604тис.грн. - розрахунок авізо за допомогу лікарням.

Стр.5602 «Реалізація оборотних активів»

Доход склав 144тис.грн., з нх:

Внутрішні розрахунки з робітниками за дані послуги склали 144тис.грн.

Стр.5612 «Інші штрафи, пені, неустойки»

Доход склав 1тис.грн. за рахунок виплачення штрафу у Фонд соціального страхування внаслідок переплати лікарнянх.

Стр.5613 «Операційна оренда активів»

Отримано 48тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 48тис.грн. за рахунок надання приміщень в оренду.

Стр. 5621 «Житлове господарство»

Отримано 1972тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 1422тис.грн. за рахунок погашення нарахованої квартплати;

- дебіторська заборгованість складає 457тис.грн. за рахунок нарахованої, але своєчасно не сплаченої квартплати;

- внутрішні розрахунки складають 12тис.грн. - утримання із заробітної платні працівників залізниці;

- інші надходження по авізо складають 81тис.грн. за рахунок пред'явлення авізо підприємствам залізниці.

Стр. 5642 «Утримання гуртожитків»

Отримано 316тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 91тис.грн. платежів за мешкання в гуртожитках;

- дебіторська заборгованість складає 23тис.грн. за рахунок невчасного погашення заборгованості за мешкання в гуртожитках;

- внутрішні розрахунки складають 15тис.грн. - утримання із заробітної платні працівників залізниці;

- інші надходження по авізо складають 187тис.грн. за рахунок пред'явлення авізо підприємствам транспорту.

Стр.5652 «Інші доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю».

Доходи склали 24тис.грн, з них:

- на розрахунковий рахунок поступило 12тис.грн.;

- інші надходження по авізо склали 12тис.грн. за рахунок цільового фінансування на преміювання залізничників.

Стр.5653 «Доходи від списання кредиторської заборгованості» 21тис.грн.

Стр.5654 «Інші доходи операційної діяльності» 3тис.грн. за рахунок отримання доходів з банковських операцій.

Стр.5753 «Доход від безкоштовно одержаних активів»

Інші надходження склали 10тис.грн. за рахунок нарахування амортизації на безвідплатно вилучені основні кошти.

Стр.5756 «Списання необоротних активів»

Доходи склали 8тис.грн., з них:

- інші надходження склали 3тис.грн. за рахунок списання необотротних активів.

Стр.5757 «Інші доходи і витрати звичайної діяльності»

Отримано 18тис.грн, з них:

- інші надходження склали 18тис.грн. за рахунок оприбуткування раніше не врахованих основних засобів.

Дата добавления: 2015-06-28