Реалізація послуг підсобного виробництва. Ремонти основних фондів

Ремонти основних фондів

При плані ремонтів основних фондів за 2011р. 3566тис.грн. витрачені кошти у розмірі 6197тис.грн. або перевиконання плану на 73,7%.

Виконання об'єму ремонтів основних фондів по видах діяльності розподілилося таким чином: тис.грн.

№	Види діяльності і ремонтів основних фондів	Звіт 2010р.	План 2011р.	Факт 2011р.	% викон. до плану	% до   2010р.
	Перевезення					-199
	Підсобно-допоміжна діяльність
	Інша операційна діяльність				-125	-321
	ВСЬОГО РЕМОНТІВ, з них:					-312
	ФОП
	Нарахування
	Матеріали
	Паливо
	Електроенергія	0,0		0,0	-2	0,0
	Амортизація				-6
	Інші			-1224	-485	-1323
	ВСЬОГО, з них					-312
	Кап.ремонт, виконаний госпспособом
	Кап.ремонт, виконаний підрядним способом					-738
	Пот.ремонт, виконаний госпспособом
	Пот.ремонт, виконаний. підр.способом	-	-	-	-	-

По елементам витрат «ФОП», «Нарахування», «Матеріали» та «Паливо» склалися перевитрати. Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт по усуненню зауважень, які були виявленні при весняному об’їзді начальника дороги та начальника Ясинуватської дирекції (протокол наради весіннього осмотру під керівництвом в.о. начальника Донецької залізниці від 28.04.2011р., протокол наради весіннього осмотру Ясиноваської дирекції залізничних перевезень під керівництвом начальника Донецької залізниці від 08.04.2011р).

По елементу «Амортизація» економія 6тис.грн. унаслідок використання автотехніки у менших обсягах.

По елементу «Інші» склалося економія.

Ремонти по перевезенням за 2011 рік перевиконані відносно плану на 2631тис.грн. або 73,8%, у порівнянні з минулим роком невиконані на 312тис.грн. Перевиконання пояснюється тим, що проводилися ремонти ст.Мушкетово, ст.Донецьк-2, Макіївка-вантажна; бази ст.Донецьк, 7-йкм та ст. Мушкетово.

Перевиконання плану основних засобів за 2011г. пов’язанок з ремонтом будівля УВДТ згідно письма начальника Управління генерал-майора міліції Л.М.Зима (вх.№83/3 от 08.07.2011р.).

По реалізації послуг з основних видів діяльності та допоміжного виробництва на сторону за 2011 рік заплановано одержати доходи у розмірі 7485тис.грн., фактично одержано 8385тис.грн., що вище плану на 900тис.грн та нижче минулого року на 3278тис.грн. Витрати були заплановані у розмірі 6969тис.грн., фактично склали 8116тис.грн., що вище плану на 1147тис.грн та нижче факту минулого року на 3162тис.грн.

При плані прибутку 516тис.грн. фактично одержано 269тис.грн., що нижче плану на 247тис.грн та нижче рівня минулого року на 116тис.грн.

Згідно нової Номенклатури витрат, яка була введена в дію з 01.01.2009р., та наказу Укрзалізниці від 26.11.2008р. №519-Ц «Про затвердження форми галузевої статистичної звітності №10-Зал» доходи та витрати по господарству водопостачання та водовідведення відносяться до утримання та експлуатації об’єктів інфраструктури (раніше відображались на підсобно-допоміжній діяльності). Доходи від утримання та експлуатації об’єктів інфраструктури склали 456тис.грн., витрати – 407тис.грн., прибуток отриман в розмірі 49тис.грн., що вище плану на 16тис.грн., але нижче факту минулого року на 11тис.грн.

Це пов’язано з тим, що витрати води для бюджета та інших споживачів у порівнянні з 2010г. зменьшилися на 4,43тис.куб.м., згідно з цим доходи зменьшились.

а) аналіз промислового виробництва (Додаток 5.1)

Послуг промислового виробництва немає.

б) аналіз будівельно-монтажних робіт

План доходів та витрат по будівельно-монтажним роботам за 2011 рік не виконано у зв’язку з відсутністю будівельно-монтажних робіт.

В 2010 році по будівельно-монтажних роботах доходи склали 211тис.грн.(будівельно-монтажні роботи по житловому будинку по вул.Гірна,38Б).

в) аналіз інших видів робіт (Додаток 5.2)

По інших видах діяльності доход від реалізації послуг стороннім організаціям за 2011 рік при плані 5218тис.грн. склав 8385тис.грн.., що вище за план на 3167тис.грн. та нижче за рівень минулого року на 2163тис.грн.

Витрати при плані 4768тис.грн. склали 8116тис.грн., що на 3348тис.грн. вище плану, та на 2122тис.грн. нижче факту минулого року.

Прибуток склав 269тис.грн., що нижче плану та звіту минулого року на 181тис.грн. та 41тис.грн. відповідно. Невиконання плану прибутку пов’язано зі зниження попиту на дані види послуг.

Рівень рентабельності склався у розмірі 3,3%, що на 6,1% нижче плану, та на 3% нижче факту минулого року, що пояснюється зниженням попиту на данні види послуг.

Дата добавления: 2015-06-28