Получена банковская выписка. Оплата по накладной произведена

Меню: ПР\ Банк и касса →Банк→ Платежные поручения

На сновании д-та «Платежное поручение» создайте документ «Списание с расчетного счета».

Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 41 «Товары» за 14.01.15.

14.01.2015 от ООО "ЦИН" представлен акт №1 на сумму 1180 руб., НДС - 180 руб. за доставку ТМЦ. С ООО ".ЦИН" заключен договор №1 от 14.01.2015" "Доставка". К акту приложен счет-фактура № 1 от 14.01.2015 года. Создайте документ "Поступление доп. расходов".

Меню: Панель разделов/Покупки/→ПН/Покупки/→Поступление товаров и услуг

Установите курсор на документ "Поступление товаров и услуг" от 14.01.2015. Нажмите кнопку панели документа "Создать на основании/Поступление доп. расходов". Замените контрагента "АВТОСВЕТ" на ООО "ЦИН", создайте договор "Доставка".

Обратите внимание, что сумма расходов указывается на закладке "Главное" документа. И она будет распределена согласно указанному способу распределения (по сумме).

Сумму по дополнительным расходам можно занести в табличную часть документа "Поступления доп. расходов" на закладку "Товары". Т.е. сумма расходов указывается конкретно для каждого товара в соответствующей строке табличной части вручную.

Обратите внимание на то, что сумма дополнительных расходов должна указываться или на закладке "Главное" документа, или на закладке "Товары ".

В нашем случае, сумма дополнительных расходов была указана на закладке ".Главное" документа. Зарегистрируйте счет-фактуру № 1 от 14.01.2015 года. Отразите вычет НДС в книге покупок. Счет-фактура представлен в электронном виде.

Сверьте заполнение документа по рисунку.

После проведения документа будут сформированы проводки по дебету 41.01 и 10.01 счетам, учитывающие дополнительные расходы на приобретение товаров и материалов. Кроме того, будут сформированы записи в регистре "НДС предъявленный " + Приход.

Документ "Счет-фактура полученный" оформит проводки по принятию НДС к вычету:

Д68.02 К 19.04- отражен вычет НДС.

Кроме того, будут сформированы записи в регистре "НДС предъявленный " - Расход.

Оплату поставщику произведите при помощи документа «Платежное поручение» от 14.01.2015 года.

меню ".ПР/Покупки/→ПН/Покупки/→Поступление доп. расходов

Создайте документ "Платежное поручение" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документ «Поступление доп. расходов" от 14.01.2015 года. Нажмите кнопку панели документа "Создать на основании/→Платежное поручение"

15.01.2015 г. создайте документ "Списание с расчетного счета" на сумму документа "Платежное поручение" от I4.0l.20l5 года.

Меню: Панель разделов/Банк и касса/→Банк/→Платежное поручение

Создайте документ "Списание с расчетного счета " используя механизм вв ода на основании. Установите курсор на документ "Платежное поручение" от 14.01.2015. Нажмите кнопку панели документа «Создать на основании» → Списание с расчетного счета.

Упражнение №90

Услуги сторонних организаций

Все организации оплачивают услуги сторонних организаций (связь, отопление, водоснабжение, арендные платежи и другие). Для отражения таких услуг используется документ «Поступление товаров и услуг», в котором следует заполнить закладку «Услуги».

ООО «ЦИН» по проекту № 001 осуществляет разработку системы управления организации «ИНКОМ ПЛЮС». Стоимость услуг за январь 2015 г. по акту № 11 от 31.01.2015 составила 197000 рублей (НДС 18% сверху). Организацией «ЦИН» представлены акт и счет - фактура № 11 от 31.01.2015 г. Затраты списываются на счет 26 на основное подразделение по статье затрат - «Разработка системы управления»

Схема действий:

31.01.2015 года сформируйте документ «Поступление товаров и услуг».

Меню: ПР/Покупки →ПН/Покупки →Поступление товаров и услуг

Заполните шапку документа в соответствии с условиями примера. Выберите вид операции «Покупка, комиссия». На закладке «Услуги» укажите вид услуги «Разработка системы управления». На этой закладке указываются только те элементы справочника «Номенклатура», которые имеют вид номенклатуры «Услуга», установите флаг «Услуга».

Обратите внимание на те реквизиты документа, которые подчеркнуты красной чертой. Такие реквизиты обязательны для заполнения. При оформлении договора установите вид договора «С поставщиком». Счет учета НДС - 19.04. Счет затрат - 26 «Общехозяйственные расходы». Аналитика - «Основное подразделение», статья затрат - «Разработка системы управления (вид - материальные расходы)».

Оплата поставщику произведена через документ «Платежное поручение исходящее» от 31.01.2015 в сумме 232460 руб., в т.ч. НДС 18%.

Меню: ПР/Покупки →ПН/Покупки →Поступление товаров и услуг

Создайте документ "Платежное поручение" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документ "Поступление товаров и услуг" от 31.01.2015 года. Нажмите кнопку панели документа "Создать на основании/Платежное поручение".

03.02.2015г. создайте документ «Списание с расчетного счета» на основании документа «Платежное поручение» от 31.01.2015 года.

меню ПР/Банк и касса →Панель навигации/Банк/→Платежное поручение

Создайте документ "Списание с расчетного счета" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документ "Платежное поручение" от 31.01.15. Нажмите кнопку панели документа " Создать на основании→ Списание с расчетного счета"

.

Дата добавления: 2017-01-14