Додатки 1 страница

Додаток А

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (підприємство, організація)		Типова форма N ОЗ-1 Затверджена наказом Мінстату України від 29.грудня 1995 р. N 352
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ			Код за УКУД

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО

ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа	Дата складання	Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів	Код виду операції
	12.12.09

Здавач	Одержу- вач	Дебет	Кредит	Первісна (балан-сова) вартість	Шифр	Код
цех, відділ, дільниця, лінія	рахунок, суб-рахунок	код аналітич-ного обліку	рахунок, суб-рахунок	код аналітич-ного обліку	інвен-тарний	завод-ський	рахунка та об'єкта аналітич-ного обліку (для віднесен-ня аморти-заційних відраху-вань)	норми амортиза-ційних відраху-вань
АТЦ	АРЦ

Норми амортизаційних відрахувань	Поправоч- ний коефіцієнт	Устатку- вання	Сума амортизації (зносу) за даними переоцінки на 01.01.2004 р. або за документами придбання	Рік випуску (побу-дови)	Дата введення в експлуата- цію (місяць, рік)	Номер паспорта
на повне віднв-лення	на капіталь-ний ремонт	вид	код
	-	0,8	АУ				08.1998	178АВ

На підставі наказу, розпорядження про внутрішнє переміщення станку балансування _____________________________________________

від "12" грудня 2014 р. N 12 проведений огляд станка балансування

___________________________________________________________________________________,

(найменування об'єкта)

що передається в експлуатацію від автотранспортного цеху

Продовження додатка А

В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в авторемонтному цеху

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Коротка характеристика об'єкта станок балансування призначений для регулювання розвалу-сходження вантажних автомобілів

___________________________________________________________________________________

Об'єкт технічним умовам відповідає (невідповідає) відповідає______________________________

_______________________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна (потрібна) _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(вказати, що саме потрібно)

Підсумки іспитів об'єкта

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Висновок комісії: здійснити переміщення станку від АТЦ в АРЦ

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації Технічний паспорт 178АВ

___________________________________________________________________________________

Голова комісії	_________________________	________________	________________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії	_________________________	________________	__________________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	_________________________	________________	_________________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	_________________________	________________	__________________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)

Об'єкт основних засобів прийняв	__________________	______________	______________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
Здав	__________________	______________	____________________
	(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта зроблена 12.12.13 в карточці № 12457ОЗ

"12" грудня 2014 р.

Головний бухгалтер (бухгалтер)

Додаток Б

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ			Код за УКУД
			ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства ___________________
			(підпис)	(прізвище)

АКТ N 18

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

від 16.12 2009 р.

Цех,	Дебет	Кредит			Код витрат	Код норми	Норма
відділ, ділянка, лінія	рахунок, субрахунок	код аналітичного обліку	рахунок, субрахунок	код аналітичного обліку	Первісна вартість	Інвентарний номер	(для віднесення аморт. відрахувань)	аморт. відрахувань	аморт. відрахувань
АТУ

На	Наказу про придбання
підставі	Розпорядження

від "16" грудня 2009 р. N51 проведено огляд автомобіля ЗАЗ 1108

що підлягає передачі в експлуатацію від 16.12.2009р

в момент приймання об'єкт Знаходиться в АТУ

____________________________________________________________________________________

(місце розташування об'єкту)

Сума зносу_____0 грн._________

паспорт N 124890КВ		Устаткування	Рік випуску	Дата введення	Дата початку сплати за ос-
Креслення		Вид	Код	(побудови)	до експлуатації	новні засоби (місяць, рік)
		Авто ЗАЗ 1108			16.12.06	01.05

Джерело придбання (фінансування) власні кошти резервного фонду

Поправочний коефіцієнт ______________________________________________________________

Коротка характеристика об'єкту Автомобіль ЗАЗ 1108 “Таврія”

Об'єкт технічним вимогам

відповідає не відповідає

Висновки Комісією було оглянуто придбаний автомобіль ЗАЗ 1108 та прийняте рішення оприбуткувати за первісною вартістю

Перелік______________________________________________________________________________

Члени комісії Гол. Бух. Семочко А.А.

Зав. АТЦ Бараннік О.С.

Відмітка бухгалтерії про відкриття карточки або запису в книзі від 16.12 № 45_____________

Головний бухгалтер ______________

(підпис)

Додаток В

_________ _ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» __________________________	Типова форма N ОЗ-6
підприємство, організація	Затверджена наказом Мінстату
	України від 29 грудня 1995 р. N 352
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ________42565901__________________________	Код за УКУД__________0521__________

Бухгалтерський запис (акт, накладна)	Первісна вартість всіх об'єктів
дата	номер

ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ N 18459

Автомобіль ЗАЗ 1108 призначений для перевезення пасажирів

(повне найменування та призначення об'єкта)

СП “Автозаз-ДЕУ

(найменування заводу-виробника)

ЗАЗ 1108

(модель, тип, марка)

Цех, відділ, дільни-ця, лінія

Рахунок, суб-рахунок

Код ана-літичного облі-ку

Первіс-на (балансо-ва вар-тість)

Код

Норми амортизацій-них відрахувань

Поп-равоч-ний коефіцієнт

Устат-кування

Акт про введення в експ-луатацію

рахунка та об’єкта аналі-тичного обліку (для відне-сення амортизаційних відраху-вань)

Норми аморт. відрахувань

на повне від-нов-ле-ння

на кап. ре-монт

в и д

к о д

дата

N

повне

кап. ре-монт

АТУ

18,5

-

-

А

Дата початку опла-ти на основні засо-би (мі-сяць, рік)	Номер	Сума зносу за даними перео-цінки на _______ 200_ р. або за док. прид-бання	Рік випус-ку (побу-дови)	Дорогоцінні метали	Вибуло (передано)
ін-вен-тар-ний	за-вод-сь-кий	паспортний	най-ме-ну-ван-ня	вид	ма-са	Бухгалтер-ський запис (акт, накладна)	Причина вибуття (пе-реміщен-ня)
дата	N
01.05			-	-		-	-	-	-	-	-

Додаток Д

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» (підприємство, організація)		Типова форма N ОЗ-2 Затверджена наказом Мінстату України від 29.грудня 1995 р. N 352
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ			Код за УКУД

АКТ

ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ,

РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

Номер документа	Дата складання	Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів	Код виду операції
	01.12

Цех, відділ, дільниця, лінія	Дебет	Кредит	Сума	Номер
Рахунок, субрахунок	Код аналітич-ного обліку	Рахунок, субрахунок	Код аналітич-ного обліку	інвентарний	заводський
АТЦ

На замовлення N 45 Автомобіль ДЕУ-Ланос 1245

(найменування об'єкта

знаходився в плановому /неплановому ремонті (реконструкції, модернізації))

з 01.12_____________ (дата)

по 01.12________________, (дата)

а саме _1_______________ днів

Передбачені відомістю дефектів роботи по ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю /не повністю _________________________________________________________________

(вказати, що саме не виконано)

По закінченню ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт пройшов випробування та зданий в експлуатацію

ДОВІДКА

1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт: грн ремонту

_____________________________________________________________________________________

реконструкції, модернізації 1000 грн._________________________________________

Керівник відділу

2. Фактична вартість: грн ремонту 1000 грн

реконструкції, модернізації____________________________________________________________

Головний бухгалтер

Додаток Е

ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic»			Типова форма N ОЗ-3
(підприємство)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ		Код за УКУД
			ЗАТВЕРДЖУЮ
			Керівник підприємства
			________________________________
			(підпис)
			"___" ___________________ 20 _ р.

АКТ НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів

Код виду операції

03.12

Цех, відділ, дільниця, лінія

Дебет

Кредит

Сума

Сума амортизації (зносу за даними переоцінки на ____________ 200_ р. по документах придбання)

Номер

Код

Норми аморт. відр-нь

Устаткування

Рік випуску (побу-дови)

Дата введення в експлуата-цію (місяць, рік)

Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік)

Рахунок, субра-хунок

Код аналі-тичного обліку

Рахунок, субра-хунок

Код аналі-тичного обліку

Інвентарний

Заводський

Рахунка та об’єкта аналітичного обліку (для віднесення амортиза-ційних відрахувань)

Норми амортиза-ційних відрахувань

На повне віднов-лення

На капіталь-ний ремонт

вид

код

АТЦ

-

АЛ

05..85

05..85

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "03" грудня 2009 р. N__45_____________________________________

на підставі наказу №3534АС______________________________________________ зробила огляд Трактору ХТЗ 0564СТ

найменування об'єкта

В результаті огляду комісія встановила:

1. Надійшов на підприємство "12" квітня 1985 р.

2. Кількість ремонтів ____3______на суму 1950_______________________________________________________

3. Маса об'єкта за паспортом 5890кг.________________________________________________________________

4. Наявність дорогоцінних металів ________________________________________________________________________

5. Технічний сан та причина списання непридатність _________________________________________________

Висновок комісії: Трактор ХТЗ 0564СТ списати як непридатний до експлуатації _________________________________

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ'ЄКТА

Витрати на списання	Надійшло від списання
Найменування документа	Статті витрат	сума	Найменвання документа	цінностей	кількість	сума
вид	номенклатурний N
-	-	-	Накладна №2432	-	-	-

Результати списання 27000-24000-3000=0

У картці __154 від 05.04.1985______ вибуття основних засобів відмічено

"03" грудня 2014 р.

Додаток Ж

__ТОВ «Пiвнiчмаш постачання та сервic» ________________ (підприємство, організація)

Типова форма N ОЗ-9 Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

(за місцем їх знаходження, експлуатація)

Автотранспортне управління

(відділ, цех, дільниця, лінія)

______автомобілі ___________________________________________________________________

(найменування класифікаційної групи)

Інвентарна картка або запис в інвентарній книзі	Інвентар- ний номер	Повне найменування об'єкта	Первісна (балансова) вартість	Вибуття (переміщення)
номер	дата	документа	причина вибуття (переміщення)
дата	номер
	01.12.02		Волга 3101
	05.10.03		М/а “Соболь”
	09.10.03		ЗАЗ 11081
	16.12.04		ЗАЗ 1108

Додаток К

Баланс підприємства станом на 31.12.2014р.

Актив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного періоду
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи: залишкова вартість
первісна вартість
Знос
Незавершене будівництво		600,0	634,0
Основні засоби: залишкова вартість
первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси: виробничі запаси
Поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція		179,0	42,0
товари		1175,0	1211,0
Векселі одержані		309,0	309,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чиста реалізаційна вартість		721,0	659,0
первісна вартість		721,0	659,0
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість		13,0	830,0
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті		114,0	162,0
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II		2556,0	3213,0
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс
Пасив	Код рядка	На початок періоду	На кінець звітного періоду
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал		1076,0	1076,0
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-999,0	-800,0
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінанування
Усього за розділом II
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов 'язання
Відстрочені податкові зобов 'язання		177,0	245,0
Інші довгострокові зобов 'язання
Усього за розділом III		177,0	245,0
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ 'ЯЗАННЯ Короткострокові кредити банків		600,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, посл.		1816,0	3143,0
Поточні зобов 'язання за рахунками: з одержаних авансів
з бюджетом		126,0	66,0
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці		7,0
з учасниками		322,0
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов 'язання		51,0	54,0
Усього за розділом IV		2922,0	3263,0
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Дата добавления: 2015-08-31