Ситуация №2 ПК 1.2

Вы работаете специалистом по обслуживанию юридических лиц в банке. В соответствии с должностной инструкцией, Вам вменено в обязанности, ведение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах.

Задание №1

Оформите платежное поручение, на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:

ОАО «МКБ» перечисляет денежные средства 18 декабря текущего года ООО «ИНВЕСТ» в сумме 350 000 рублей, на основании договора №23 от 02.02.текущего года, за строительные материалы на реконструкцию здания. Расчетный счет ОАО «МКБ» 40702810000000000089, корреспондентский счет 30101810000000000001. Расчетный счет ООО «ИНВЕСТ» 40702810000011000012, корреспондентский счет 30101810000000001211.

Задание №2

Оформите инкассовое поручение №18, на основании следующих данных, проверьте правильность и полноту расчетного документа:

ООО «Весна» (ИНН 5912345678, КПП 590100100) на основании решения арбитражного суда №184/100 от 28.12.2013г. – производит перечисление денежных средств в пользу ОАО «Зима» (ИНН 5987654321, КПП 590100100) в размере 450 000 рублей со счета № 40702810500005042888. Банк плательщика – ОАО «Сбербанк». БИК – 044585989, корреспондентский счет – 30101810800000000989. Банк получателя – ЗАО ВТБ24. БИК – 046614666, корреспондентский счет – 30101810400000000666. Счет получателя №407028102000000055010. Директор ООО «Весна» - Грибоедов А. А., главный бухгалтер – Гоголь М. А.

Задание №3. Оформить аккредитив

ООО «Пассив» по договору поставки от 09 марта 2011 года № 10 продает ЗАО «Развитие» 200 литров клеевой эмульсии.

Общая стоимость партии– 95 000 рублей.

Согласно договору, для осуществления расчетов ЗАО «Развитие» должен открыть на эту сумму безотзывной аккредитив. Договор предусматривает, что аккредитив открывается до 11 марта 2011 года.

По условиям аккредитива деньги должны быть перечислены ООО «Пассив» после того, как он представит в банк накладную на отгрузку кирпича по форме ТОРГ-12 и счет фактуру.

Реквизиты плательщика:

ЗАО «Развитие», ИНН 7715221040. Банк: АКБ «Коммерческий», БИК 044525986, корсчет 30101810600000000986, расчетный счет 40702810500001048120.

Реквизиты получателя:

ООО «Пассив», ИНН 7729083775. Банк: АКБ «Индустриальный», БИК 044523286, корсчет 30101810600000000286, расчетный счет 40702810600000058202.

Задание №4. Оформите платежное требование

ЗАО «Милана» предоставила в обслуживающий банк (АКБ ''Нефтепромбанк'') платежное требование №67 от 20.11.2010 для взыскания денежных средств с ООО «Капель» за отгруженные запасные части к автомобилю на сумму 120 800 рублей.

Условие оплаты: с акцептом. Срок акцепта 7 дней.

ООО ''Капель'':

ИНН 7717027908

Банк: Филиал ОАО ''УРАЛСИБ'' в г. Смоленске

БИК 046614783

Кор. счет 30101810400000000783

Расчетный счет 40702810200000055335

ЗАО ''Милана''

ИНН 7717027908

Банк: АКБ ''Нефтепромбанк''

БИК 044585272

Кор. счет 30101810800000000272

Расчетный счет 40702810500005042124

Назначение платежа: ЗА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ СОГЛ. КОНТР. от 01.11.2010, ТТН №0069723, СУММА: 120 800-00

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 20.11.2010.

Вид оп.01, очередность платежа 06.

Задание №5. Оформить платежное поручение и составьте схему документооборота при расчетах платежными поручениями

ООО «Мелодия» производит оплату за товары 20 октября 2012 года согласно договору от 12 октября 2012 года.

Платежное поручение № 95, вид платежа электронно.

Реквизиты плательщика:

ООО «Мелодия», ИНН 7718251434, КПП 771801001. Банк: КБ «Индустриальный» (г. Москва), БИК 044525487, корсчет 3010181040000750487, расчетный счет 40702810800000331300.

Реквизиты получателя:

ЗАО «Книжный магазин»

ИНН 7717027908

Банк: Филиал ОАО ''Коммерческий'' в г. Смоленске

БИК 046614783

Кор. счет 30101810400000000783

Расчетный счет 40702810206540055310

Очередность платежа – 06.

Задание №6. Заполнить заявление о выдаче денежных чековых книжек

ООО “МИР” открывает 01.04.2016 г. в АКБ «ПЕРЕСВЕТ»(АО) г.Москва чековую книжку по счету № 40702810500010000111 в количестве 1 штука на 50 денежных чеков. Отвестственное лицо на получение книжки Михайлова Мария Семеновна, паспорт 45 03 115112 выдан ОВД «Щукино» г. Москвы 14.05.2010 г. код подразделения 772-005.

Задание №7. Заполните чек на снятие наличных денег с расчетного счета. Исходные данные:

Для выплаты заработной платы сотрудникам ОАО «Атлант» с расчетного счета требуется снять денежные средства в размере 500 000 рублей.

Для этого 15 апреля 2016 г. главный бухгалтер выписал чек на имя Воронцовой П.А. (паспорт 38 07 921145, выдан УФМС России по г. Москва 22.12.2007 г.).

Примечание: недостающие реквизиты заполните самостоятельно.

Дата добавления: 2017-01-13