Проведение текущего ремонта в части планирования закупок и составления прогнозов продукции.

Осуществление мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы школы.

Финансово-хозяйственная деятельность.Основные показатели планов финансово-хозяйственной деятельности,бюджетных смет, стоимости платных услуг,их структура и динамика. Виды источников поступления денежных средств.

Оснащение кабинетов начальной школы соответствует требованиям ФГОС НОО.

Задача:Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения с целью создания условий для повышения качества предоставляемых образовательных услуг.

Основные направления деятельности:

1.Контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств, в т.ч. работа с контрактами,подбор и анализ ценовых предложений на приобретаемые товары, требуемые работы,услуги с целью эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения и т.д.:

- объем закупок по контрактам (договорам)до 100 тыс. руб.за год за счет средств субсидий на выполнение государственного задания составил 5991330,23 (152 договора). Следует отметить, уменьшение количества и объема заключенных договоров в 1 полугодии2013 года по сравнению с предыдущим в связи с увеличением доли договоров с объемом до 400 тыс. руб. Во 2 полугодии2012 года заключено 94 договора на сумму 3317,5 тыс. руб., в 1 полугодии 2013 года - 58договоров – 2673,78 тыс.руб. Снижение количества заключаемых договоров до100 тыс. руб. в 1 полугодии 2013 года обусловлено увеличением количества закупом объемом более 100 тыс. и до 400 тыс.руб. В том числе через подсистему«Электронный магазин» за период с 25февраля по настоящее время было заключено17 договоров на сумму 649,03 тыс. руб.; свыше100тыс.руб. и до 400 тыс. руб.соответственно 9 договоров на 1912,87 тыс.руб. По закупкам малого объема информация систематизировалась и представлялась ежеквартально в Дирекцию СЗОУО ДО г. Москвы.

- объем закупок за счет целевых субсидий за отчетный период составил 6130,4 тыс. руб.– 21 контракт, в том числе через торги в форме электронного аукциона был заключен1 государственный контракт на сумму1792,94 тыс. руб. на выполнение работ по текущему ремонту в здании по адресу ул.Академика Бочвара, д. 4. Экономия по торгам по субсидии на проведение текущего ремонта составила 40,2%.

2.Осуществление мероприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование учреждения в условиях его реорганизации(Приказ ДогМ о реорганизации от 29.06.2012года № 485):

- переоформлены регистрационные документы по сливаемым учреждениям (ГБОУ ЦО №1874 и ГБОУ детский сад компенсирующего вида № 1679) в налоговых инспекциях №34, № 46;

- своевременно открыты лицевые счета;

- получены лицензия на осуществление образовательной деятельности № 033366 от04 февраля 2013 года с приложениями и временное свидетельство о государственной аккредитации № 000086 от 27 марта 2013 года, свидетельства на право оперативного пользования зданием по 6-ти адресам и свидетельства на бессрочное пользование земельным участком по 5-ти адресам.Остается с стадии решения проблема с оформлением земельного участка по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 11кор.6. по объективным причинам.

-оформлены соответствующие дополнительные соглашения к договорам на поставку товаров, работ, услуг, при необходимости были заключены новые договоры в связи с реорганизацией учреждения (100%);

- произведена корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности(ПФХД) и своевременно сдана для утверждения в ЦБ-8;

План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ГБОУ ЦО № 1874 (на девять месяцев 2012 года) утверждён вышестоящим распорядителем бюджетных средств Начальником СЗОУОДО г. Москвы в объёме 151422900.00 руб. Источник получения денежных средств – субсидии на выполнения государственного задания(бюджет города Москвы).

Основные направления использования бюджетных средств и процент выполнения ПФХД за 9 месяцев по ГБОУ ЦО № 1874:

· Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 135315200.00 руб. (99,06%);

· Услуги связи – 180000,00 руб. (56%);

· Транспортные услуги – 582000,00 руб.(53%);

· Коммунальные услуги – 8312000,00 руб.(56%);

· Оплата содержания помещений – 4691200,00 руб.(56%);

· Прочие работы, услуги – 1067500,00 руб. (80%);

· Прочие расходы – 20000,00 руб. (56%);

· Увеличение стоимости материальных запасов – 1255000,00 руб. (89%);

В целом кассовые расходы за указанный период составили143753567,66 руб. Итоговое выполнение плана ФХД ГБОУ ЦО № 1874 за 2012 финансовый год составило 95%.

На сайте учреждения в разделе «Бюджетное финансирование»можно ознакомиться со всеми направлениями использования бюджетных средств(размещён ПФХД на 2012 год).

В связи с реорганизацией учреждения План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ № 1874 (на 01.11.2012)год был определен в объеме бюджетных средств 63839237,68 руб. в разрезе следующих показателей их использования с указанием процента выполнения ПФХД:

· Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда – 55128546,99 руб. (66%);

· Услуги связи – 87314,92,00 руб. (20%);

· Транспортные услуги – 109645,81 руб.(56%);

· Коммунальные услуги – 5705927,74 руб. (60%);

· Оплата содержания помещений – 1721685,50 руб. (76%);

· Прочие работы, услуги – 724843,11 руб.(40%);

· Прочие расходы – 8685,72 руб. (66%);

· Увеличение стоимости материальных запасов – 352587,89 руб.(100%).

Кассовые расходы бюджетных средств за 2012 год по ГБОУ СОШ№ 1874 составили 41800875,71 руб. (65% освоения за 2 месяца). Невысокий уровень выполнения плана ФХД связан с превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов за 2012 год по статье 213 («Начисления на выплаты по оплате труда»), выставлением счетов по коммунальным услугам за декабрь в январе следующего года. Кроме того реорганизационные процессы в конце финансового года значительно снизили эффективность выполнения плана ФХД.

Финансовые средства,утвержденные учреждению в форме субсидиина выполнение государственного задания,в случае экономии или неизрасходованния остаются на лицевом счете и переходят на следующий финансовый год.

За 2012год неизрасходованные финансовые средства, утвержденные учреждению в форме субсидии на выполнение государственного задания составили 22 038,36 тыс. и перешли на 2013 финансовый год. Образовавшийся остаток средств был связан с тем, что:

· По КБК 210 «Оплата труда и начисления на выплату на оплату труда»остаток в сумме 18 889,32 тыс. руб. обусловлен необходимостью планирования средств на выплату аванса в январе 2013 года и превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов за 2012 год.

· По КБК 220 «Оплата работ, услуг»остаток в сумме 3084,8 тыс. руб. обусловлен необходимостью оплаты коммунальных услуг за декабрь 2012 года и авансов за коммунальные услуги 2013 года;

· По КБК 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»остаток в сумме 64,2 тыс. руб. был запланирован необходимостью организации питьевого режима в январе 2013 года.

ПФХД ГБОУ СОШ№ 1874 (на 8 месяцев 2013 года) утвержден вышестоящим распорядителем бюджетных средств в объеме 145 443 835,00 руб.Источник получения денежных средств –субсидии на выполнение государственного задания (бюджет города Москвы). С учетом финансовых средств по остатку от 2012года в сумме 22 038 361,97 руб. объем поступлений составил 167 482 196,97 руб.Основными направлениями использования бюджетных средств и процент их освоения по ГБОУ СОШ № 1874 за 5 месяцев по следующим плановым показателям:

- КБК 210 «Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда»- 143 430 000,00 руб. (освоение -72 117 918,95руб. – 50,28%);

-КБК221«Услуги связи»– 240000, руб. (освоение - 79959,79 руб. – 33,32%);

- КБК 222 «Транспортные услуги»– 400000,00 руб. (освоение – 99463,12 руб. - 24,87%);

- КБК 223 «Коммунальные услуги»– 11 492 196,97 (освоение – 5524793,45 руб.- 48,07%);

-КБК 225 «Услуги по содержанию имущества»,всего – 6 200 000, руб. (освоение –1392866,22 руб. - 23%);

- КБК 226 «Прочие работы, услуги»– 3 000 000,00 руб. – (освоение –142011,00 руб. – 0,05%);

- КБК 290 «Прочие расходы»– 20000,00 руб. – (освоение – 400,00 руб. –0,02%);

-КБК 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»– 2300000,00 руб. (освоение – 787424,32 руб. –34,23 %)

Всего:из 167 482196,97 руб. кассовые расходы за 5месяцев с начала финансового года составили 80144836,85 руб. Итоговое выполнение ПФХД– 47,85%.

Темп освоения бюджетных средств существенно снизился после включения всех учреждений,подведомственных Департаменту образования г. Москвы, в пилотный проект (Приказ Департамента образования города Москвы от 21 февраля 2013 года № 61 «О проведении пилотного проекта по использованию подсистемы ЕАИСТ города Москвы «Портал поставщиков» в системе Департамента образования города Москвы «Портал поставщиков»: в период с 25 февраля по01 июля 2013 года все образовательные учреждения города Москвы, подведомственные ДОгМ, при размещении заказов на поставки товаров, работ услуг должны использовать исключительно информационные сервисы подсистемы ЕАИС «Портал поставщиков»(Электронный магазин).

За отчетный период учреждением через вышеуказанную подсистему было заключено 34 контракта на сумму до 100 тыс. руб. и на сумму свыше100 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. С начала года на Общероссийском официальном сайте(ООС) прошли регистрацию 25 контрактов,где школа выступает заказчиком товаров, работ (услуг). Таким образом количество регистрируемых контрактов на ООСе за отчетный период возросло более, чем в3 раза. За период участия учреждения в пилотном проекте следует отметить снижение темпов освоения бюджетных средств более, чем в 2 раза связи с очень нестабильной и крайне медленной работой информационных сервисов ЕАИСТа, о чем свидетельствуют многочисленные«скриншоты» технических ошибок.

Дата добавления: 2017-02-01