Шим подсчет, помещаются в папке впереди документов

Мемориальных ордеров, подписанные работником, производив-

Чать. Ленты подсчета отдельно по приходу и расходу кассовых и

Ся на вычислительной машине с выводом информации на пе-

Суммовые данные сброшюрованных документов подсчитывают-

Следующего рабочего дня в отдельные папки за каждый день.

Кассовые документы должны быть сформированы не позднее

Чала приходные, затем расходные.

Кументы подбираются по номерам внебалансовых счетов - сна-

По приходу и расходу операционной кассы. Мемориальные до-

Лансовым счетам (в порядке возрастающей нумерации) отдельно

При формировании кассовые документы подбираются по ба-

Ровки одному из кассовых работников.

После сводки кассы заведующий кассой передает кассовые

Достачи денег в кассе об этом составляется акт.

Явления причин расхождения и подтверждения излишка или не-

Бухгалтера кредитной организации (их заместителей). После вы-

Медленно ставит об этом в известность руководителя и главного

Кассе и данными бухгалтерского учета заведующий кассой не-

В случае расхождения между остатком денег в операционной

Ответственных за сохранность ценностей.

Го дня, которые заверяются подписями должностных лиц,

Низации, а также остаток других ценностей на начало следующе-

Ток денежной наличности в операционной кассе кредитной орга-

Тей общую сумму прихода и расхода денег и выводит в ней оста-

Записывает в книгу учета денежной наличности и других ценнос-

После сверки кассовых оборотов за день заведующий кассой

Ям, на счета которых поступают указанные платежи.

Ходного кассового ордера. Извещения передаются организаци-

С извещениями операционному работнику для оформления при-

Платежам заведующий кассой подписывает и направляет вместе

Контрольных ведомостях. Ленты контрольно-кассовых машин по

Рожних сумок и расписывается на справках, в журнале и

Личности, журнала учета принятых сумок с ценностями и по-

Коматов, контрольных ведомостей по пересчету денежной на-

Той от кассовых работников, данным справок, распечаток бан-

Вне кассового узла. Сверяет соответствие суммы денег, приня-

Вок, включая справки кассовых работников операционных касс

Ма сданных кассовыми работниками документов данным спра-

Выданных денег (ценностей), соответствуют ли количество и сум-

Остатки денег с учетом записей в своей книге учета принятых и

Лученной сумме под отчет, правильно ли выведены в справках

документы вместе с приложениями для формирования и брошю-

Дата добавления: 2014-01-05