Справки (на основе документов, по которым производились записи в ведомости)

Исполнители

1. В составе сумм за недостачу и порчу ценностей (гр.16): за сырье и основные материалы ______; за вспомогательные и прочие материалы ____; за топливо _______; за малоценные и быстроизнашивающиеся предметы _________________.

2. В составе сумм, отраженных как "разные" (гр.17); за готовые изделия ______________; за энергию со стороны ___________.

ПРИЛОЖЕНИЕ АС

(обязательное)

	Типовая форма N Ж-12 Утверждена Министерством финансов
	Российской Федерации
предприятие, организация
ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 12 по кредиту счетов 82, 85, 86, 87, 88, 89, 96 за _____
N строки	Наименование статей аналитического учета	Обороты с начала года до отчетного месяца	Сальдо на начало отчетного месяца	Обороты за отчетный месяц	Сальдо на конец отчетного месяца
по дебету	по кредиту	дебет	кредит	по дебету	по кредиту	дебет	кредит
А	Б
	Аналитические данные к счету 85
	Итого по счету 85
	Аналитические данные к счету 86
	Итого по счету 86
	Аналитические данные к счету 87
	Итого по счету 87

N строки	Наименование статей аналитического учета	Обороты с начала года до отчетного месяца	Сальдо на начало отчетного месяца	Обороты за отчетный месяц	Сальдо на конец отчетного месяца
по дебету	по кредиту	дебет	кредит	по дебету	по кредиту	дебет	кредит
А	Б
	Аналитические данные к счету 88
	Итого по счету 88
	Итого по фондам специального назначения
	Аналитические данные к счету 89
	Итого по счету 89
	Аналитические данные к счету 96
	Итого по счету 96

________________

* Обороты за отчетный месяц в аналитическом разрезе приводятся по первичным документам этого журнала (группируя их данные в нужном порядке), по прилагаемым к нему соответствующим листкам-расшифровкам других журналов-ордеров, а также по ведомостям N 7, 8, 13, 15, когда в последних имеются записи в дебет счетов 82, 85, 86, 87, 88, 89, 96.

Журнал-ордер закончен " __ " ___ 20 _ г.

В Главной книге суммы оборотов отражены " __ " ___ 20 _ г.

Исполнители

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ АТ

(обязательное)

	Типовая форма N Ж-13
	Утверждена Министерством финансов
предприятие, организация	Российской Федерации
ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 13 по кредиту счетов 01 – Основные средства, 03 – Долгосрочно арендуемые основные средства, 04 – Нематериальные активы, 47 – Реализация и прочее выбытие основных средств, 48 – Реализация прочих активов и аналитические данные по счетам 47 и 48 за ___ 20 __ г.
N записи	Основание (где требуется и содержание записи)	С кредита счета 01 – в дебет счетов	N записи	Основание (где требуется и содержание записи)	С кредита счета 03 – в дебет счетов
Реализация и прочее выбытие основных средств	N _	N _	Основные средства	N _	N _
А	Б				А	Б
						Итого
						Отметки
					Всего по кредиту счета 03 (согласно документам) ____
					N записи	Основание (где требуется и содержание записи)	С кредита счета 04 – в дебет счетов
					Реализация прочих активов	N _	N _
					А	Б
						Итого
	Итого					Отметки
	Отметки
Всего по кредиту счета 01 (согласно документам) ____	Всего по кредиту счета 04 (согласно документам) ____

записи

Основание (где требуется и содержание записи)

С кредита счета 47 – в дебет счетов

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Износ основных средств

Долгосрочные финансовые вложения

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Прибыли и убытки

N _

Фонды специального назначения

N _

N строки

Наименование статей аналитического учета

Обороты

с начала года до отчетного месяца

за отчетный месяц

дебет

кредит

дебет

кредит

А

Б

По счету 47

Итого

Итого по счету 47

Отметки

По счету 48

Итого по кредиту счета 47 (согласно документам) ___

N записи

Основание (где требуется и содержание записи)

С кредита счета 48 – в дебет счетов

Износ нематериальных активов

Долгосрочные финансовые вложения

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

N _

Прибыли и убытки

N _

Фонды специального назначения

А

Б

Итого по счету 48

Журнал-ордер закончен " __ " ___ 20 _ г.

В Главной книге суммы оборотов

отражены " __ " ___ 20 _ г.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Итого

Отметки

Итого по кредиту счета 48 (согласно документам) ___

ПРИЛОЖЕНИЕ АУ

(обязательное)

		Типовая форма N Ж-15
предприятие, организация		Утверждена Министерством финансов Российской Федерации

Дата добавления: 2014-11-06