Учета нематериальных активов и износа

ВЕДОМОСТЬ N 17

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ 81 И 83

N строки	Статьи аналитического учета	Сальдо на начало месяца (дебет)	Обороты за текущ. мес**	Сальдо на конец месяца (дебет)	N строки	Статьи аналитического учета	Сальдо на начало месяца (дебет)	Обороты за текущ. мес**	Сальдо на конец месяца (дебет)
дебет	кредит	дебет	кредит
А	Б					А	Б
	Счет 81 Использование прибыли
							Итого по счету 81
							Списано на результаты деятельности
							Счет 83 Доходы будущих периодов
							Итого по счету 83

Журнал-ордер закончен ""20г.

Аналитические данные сверены с синтетическими. В Главной книге суммы оборотов отражены ""20г.

Исполнители

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ АФ

(обязательное)

	Типовая форма N Ж-16
предприятие, организация	Утверждена Министерством финансов
	Российской Федерации
ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 16*
по кредиту счетов 07 – Оборудование к установке, 26 - Общехозяйственные расходы, 30 – Некапитальные работы, 08 – Капитальные вложения, 11 – Животные на выращивании и откорме, и аналитические данные по счету 96 в части финансирования капитальных вложений за 20г.
Кредитуемые счета				26*	30*
Дебетуемые счета**
номер	наименование
А	Б
	Основные средства
	Оборудование к установке
	Капитальные вложения
06, 08, 11, 12, 29, 44
	Переоценка материальных ценностей
	Основное производство
	Вспомогательные производства
	Общехозяйственные расходы
	Общехозяйственные расходы
	Некапитальные работы
	Расходы будущих периодов
	Товары отгруженные
	Реализация продукции (работ, услуг)
	Касса
48, 58, 60, 63, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 84, 88, 89
	Прибыли и убытки
	Целевые финансирование и поступления
	Итого
_____________ * Данный журнал-ордер по этим счетам применяется в случаях, когда не пользуются журналом-ордером N 10-с. Причем в таких случаях обороты по кредиту счетов 26 и 30 отражаются только стройками с самостоятельными балансами. ** Суммы, относимые в дебет счетов 08, 25, 26, 31, 79, 88 и 96, подлежат группировке по статьям аналитического учета в листках-расшифровках.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТУ 96
в части средств, использованных на финансирование капитальных вложений
N статьи	Наименование источника финансирования	Обороты
с начала года до отчетного месяца	за отчетный месяц
по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
А	Б
	Капитальные вложения, осуществляемые за счет:
	Итого
	Всего по счету 96
Журнал-ордер закончен ""20г. В Главной книге суммы оборотов отражены ""20г.
Исполнители	Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ АХ

(обязательное)

Типовая форма N В-17

Утверждена Министерством финансов

Российской Федерации

за ____ 20 __ г.

Ведомость закончена " __ " ______ 20 __ г.

Исполнитель

N п.п.

Вид нематериальных активов

Краткая характеристика

Остаток на начало отчетного (периода)

Движение нематериальных активов (счет 04)

Износ нематериальных активов (счет 05)

дебет (приход)

кредит (расход)

остаток на конец отчетного периода

применяемая месячная норма, %

сумма начисления

сумма (первоначальная стоимость)

дата, номер документа

сумма (первоначальная стоимость)

дата, номер документа

сумма (первоначальная стоимость)

причина выбытия

сумма

за месяц

на 1-е число текущего года (периода)

Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ АЦ

(обязательное)

Типовая форма N В-18

Утверждена Министерством финансов

Российской Федерации

ВЕДОМОСТЬ N 18*

Дата добавления: 2014-11-06