Отметка банка. 1) Антонов В. А. Мировая валютная система и международные расчеты

Список источников

1) Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. – М.: ТЕИС, 2000.

2) Соболевская С.Ю. Таможенная пошлина – М.: Бератор, 2003.

3) Бурлак Г.Н. и др. Техника валютных операций. Практикум: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.

4) Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И. Техника валютных операций: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

5) Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. 2-е изд. доп. и перераб. / под. Ред. А.В. Кириченко. – Спб.: Питер, 2004

6) Гражданский кодекс РФ – правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru – официальный сайт.

7) Закон о валютном регулировании и валютном контроле - правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru – официальный сайт.

8) www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ

9) www.tks.ru – Российский таможенный портал

10) http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm - классификатор стран мира

Приложения

Приложение 1

Заявление на открытие валютного счета

Наименование банка ___________________________________

Наименование объединения, предприятия, организации __________________

__________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Телефон: _____________________

Наименование учреждения банка, в котором открыт рублевый счет ________

N _______________ расчетного, (текущего, бюджетного)

Просим открыть на наше имя текущий валютный счет в _________ (валюте) в соответствии с инструкциями и правилами Коммерческого банка, которые нам известны и имеют для нас обязательную силу. О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем извещать Вас с письменной форме. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения, несет владелец счета.

М.П. Руководитель (должность) (подпись)

Главный бухгалтер

"__"__________ ____г.

_________________________________________________

Открыть текущий валютный

Документы на оформление счет учета средств открытия счета и совершение валютных фондов операций по счету

РАЗРЕШАЮ: ПРОВЕРИЛ: ______________________ ____________________

(руководитель банка) (гл.бухгалтер)

"__"____________20__г. "__"______________20__г.

Открыт текущий валютный счет:

N текущего счета:_________________________________________

Наименование валюты:____________________________________

Дата распоряжения: ______________________________________

Приложение 2

1. АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Идентификационный номер налогоплательщика
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом) (заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Уровень риска
Дата открытия первого счета
Куратор счета
Резервный куратор счета (если существует)
Сотрудник, утвердивший открытие счета
Дата заполнения Анкеты клиента
Срок хранения Анкеты клиента

Часть 2

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом определять его решения, в том числе сведения о об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) (заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица, с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Сведения о постоянных контрагентах
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)

Часть 3

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

Часть 4

Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т.д.)

Часть 5

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией)

____________________________ ________________________

Куратор счета Руководитель подразделения

Приложение 3

Приложение 5

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССО ORDER FOR COLLECTION
/ /COLE

«____» ____________, 1999

ÊÓÄÀ / TO (íàèìåíîâàíèå áàíêà ïëàòåëüùèêà):
ÀÄÐÅÑ / ADDRESS:
ÏËÀÒÅËÜÙÈÊ/ DRAWEE:	ÏÐÈÍÖÈÏÀË/ DRAWER:

ÑÓÌÌÀ(Û)/ AMOUNT(S):

1. Âûäàòü äîêóìåíòû ïëàòåëüùèêó òîëüêî ïîñëå Please deliver the documents to the drawee only against ïëàòåæà/paymentàêöåïòà/acceptance

2. Ðàñõîäû ïî èíêàññî îïëà÷èâàþòñÿ/Collection charges are for the account of Ïëàòåëüùèêîì/Drawee Ïðèêàçîäàòåëåì/Principal è/and ìîãóò/may íå ìîãóò/may not áûòü îòâåðãíóòû/be waived.

3.  ñëó÷àå îòêàçà ïëàòåëüùèêà â îïëàòå/àêöåïòå âåêñåëåé âû óïîëíîìî÷åíû èíñòðóêòèðîâàòü èíêàññèðóþùèé áàíê/ In case of non-payment/non-acceptance of draft(s) we authorise you to instruct collecting bank to ïðîèçâåñòè ïðîòåñò/protest âåðíóòü äîêóìåíòû/return documents ______________________________________

4. Ïðî÷èå èíñòðóêöèè /Other instructions 1. Íàñòîÿùåå èíêàññî ïîä÷èíåíî Óíèôèöèðîâàííûì Ïðàâèëàì ïî Èíêàñññî (Ðåäàêöèÿ 1995 ãîäà), Ïóáëèêàöèÿ ¹522 ÌÒÏ/This order for collection is subject to the Uniform Rules for Collection (1995 Revision) ICC Publication No.522.  

Îáùèå óñëîâèÿ: Íàñòîÿùèì ìû ïîðó÷àåì Âàì èíêàññèðîâàòü ïðè÷èòàþùóþñÿ íàì ñóììó è íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå Âàì äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåïðèâåäåííûìè èíñòðóêöèÿìè. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äàííîå èíêàññîâîå ïîðó÷åíèå áóäåò èñïîëíåíî Âàìè íà íàø ñòðàõ è ðèñê, à òàêæå çà íàø ñ÷åò. Ìû áåðåì íà ñåáÿ ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìåùåíèå âñåõ ðàñõîäîâ, êàê âàøèõ, òàê è ðàñõîäîâ äðóãèõ áàíêîâ, ê ÷üåé ïîìîùè Âû ïðèáåãíåòå äëÿ èñïîëíåíèÿ íàøåãî ïîðó÷åíèÿ. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì Âàì ïîëíîìî÷èÿ íà ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð èíêàññèðóþùåãî áàíêà, åñëè òàêîé áàíê íàìè íå óêàçàí. Ìû íå áóäåì ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ê Âàì, åñëè äðóãàÿ ñòîðîíà, ê ÷üåé ïîìîùè Âû ïðèáåãíåòå äëÿ âûïîëíåíèÿ íàøèõ èíñòðóêöèé, íå âûïîëíèò ïîëíîñòüþ èëè â êàêîé-ëèáî ÷àñòè ïåðåäàííûõ Âàìè íàøèõ èíñòðóêöèé, äàæå åñëè òàêàÿ ñòîðîíà âûáðàíà Âàìè ñàìîñòîÿòåëüíî. Ìû îñâîáîæäàåì Âàñ, ðàâíî êàê è Âàøèõ êîíòðàãåíòîâ, îò âñÿêîé îòâåòñòâåííîñòè â îòíîøåíèè ôîðìû, äîñòàòî÷íîñòè, àêêóðàòíîñòè, óíèêàëüíîñòè, ïîäëèííîñòè è þðèäè÷åñêîãî ñìûñëà ëþáûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå çà îïèñàíèå, êîëè÷åñòâî, âåñ, êà÷åñòâî, ñîñòîÿíèå, óïàêîâêó, äîñòàâêó, ñòîèìîñòü è íàëè÷èå òîâàðîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ëþáîì äîêóìåíòå.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Director General

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Chief Accountant Ïå÷àòü Seal

Зàïîëíÿåòñÿ áàíêîì
Ïðèíÿòî â îòäåëå äîêóìåíòàðíûõ îïåðàöèé	Äàòà: Ïîäïèñü: / /

Приложение 6

Заявление на аккредитив № [ 1 ]

	Дата [ 2 ]
Приказодатель: наим., адрес, телефон (желательно на иностранном языке) ИНН, ОКОНХ, ОКПО, ОКАТО [ 3 ]	Бенефициар: наим., адрес (на иностранном языке)   [ 4 ]
Просим Вас открыть: [ 5 ] по телексу по свифту документарный аккредитив отзывный безотзывный трансферабельный	Сумма (цифрами и прописью) [ 6 ]
Авизующий банк (на иностр. языке): [ 7 ] š без добавления подтверждения š с добавлением подтверждения	Срок действия истекает (дата) [ 8 ] в
Частичные отгрузки: Перегрузка: [ 9 ]   š разрешены š разрешена š не разрешены š не разрешена	Аккредитив исполняется: [ 14 ] š Банком (место истечения- Москва) авизующим банком (место истечения-страна инобанка)
Отгрузка /отправка/принятие к перевозке из в [ 10 ]	Способ исполнения:
Описание товара: [ 11 ]	с платежом по предъявлению документов через дней от даты предъявле­ния документов (коммерческий кредит)
Номер и дата контракта [ 12 ]	путем акцепта тратт, выставленных на ________________________
Условия поставки [ 13 ]	сроком _______ дней от ________
Грузополучатель:
Перечень документов: см. Приложение [ 15 ]
Аккредитив открывается на _______% суммы контракта [ 16 ]
Комиссия и расходы по аккредитиву: [ 17 ] Банка и иностранного банка с нашего счета №______________; š Банка и иностранного банка за счет бенефициара; š Расходы на территории России с нашего счета №____________________, вне территории России - за счет бенефициара. Комиссия за подтверждение за счет: š наш счет (счет№_______________); š бенефициара.
Документы должны быть представлены в течение _______дней с даты отгрузки, но в пределах срока действия аккредитива. [ 18 ]
Разрешаем Вам списать сумму аккредитива с нашего счета №______________ [ 19 ]

М.П. Генеральный директор

Главный бухгалтер

Приложение 7

│ ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ │ │ Nо. 000000 │ │На сумму ________________________________ │ (цифрами) │Дата, место составления векселя _________ │Предприятие (лицо) ______________________ │ (полное наименование │_________________________________________ │ и полный адрес векселедателя) │обязуется безусловно уплатить по этому │векселю денежную сумму в размере: │_________________________________________ │ (сумма прописью) │непосредственно предприятию (лицу) ______ │_________________________________________ │ (полное наименование и адрес ДЛЯ АВАЛЯ │ получателя) │или по его приказу любому другому (вексельное поручительство)│предприятию (лицу). │ За кого выдан:_____________│ Этот вексель подлежит оплате в ___________________________│следующий срок: _________________________ │ (по предъявлении, во столько-то Подпись авалиста __________│_________________________________________ ___________________________│ времени от предъявления или │_________________________________________ Дата ______________________│ составления, в определенный день) │ │Местом платежа является: ________________ │_________________________________________ │ (город, село и т.п.) │ │Печать предприятия Подписи │ руководителей │ векселедателя │ │Руководитель предприятия - │векселедателя ___________________________ │ │Главный бухгалтер предприятия - │векселедателя ___________________________ │ ДЛЯ ИНДОССАМЕНТА (обратная сторона векселя) 1. Платите приказу __________________________ (полное наименование юридического / Налог на операции _____________________________________________ с ценными бумагами физического лица, юридический адрес, уплачен _____________________________________________ корреспондентский / расчетный счет) Подпись индоссанта __________________________ Дата (наименование юридического / _____________________________________________ физического лица) М.П. 2. Платите приказу __________________________ (полное наименование юридического / Налог на операции _____________________________________________ с ценными бумагами физического лица, юридический адрес, уплачен _____________________________________________ корреспондентский / расчетный счет) Подпись индоссанта __________________________ Дата (наименование юридического / _____________________________________________ физического лица) М.П. 3. Платите приказу __________________________ (полное наименование юридического / Налог на операции _____________________________________________ с ценными бумагами физического лица, юридический адрес, уплачен _____________________________________________ корреспондентский / расчетный счет) Подпись индоссанта __________________________ Дата (наименование юридического / _____________________________________________ физического лица) М.П. 4. Платите приказу __________________________ (полное наименование юридического / Налог на операции _____________________________________________ с ценными бумагами физического лица, юридический адрес, уплачен _____________________________________________ корреспондентский / расчетный счет) Подпись индоссанта __________________________ Дата (наименование юридического / _____________________________________________ физического лица) М.П. Место подклейки аллонжа

Приложение 8

│ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ Nо. 000000 │ │ (ТРАТТА) │ __________________________________________ │ (дата, место составления векселя) │ │ __________________________________________ │ (сумма цифрой) ДЛЯ АКЦЕПТА │ │ Прошу предприятие (лицо) ___________________ (принятие к платежу) │ (полное наименование │ ____________________________________________ Принял в сумме ________│ и адрес плательщика) _______________________│ уплатить по этому векселю денежную Подпись акцептанта │ сумму в размере:____________________________ _______________________│ (сумма прописью) Дата __________________│ непосредственно предприятию (лицу) _________ │ ____________________________________________ │ (полное наименование и адрес получателя) │ │ или по его приказу любому другому ── ── ── ── ── ── ── ──│ предприятию (лицу). │ ДЛЯ АВАЛЯ │ Этот вексель подлежит оплате в (вексельное │ следующий срок: ____________________________ поручительство) │ (по предъявлении, во столько-то │ ____________________________________________ За кого выдан: ________│ времени от предъявления или │ ____________________________________________ Подпись авалиста ______│ составления, в определенный день) │ Дата __________________│ Местом платежа является: ___________________ │ ____________________________________________ │ (город, село и т.п.) │ │ │ Наименование и адрес векселедателя _________ │ ____________________________________________ │ │Наименование Печать Подпись │должности лица, предприятия векселедателя │подписывающего │вексель, от имени │предприятия │ │

Приложение 10

Приложение 4 к Инструкции Банка России
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” от 15.06.2004 № 117-И (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 № 1713-У)

Дата добавления: 2014-11-25