Финансовое положение предприятия на начало проекта (тыс. руб.)

Капитал

Финансовый план

План персонала

Общие издержки

Прямые издержки

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты можно указывать в общей сумме на единицу каждого вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

наименование материала;

единицы измерения;

расход материала на единицу продукции в физическом измерении;

цена за единицу измерения;

% потерь материала при производстве.

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

Таблица 4. Производство

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течениИ...
Налоговые платежи	рассчитываются	ежемесячно.	всего проекта
Аренда помещения		ежемесячно.	всего проекта
Транспортные расходы		ежемесячно.	с 2 по 24 мес.
Охрана		ежемесячно	с 2 по 24 мес.
Прочие расходы		ежемесячно	с 2 по 24 мес.

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Производство Таблица 5.

Должность	Количество .(чел.)	тыс. руб.	Выплаты	Период
Директор (главный бухгалтер)			Ежемесячно	С начала проекта
Продавец			Ежемесячно.	2...24 мес.
Повар			ежемесячно	2...24 мес.
Уборщица			ежемесячно	2...24 мес.
Посудомойка			ежемесячно	2...24 мес.

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях массового питания;

3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;

4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и массового питания.

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 01.11.20…

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта — 4 мес.

Основная валюта проекта: руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке: $ US

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 750 000 рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в “Областном фонде поддержки малого предпринимательства”, существующем при администрации области. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Активы
Средства на счете
Суммарные текущие активы
Оборудование
Незавершенное производство (инвестиции)
СУММАРНЫЙ АКТИВ
Пассивы
Краткосрочные кредиты
Суммарные краткосрочные обязательства
Нераспределенная прибыль	-34399
СУММАРНЫЙ ПАССИВ

Инновационный проект «Производство продуктов из сои»

Дата добавления: 2014-11-08