Тема: Порядок доставки инкассации

Практическая работа №8

Итого выдано

Тема: Порядок заправки банкоматов

Практическая работа №7

Тема: Составление графика документооборота

Практическая работа №6

Задание: Составить график документооборота по учету материалов в банке

График содержит разделы: наименование документа, номер типовой формы, количество экземпляров, ответственные за составление, обработку, хранение; сроки нахождения в подразделениях, срок сдачи в архив.

График содержит разделы: наименование документа, номер типовой формы, количество экземпляров, ответственные за составление, обработку, хранение; сроки нахождения в подразделениях, срок сдачи в архив.

График имеет следующий вид:

Наименование документа	Создание документа
Кол.экз.	Отв.за выписку	Отв.за оформление	Отв.за исполнение	Срок исполнения

Продолжение графика

Проверка документа	Обработка документа
Отв.за проверку	Кто представляет	Порядок представления	Срок представления	исполнитель	Срок исполнения

Решение:

График имеет следующий вид:

Наименование документа	Создание документа
Кол.экз.	Отв.за выписку	Отв.за оформление	Отв.за исполнение	Срок исполнения
Расходная накладная	1-на склад 2-покупателю	кладовщик	Зав.складом	кладовщик	При отпуске товара
Приходная накладная	1-на склад 2-поставщику	кладовщик	Зав.складом	кладовщик	При поступлении материалов

Продолжение графика

Проверка документа	Обработка документа
Отв.за проверку	Кто представляет	Порядок представления	Срок представления	исполнитель	Срок исполнения
бухгалтер	Зав.складом	С материальным отчетом	1раз в 5дней	бухгалтер	2дня
бухгалтер	Зав.складом	С материальным отчетом	1раз в 5дней	бухгалтер	2дня

Задание: Оформить расходный кассовый ордер, купюрную ведомость и авансовый отчет инкассатора по заправке банкоматов.

Инкассатор Ревин Виктор Павлович 15.01.2012г по расходному ордеру № 45 получил в подотчет наличные денежные средства для заправки банкоматов № 12,13,14,15. Номера и серии купюр составили:

-по 100 руб. – серия ХШ номера 6598200 – 6608200

-по 500 руб. – серия ГБ номера 7414882 – 7416882

-по 1000 руб. – серия ЕН номера 1385469 – 1386469

Данные паспорта Ревина В. П.: серия 8005 № 818563

Решение:

Купюрная ведомость №22 от 15.01.2012г.

ОАО «СБ России» Кумертауский филиал №7722

Выдано Ревину Виктору Павловичу

-по 100 руб. – серия ХШ номера 6598200 – 6608200 – 10000 шт

-по 500 руб. – серия ГБ номера 7414882 – 7416882 – 2000 шт

-по 1000 руб. – серия ЕН номера 1385469 – 1386469 – 1000 шт

-по 100 руб.*10000шт = 1000000 руб.

-по 500 руб.* 2000 шт = 1000000 руб.

-по 1000 руб.* 1000 шт = 1000000 руб.

На сумму 3000000 руб.

Составил кассир Федотова М.И._______________

Задание: Составить купюрную ведомость клиента, препроводительную ведомость, заполнить «Объявление на взнос наличными» и оформить банковскую выписку клиенту.

Данные для выполнения задания:

№ расчетного счета 04810000056923000407

Дата 15.01.2012г.

Сумма 300000,00 руб.

Состав купюр:

-по 100 руб.*875 шт = 87500 руб.

-по 500 руб.* 185 шт = 92500 руб.

-по 1000 руб.* 120 шт = 120000 руб.

На сумму 3000000 руб.

кассир банка Федотова М.И., Инкассатор Ревин Виктор Павлович, бухгалтер банка Ольхова В. Ю.

клиент: ООО «Магнит», кассир Орлова Н. М.

Дата добавления: 2015-05-10