Инвестиционный план

Для размещения цеха по производству IEEEI395 ЗАО «Комп Ltd.» намерено арендовать производственное помещение на территории ОАО «Электроагрегат». Здание кирпичное, площадью 500 м.кв., оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути. Арендная плата не взимается, так как ОАО «Электроагрегат» является одним из учредителей ЗАО «Комп Ltd.».

Технологическое оборудование, необходимое для производства, полностью поставляется из Германии в рамках соблюдения единой технологии. Поставщик - фирма Maxim-is. Поставка, шефмонтаж и запуск будут осуществлены в 1-ую неделю января, поэтому планируется начать производство в январе 2010 года.

Для выпуска планируемого объема продукции необходимо приобретение нескольких типов оборудования и нематериальных активов. Данные об инвестиционных мероприятиях приведены в таблице. В стоимость оборудования уже включены все виды затрат, в том числе на доставку и монтаж.

Таблица 6.15 - Приобретение технологического оборудования и нематериальных активов

Наименование объекта	Дата покупки	Коли-чество	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, % в год
Нематериальные активы (лицензия фирмы Apple)	01.01.10
Подсистема контроля комплектующих	01.01.10
Линия производства печатных плат	01.01.10
Сборочно-паячный конвейер	01.01.01
Подсистема контроля готовой продукции	01.01.10
ИТОГО ЗАТРАТЫ: 500000 руб.

Эти виды активов в течение срока проекта продавать не предполагается.

Таблица 6.16 - Объекты и направления инвестиций¹

Направления инвестиции	Источники средств	Сумма инвестиций, руб.
собственные	заемные
Приобретение нематериальных активов (табл.6.15)
Приобретение оборудования (табл.6.15)
Приобретение расходных материалов на 1-й мес. работы (табл.6.10, итого по строке 9 / 12 мес.)
ИТОГО:

¹ По источникам инвестирования распределить самостоятельно. Сумма собственных средств – уставный капитал, остальная сумма – это необходимая величина заемных средств.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО «Комп Ltd.» в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в объеме 620 000 (округленная сумма) рублей.

Таблица 6.17 - Календарный план

Содержание этапа	Дата начала	Дата окончания	Прогнозируемая стоимость
1. Приобретение нематериальных активов	01.01.10	03.01.10
2. Поставка оборудования	01.01.10	08.01.10
3. Закупка сырья на 1 месяц работы	05.01.10	08.01.10
4. Шеф-монтаж оборудования	08.01.10	10.01.10	Стоимость данного этапа включена в стоимость оборудования
5. Запуск производства	11.01.10
ИТОГО:

Для осуществления производственной деятельности необходим банковский кредит в сумме 620 000 рублей сроком на 3 года. Ставка кредита 18% годовых. Предусматривается равномерный возврат кредита в течение трех лет с начислением процентов на оставшуюся сумму долга и выплатой их ежемесячно.

Таблица 6.18 - График возврата кредита

Кварталы	Поступление	Возврат кредита	Облагаемая сумма	Выплата процентов	Всего выплат
		3=2 / 12 кварт.	(постепенно отнимается возврат кредита)	5=4*0,18/4	6=3+5
		51666,67	568333,33		77241,67
		51666,67	516666,66	23249,99	74916,67
		51666,67	464999,99	20924,99	72591,67
		51666,67	413333,32	18599,99	70266,67
		51666,67	361666,65	16274,99	67941,67
		51666,67	309999,98	13949,99	65616,67
		51666,67	258333,31	11624,99	63291,67
		51666,67	206666,64	9299,99	60966,67
		51666,67	154999,97	6974,99	58641,67
		51666,67	103333,30	4649,99	56316,67
		51666,67	51666,63	2324,99	53991,67
		51666,67	-0,04	-0,002	51666,67
ИТОГО:		620000,04		153449,99	773450,03

Дата добавления: 2015-05-29