Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

КОДЫ
384/385

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

Организация ОАО «ЛЕГМАШ» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/ форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
	Себестоимость продаж		(212000)	(198000)
	Валовая прибыль (убыток)
	Коммерческие расходы
	Управленческие расходы		(52000)	(46000)
	Прибыль (убыток) от продаж
	Доходы от участия в других организациях
	Проценты к получению
	Проценты к уплате
	Прочие доходы, в том числе
	операционные доходы
	внереализационные доходы
	Прочие расходы, в том числе		(540)	(640)
	внереализационные расходы
	Прибыль (убыток) до налогообложения (строки2200+2310+2320-2330+2340-2350)
	Текущий налог на прибыль		(30400)	(21600)
	в т.ч постоянные налоговые обязательства.
	Изменения отложенных налоговых обязательств
	Изменение отложенных налоговых активов
	Прочее
	Чистая прибыль (убыток)
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	Совокупный финансовый результат периода
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		0.7	0.68
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель ___________ ____________ Главный бухгалтер___________ ___________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

«___» _____________ ____г.

(дата)

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

КОДЫ
384/385

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, м-ц, число)

Организация ОАО «ЛЕГМАШ» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности машиностроение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/ форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций
1. Поступило денежных средств - всего		396 280
в том числе: выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг		343 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления, в том числе
выручка от продажи основных средств и иного имущества
авансы, полученные от покупателей (заказчиков
кредиты полученные
Платежи – всего		(383360)	(460032)
в том числе: на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(225227)	(270272)
в связи с оплатой труда работников		(92748)	(111297.6)
процентов по долговым обязательствам
налог на прибыль		(23500)	(28200)
прочие платежи, в том числе		(41885)	(50262)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		(21325)	(25590)
на выдачу авансов		(13 400)	(16080)
на финансовые вложения		(7 160)	(8592)
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи – всего в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участников
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
платежи – всего в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Руководитель ___________ ____________ Главный бухгалтер___________ ___________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

«___» _____________ ____г.

(дата)

Справка 1. Показатели выпуска продукции за отчетный год

Вид продукции	Выработано продукции в натуральном выражении (товарный выпуск), шт	Товарный выпуск в ценах реализации без НДС и акцизов, тыс.руб.	Товарный выпуск по полной себестоимости, тыс.руб.
план	отчет	план	отчет	план	отчет
МА МБ НБ НГ
Итого

Справка 2. Показатели себестоимости товарной продукции

Показатели	По плановым расчетам на отчетный год	За отчетный год в ценах отчетного года	За предыдущий год в ценах отчетного года	Фактически исходя из цен, предусмотренных в плановых расчетах
1. Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг, в коп. 2. Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс.руб. 3. Стоимость продукции, работ, услуг, тыс.руб. 4. Себестоимость продукции, работ, услуг, исходя их фактического выпуска и ассортимента		Х	Х	Х

Примечание: величину недостающих показателей определить самостоятельно.

Справка 3. Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж товаров, продукции, работ, услуг за отчетный год

Показатели	По плану	По плану на фактически реализованную продукцию	По отчету
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2. Налог на добавленную стоимость, акцизы 3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 4. Результат от продаж: - прибыль - убыток

Примечание: недостающие суммы по графе 4 проставить самостоятельно.

Справка 4. Показатели предприятия за предыдущий год

Показатели	Ед. изм.	Фактически за предыдущий год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов) Прибыль от продаж Прочие операционные доходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль до налогообложения Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) Среднегодовая величина всех активов Среднегодовая величина текущих активов Среднегодовая величина запасов и затрат Среднегодовая величина покупательской задолженности Среднегодовая величина авансов, выданных поставщикам Среднегодовая величина собственного капитала Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), приходящаяся на одну акцию Дивиденд на одну акцию	тыс.руб.   тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.   тыс.руб.   тыс.руб.   руб. руб.	1041,8

Справка 5. Уставной (акционерный) капитал предприятия

Уставной капитал предприятия разделен на 47035 простых акций номинальной стоимостью 10000 руб. Дополнительного выпуска акций в отчетном году не производилось.

Дивиденд на одну акцию в отчетном году составил 700 рублей.

Справка 6. Состав затрат предприятия

Полная себестоимость проданных товаров, продукции,работ, услуг за отчетный год 264 000 тыс.руб. включает:

переменные расходы – 212000 тыс. руб.;

постоянные расходы – 52000 тыс. руб.

Справка 7.По прогнозным расчетам на будущий год ожидаемая прибыль от продаж – 85000 тыс. руб.

Справка 8. Показатели работы однопрофильных предприятий за отчетный год (для оценки конкурентоспособности предприятия)

Параметры-индикаторы конкурентоспособности	Темп роста за отчетный год, %
Акционерные общества одной отрасли
«ЛЕГМАШ»	№ 2	№ 3	№ 4
Коэффициент финансовой независимости Коэффициент зависимости от внешних займов и обязательств Коэффициент оборачиваемости всех активов Коэффициент оборачиваемости текущих активов Коэффициент финансовой маневренности Рентабельность собственного капитала Рентабельность реализованной продукции Объем продаж (без НДС и акцизов) Балансовая прибыль Прибыль от продаж товаров, продукции, работ, услуг Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) Рентабельность активов (предприятия) Инвестиционная привлекательность (по общему коэффициенту ликвидности)		101,0   99,9   102,4   102,0   108,6   103,0   100,4   113,0 115,8 122,2   110,9   100,5   103,0	101,0   99,8   101,9   101,0   107,8   103,5   101,0   113,9 121,0 119,0   116,1   100,8   101,0	104,0   98,7   102,0   102,0   109,3   103,0   101,0   110,7 119,2 119,1   111,9   99,9   108,0

Дата добавления: 2015-06-04