Возврат денежных средств из кассы в банк

Возврат подотчетником денежных средств в кассу

Обратите внимание на то, что под отчет было выдано 500 грн, а израсходовано 435 грн. Сотрудник остался должен организации 65 грн. Для того, чтобы погасить задолженность, он может внести их в кассу организации. Оформим ПКО на сумму 65 грн. Зададим тип ПКО как Возврат денежных средств подотчетником и соответствующим образом (рис. 33) заполним документ.

Рис. 33. Возврат денежных средств подотчетным лицом

Путь: Касса – Расходный кассовый ордер

Рис. 34. Возврат денежных средств в банк

6. Отчет: Анализ счета 372

Состояние расчетов с подотчетным лицом проверяют отчетом по счету 372.

Путь: Отчеты > Анализ счета

Рис. 35. Диалоговое окно для формирований отчета Анализ счета

В поле Период с: запишите дату 05.04.2012.

В поле по: запишите туже дату 05.04.2012.

В поле Счет: выберите счет 3721.

Нажмите на кнопку Настройка.

Перейдите на вкладку Детализация счета.

Нажмите кнопку - Добавить (рис. 36).

Рис. 36. Окно выбора поля

Выделите всю группу Работники организации и нажмите кнопку ОК.

Перейдем на вкладку Отборю

В колонке Значение двойным щелчком установите конкретного работника - Иванов Иван Иванович (рис. 37).

Рис. 37. Окно Настройка

Нажмите кнопку ОК.

Нажмите кнопку Сформировать (рис 38).

Рис. 38. Отчет Анализ счета

Выводы

В этом занятии мы рассмотрели особенности учета расчетов с подотчетными лицами.

20,1;18,3;16,5;14,7;12,9

2,19;4,17;6,15;8,13;10,11

Дата добавления: 2015-06-27