Методичні рекомендації

Завдання 1

Практичне заняття 5

Тема заняття: Складання документів з руху грошових коштів у касі, формування касової книги

Мета заняття: сформувати вміння і навички з формування в програмі «1С: Підприємство 8» документів з руху грошових коштів в касі підприємства та формування касової книги

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Комп’ютери, програма «1С: Підприємство 8».

Скласти документи з руху грошових коштів у касі, сформувати касову книгу.

Умова завдання

Операції по касі за січень поточного року:

1) 05.01. внесено виторг магазину через:

- І варіант – Ткачук А.О.- 1250,00 грн.;

- ІІ варіант – Олійник П.О. – 2100,00 грн.

2) 05.01. здано готівку в банк на поточний рахунок (суму визначити самостійно враховуючи, що ліміт готівки в касі – 500,00 грн.);

3) 10.01. одержано готівку з банку на відрядження - 1000,00 грн.;

4) 10.01. видано під звіт на відрядження:

- І варіант – Мельник О.М. - 600,00 грн.;

- ІІ варіант – Потапенко О.А. – 700,00 грн.

5) 10.01. внесено в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу:

- І варіант – Токарчук Д.Ю. - 6000,00 грн.;

- ІІ варіант – Рогова А.С. – 7000,00 грн.

6) 10.01. внесено виторг магазину через:

- І варіант – Ткачук А.О.- 2650,00 грн.;

- ІІ варіант – Олійник П.О. – 2800,00 грн.

7) 10.01 здано готівку в банк на поточний рахунок (суму визначити самостійно враховуючи, що ліміт готівки в касі – 500,00 грн.);

8) 12.01 повернено невикористаний аванс:

- І варіант – Мельник О.М. - 150,00 грн.;

- ІІ варіант – Потапенко О.А. – 200,00 грн.

9) 12.01 видано під звіт на відрядження:

- І варіант – Мельник О.М. - 400,00 грн.;

- ІІ варіант – Потапенко О.А. – 500,00 грн.

10) 18.01 отримано готівку з поточного рахунку на господарські потреби – 3000,00 грн.;

11) 18.01 видано перевитрату по авансовому звіту

- І варіант – Мельник О.М. – 80,00 грн.;

- ІІ варіант – Потапенко О.А. – 50,00 грн.

12) 18.01 видано під звіт на закупівлю канцелярських товарів:

- І варіант – Присяжнюк В.І. – 150,00 грн.;

- ІІ варіант – Юрковій О.А. – 200,00 грн.

13) 18.01 внесено в погашення дрібної нестачі:

- І варіант – Ткачук А.О. – 210,00 грн.;

- ІІ варіант – Олійник П.О. – 100,00 грн.

14) 18.01 оплачено за матеріальні цінності, оприбутковані на складі 15.01:

- І варіант – ТОВ «Фірма Дуглас» – 2800,00 грн.;

- ІІ варіант – Магазин «Все для дому» – 2100,00 грн.

15) 24.01 внесено не використані підзвітні кошти:

- І варіант – Присяжнюк В.І. – 20,00 грн.;

- ІІ варіант – Юрковій О.А. – 30,00 грн.

16) 27.01 здано виторг магазину через:

- І варіант – Ткачук А.О.- 6450,00 грн.;

- ІІ варіант – Олійник П.О. – 7900,00 грн.

17) 27.01 видано під звіт на придбання квітів:

- І варіант – Присяжнюк В.І. - 120,00 грн.;

- ІІ варіант – Олійник П.О. – 160,00 грн.

18) 30.01. оприбутковано готівку від за відпущені зі складу 25.01. товари:

- І варіант – ПП Крамар А.Р. – 5800,00 грн.;

- ІІ варіант – ПП Крамар А.Р. – 6800,00 грн.

19) 31.01. здано готівку в банк на поточний рахунок - (суму визначити самостійно враховуючи, що ліміт готівки в касі – 500,00 грн.).

Для зручності заповнення документів слід змінювати робочу дату у програмі відповідно до умови завдання.

Нові касові ордери формуються в такій послідовності:

- вибрати вид касового ордеру (прибутковий чи видатковий);

- заповнити реквізити електронної форми документу, зберегти документ – кнопка «ОК».

Слід пам’ятати, що для визначення суми готівки, яку потрібно здати в банк на поточний рахунок потрібно сформувати касову книгу за день та порівняти залишок готівки зі встановленим лімітом.

Дата добавления: 2017-02-01