Отметка банка

Открыть текущий валютный

Документы на оформление счет учета средств открытия счета и совершение валютных фондов операций по счету

РАЗРЕШАЮ: ПРОВЕРИЛ: ______________________ ____________________

(руководитель банка) (гл.бухгалтер)

"__"____________20__г. "__"______________20__г.

Открыт текущий валютный счет:

N текущего счета:_________________________________________

Наименование валюты:____________________________________

Дата распоряжения: ______________________________________

Приложение 2

1. АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Часть 1

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Идентификационный номер налогоплательщика
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
Сведения о лице, открывающем счет для юридического лица (вносящем вклад в пользу юридического лица) (в случае открытия счета (внесения вклада) не самим юридическим лицом) (заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Уровень риска
Дата открытия первого счета
Куратор счета
Резервный куратор счета (если существует)
Сотрудник, утвердивший открытие счета
Дата заполнения Анкеты клиента
Срок хранения Анкеты клиента

Часть 2

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом определять его решения, в том числе сведения о об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) (заполняется с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана)
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица, с учетом подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 настоящих Рекомендаций)
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Сведения о постоянных контрагентах
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)

Часть 3

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

Часть 4

Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью клиента, реальных оборотов по счету заявленным и т.д.)

Часть 5

Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными кредитной организацией)

____________________________ __________________________________

Куратор счета Руководитель подразделения

Приложение 3

Приложение 4

Дата добавления: 2014-11-25