А51. Оплата в кассу

А51. Выписать приходный кассовый ордер.

А5. Учет оплаты за отпуск материалов.

А4. Выписать и зарегистрировать счет-фактуру на отпускаемый материал.

А3. Выписать накладную на отпуск материалов.

А2. Сделать расценку на отпускаемый материал.

А1. Подписать заявление.

Модель «Фин. Отдел. Отпуск материалов покупателям за наличный расчет».

Финансовый отдел.

А4. Подшить и сохранить документы об отпуске материалов со склада.

Выполняет бюро учета ТМЦ.

Документы, служащие основанием для отпуска материалов со склада, расходные ордера, оборотные ведомости подшиваются и хранятся в бюро учета ТМЦ.

Вариант 2. Функция «Отпуск материалов покупателям за наличный расчет».

Описание функций отдела.

Описывает процессы, происходящие при отпуске материалов покупателям за наличный расчет.

Состоит из следующих процессов:

Выполняет зам. директора по маркетингу или начальник отдела материально-технического снабжения. Подписывается заявление покупателя (сотрудника предприятия (фирмы) или внешнего контрагента) об отпуске материалов со склада. Покупатель с подписанным заявлением идет в отдел материально-технического снабжения.

Выполняет – сотрудник отдела материально-технического снабжения. Делается расценка, указываются стоимость отпускаемого материала, НДС, торговая наценка. Эти данные пишутся прямо на заявлении покупателя. Покупатель с подписанным заявлением, на котором сделана расценка, идет в финансовый отдел.

Выполняет сотрудник финансового отдела. На основании заявления покупателя и произведенной расценки выписывается документ «Накладная на отпуск материалов на сторону».

Выполняет сотрудник финансового отдела. Счет-фактура на отпускаемый материал выписывается и регистрируется в журнале регистрации. Счета-фактуры могут оформляться как сразу при выписке накладной на отпуск материалов на сторону, так и в течение месяца до закрытия учетного периода.

При оплате за наличный расчет деньги покупателем вносятся в кассу предприятия (фирмы).

Состоит из следующих процессов:

При оплате за наличный расчет деньги покупателем вносятся в кассу предприятия.

Выполняет сотрудник финансового отдела. Выписывается приходный кассовый ордер на сумму, указанную в расценке.

Выполняет кассир. Принимает наличные от покупателя, сверяет с суммой, указанной в приходном кассовом ордере. Приходный кассовый ордер остается у кассира, а покупателю выдается корешок с отметкой об оплате.

Покупатель с подписанным заявлением, корешком приходного кассового ордера, накладной на отпуск материалов отправляется на склад для получения материалов.

Дата добавления: 2014-11-16