Постоянные издержки

Издержки

Производство

Инвестиции

Пассивы

Активы

Финансовое состояние предприятия на начало проекта (млн. руб.)

ООО «Елена» – новое предприятие, поэтому начальный баланс состоит из размещенных на расчетном счете денежных средств, составленных из уставного капитала.

Денежные средства – 1000000 руб.

Уставный капитал – 1000000 руб.

Формирование капитала предусматривается за счёт использования кредитов коммерческих банков и льготного кредита поставщика оборудования. Стоимость оборудования составляет 2,6 млн. евро. (2600000€). Поставщик оборудования предоставляет льготный кредит на 24 месяца для оплаты 70% стоимости оборудования с возвратом предварительно оговоренных сумм в фиксированные сроки[2].

Условия кредитования Таблица 2.1

Наименование	€	Начало погашения^*	Срок погашения (месяцев)	Процент
Кредит льготный		С 6 месяца
Кредит 1		С 17 месяца
Кредит 2		С 15 месяца
Кредит 3		С 13 месяца
Кредит 4		С 4 месяца

^* — Льготный кредит возвращается заранее оговорёнными частями в 6, 12, 18 и 24 месяцах.

Исходные данные для операционного графика инвестиционного периода:

Подготовительный период:

Заключение договоров на приобретение основного оборудования и транспорта;

Испытания отечественного сырья на закупаемом импортном оборудовании;

Организация комплекса приёмо-технических и клинических испытаний с разработкой и утверждением научно-технической документации (НТД);

Получение сертификата качества на продукцию;

Заключение договоров на аренду производственных и складских помещений и на закупку отечественного и импортного сырья;

Укомплектование штата предприятия необходимыми специалистами;

Проведение пуско-наладочных работ и опытной эксплуатации с получением лицензии на производство памперсов.

Заключительный период:

Выход предприятия в течении 3 месяцев на планируемую мощность выпуска продукции (по окончании.подготовительного периода).

Объём сбыта

Объём производства составляет 80% от производственной мощности закупаемого оборудования, что составляет 5,6 млн. шт. памперсов в месяц, работа предусмотрена в 2-х сменном режиме.

Цена (оптовая) 1 памперса ­– 6 руб. за штуку. Потери при продажах – 3%. Запас готовой продукции на складе – 5%.

Затраты на подготовку производства Таблица 2.2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	срок (№ месяца от начала проекта)	Стоимость, €
Начало	Окончание
Автопарк
Оборудование для производства
Подготовка производства

Прямые издержки производства на 1000 памперсов Таблица 2.3

Наименование	Величина
Руб.	€
Сырьё и материалы		26,4
Топливо	0,3	0,0
Электроэнергия	6,4	0,0
ВСЕГО:	461,7	26,4

Затраты на производство (руб.) Таблица 2.4

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение…
Электроэнергия		Ежемесячно	С 13 по 60 месяц
Топливо		— // —	С 2 по 60 месяц
Аренда производственных помещений		— // —	Всего проекта
Аренда складских помещений		— // —	С 13 по 60 месяц
Ремонтные работы		— // —	С 26 по 60 месяц

Затраты на управление Таблица 2.5

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение…
Командировочные расходы		Ежемесячно	Всего проекта
Связь		— // —	— // —
Юридические услуги (подготовительный период)		— // —	С 2 по 13 месяц
Юридические услуги		— // —	С 14 по 60 месяц
Содержание офиса		— // —	С 12 по 60 месяц
Выплата страховки		— // —	С 14 по 60 месяц

Затраты на маркетинг Таблица 2.6

Наименование	Затраты	Выплаты	В течение…
Реклама начального периода		Ежемесячно	С 14 по 16 месяц
Реклама		— // —	С 17 по 60 месяц
Рассылка прайс-листов		— // —	С 14 по 60 месяц
Реклама в специализированных изданиях		— // —	С 10 по 60 месяц

Предусмотрено следующее штатное расписание различных категорий работников (табл. 2.7, 2.8).

Управленческий персонал Таблица 2.7

Должность	Кол.	Заработная плата, Руб./мес.	Заработная плата, € /мес.	Период
Директор				12 … 60 мес.
Главный бухгалтер				12 … 60 мес.
Главный инженер				12 … 60 мес.
Секретарь				12 … 60 мес.

Производственный персонал Таблица 2.8

Должность	Кол.	Заработная плата, Руб./мес.	Заработная плата, € /мес.	Период
Начальник смены				12 … 60 мес.
Рабочие				12 … 60 мес.
Лаборанты				13 … 60 мес.
Зав. Складом				13 … 60 мес.
Бригадир				13 … 60 мес.
Грузчики				13 … 60 мес.
Водители				12 … 13 мес.
Иностранные специалисты				13 … 60 мес.
Охрана				1 … 60 мес.

В проекте предусмотрена доставка отечественного сырья и материалов автомобильным транспортом из соседних областей и импортных материалов из Италии, для чего планируется приобретение двух автомобилей VOLVO с прицепами грузоподъемностью 30-40 тонн и двух грузовых автомобилей «Газель», грузоподъёмностью 1,5 тонны.

Инвестиционный проект производства дисков для колёс легковых автомобилей

Предприятие. ЗАО «АвтоДиск»

Основной вид деятельности. Производство нового вида продукции: автомобильных литых дисков и выход с ними на рынок г. Москвы

Положение на начало проекта. В собственности ЗАО«АвтоДиск»складские площади 250 м² и производственные площади 1200 м² и фирменный магазин “АвтоДиски”.

. Положение на рынке (результаты маркетингового анализа). Литые диски отличаются от обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Фирма планирует занять 2 % рынка за 1-й год реализации проекта; 8 % за 2-й год и 14 % на 3-й год – последний год реализации проекта.

Основными конкурентами являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. По сравнению с ними продукция «АвтоДиск» обладает рядом преимуществ - уникальный сплав с добавлением титана и металлопластика (запатентован), и является вполне конкурентоспособной. Возможные покупатели товара: владельцы автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL, Volkswagen и других. Кроме них – фирмы, занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.

Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 144 млрд. руб. + 1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб. со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5% в год (цифры из таблиц 2, 3) Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года.

Дата добавления: 2014-11-08