Касова книга

Для формування звіту по касових операціях у типовій конфігурації призначений звіт "Кассовая книга". Даний звіт формується на підставі проводок з рахунком 30 "Каса". Для складання звіту варто вибрати пункт "Кассовая книга" у меню "Отчеты" головного меню та вказати період (дату), за яку необхідно сформувати звіт, номер листа касової книга і касу, для якої буде сформований дійсний звіт. При завданні довільного періоду формування звіту він буде сформований на кожний касовий день окремим листом касової книги (рис. 18).

Каса вибирається з довідника "Счета нашей фирмы", у такий спосіб можна одержати касову книгу для кожної каси окремо, наприклад, для каси в гривнях, для каси в доларах і т.д. Якщо реквізит "Касса" діалогової форми запиту залишити незаповненим, то звіт сформується по всіх касах у гривневому покритті.

У формі запиту параметрів звіту можна також визначити форму останнього листа касової книги: чи буде це звичайний лист, останній лист у місяці чи в році. Крім того, якщо як період формування звіту обраний один день, то додатково можна вказати суму, виплачену з каси організації на зарплату.

Для формування звіту необхідно натиснути кнопку "ОК" чи кнопку "Сформировать". Сформований звіт відкривається у виді табличного документа, що може потім бути роздрукований. При використанні кнопки "ОК" після формування вікно форми настроювання параметрів звіту закривається. При використанні кнопки "Сформировать" вікно залишається відкритим, що дозволяє змінити параметри звіту і сформувати інший звіт.

Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по 30 рахунку по обраній касі (чи по всіх касах фірми), усі проводки по 30 рахунку по обраній касі за цю дату, а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня.

Рис. 18 Діалогове вікно для формування касової книги

Коли курсор миші виводиться у виді "лупи" (на рядках звіту), при натисканні клавіші Enter чи подвійному щелчку миші на екран видається відповідна операція для перегляду і редагування. При цьому курсор автоматично встановлюється на обрану проводку у вікні операції.

Приклад завдання з лабораторної роботи № 1:

Господарські операції:

зміст операції	сума, грн
Надходження в касу грошей з банку: - на господарські потреби; - для виплати заробітної платні
Оплата покупцем «Дельта» замовлення (рахунок № СФ-___)
Видана з каси зарплата: - Іванову Г.П. - Петренко В.П. - Адмінову В.С.
Здані в банк гроші: - що поступили від покупця; - залишок невиплаченої зарплати	?

Порядок виконання роботи:

1. Вивчити довідковий матеріал по темі (меню Помощь – Путеводитель – Кассовые операции).
2. Згідно завданню створити прибуткові і видаткові касові ордери (меню Документы – Касса).
3. Зареєстровані документи знайти в Журналах (Касса або Полный журнал). Роздрукувати по одному прибутковому і видатковому касовому ордеру, а також проводки по цих ордерах. (кнопка Печать движений).
4. Сформувати і роздрукувати Касову книгу (меню Отчеты – Кассовая книга).

Дата добавления: 2014-12-16