Поставщики

На настоящий момент:

· подписан договор с ООО «Роспромкомплект» на поставку отечественных садковых понтонов и определен поставщик понтонов зарубежного производства – норвежская компания «Аквагруп»;

· заключен договор с ООО «Алькор трейд» на поставку партии делевых садков для развития проекта в 2011 году;

· для закупаемых садковых понтонов якорные системы будут спроектированы и изготовлены заводом ПМЗ «Авангард» в Петрозаводске;

· готовые якорные системы для норвежских садковых понтонов приобретаются у норвежской «Аквагруп»;

· для размещения норвежских систем раздачи комбикорма на заводе ПМЗ «Авангард» изготавливают металлические понтоны большой грузоподъемности (100 тонн) с бункерами для хранения кормов

· пневматические системы автоматической раздачи комбикорма, которые будут установлены на металлических понтонах, системы контроля параметров воды (электронных датчиков температуры и кислорода подводные видеокамеры и мониторы наблюдения, специализированное программное обеспечение «Fishtalk», которое позволяет вести учет и планирование производства), будут поставлены компанией «Аквагруп»;

· системы перемещения (вакуумные рыбонасосы и электронные счетчики), сортировки (сортировальные машины) и пересчета рыбы, состоящие из рыбонасоса, сортировальной машины и электронных счетчиков, комплектуются из оборудования от двух поставщиков - ООО «Маритек» (Санкт Петербург) и ООО «Мерке» (Москва);

· для измерения средней массы рыбы, что необходимо для правильного расчета рациона кормления, приобретаются электронные измерительные рамки производства компании «Ваки» (Исландия). Компания представлена в РФ фирмой ООО «Маритек»;

· норвежская компания «Аквагруп» поставит плавательные средства (катер рабочей группы, живорыбные суда, транспортное судно и рабочие катамараны;

· ведутся переговоры по закупке к началу сезона в 2012г. в Японии живорыбных судов, способных перевозить до 10 тонн живой рыбы за рейс;

· ведутся поиски поставщиков для покупки транспортного судна для доставки в 2012 году кормов с береговой базы на дальние участки (А3, А4 и В1), оборудованное краном-манипулятором, способным перевозить до 40 тонн корма за рейс;

· изготовление двух катамаранов планируется на заводе ПМЗ «Авангард».

· планируется приобретение грузовой «Газели». Конкурс по выбору поставщика будет проводиться в апреле 2011 года.

подрядчики

Покупатели готовой продукции.

Реализация выращенной рыбы также производится посредством собственной сбытовой сети «Русской рыбной компании». ООО «ФХС» производит реализацию «Русской рыбной компании» по среднерыночным ценам. Русская рыбная компания затем распространяет продукцию в сети, более мелким дистрибуторам в регионах и переработчикам. Планируется также производство готовой продукции из выращенной рыбы на заводе Русского моря в г. Ногинск. Ассортимент продукции включает слабосоленую и подкопченную форель и семгу. Реализация продукции планируется под существующим брендом «Русское море» и «7 узлов». В дальнейшем возможно создание отдельного бренда для продукции произведенной из выращенной рыбы для указания ее более привлекательных качеств по свежести и экологичности.

6.2. Организационный и финансовый план проекта:

6.2.1. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные строительно-монтажные работы по проекту (график реализации проекта по годам);

График реализации проекта на Сегозере, республика Карелия.

РПУ 1	уже действует
РПУ 2	действует, расширение май 2011	расширение май 2012
РПУ 5	запуск май 2011
РПУ 6	запуск сентябрь 2011	расширение май 2012
РПУ открытая		запуск май 2012

График реализации проекта в Мотовском заливе Баренцева моря.

Еретик	запуск июнь 2011
ПИНРО/Шалим	запуск сентябрь 2011	расширение июнь 2012
Червяное озерко		запуск июнь 2012
Вичаны		запуск июнь 2012
Титовка1			запуск июнь 2013
Титовка2			запуск июнь 2013
Мотка			запуск июнь 2013
Титовское озерко			запуск июнь 2013
Кислуха			запуск июнь 2013

6.2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Общая стоимость проекта составляет 2 800 000 000,00руб.

Потребность в финансировании по видам инвестиционных вложений -.

Собственное участие составило % или __________ руб., в том числе:

1. Проектные работы на сумму ___________ руб.

­ Проведена оценка возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности воздействия на окружающую среду Исполнитель ГИПРО (Договор № от).

­ Разработаны экологически ориентированные управленческие решения реализации намечаемой хозяйственной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий.

­ Предусмотрены исследования по оценке воздействия - сбор, анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия.

­ Предусмотрено привлечение высококвалифицированных специалистов для исполнения работ по оценке воздействия на окружающую среду, состоянию биобезопасности предприятия, а также с целью оперативной корректировки разработанных мероприятий по экологической безопасности рыбоводного хозяйства.

­ Предусмотрено предоставление организациям, осуществляющим непосредственный, в том числе инструментальный контроль за состоянием рыбоводного хозяйства и среды обитания водных биоресурсов, а также контролирующим органам исполнительной власти полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

­ Запланировано проведение дополнительных исследований, необходимых для принятия решений, в случае выявления при проведении оценки воздействия на окружающую среду недостатка информации, необходимой для достижения цели оценки воздействия на окружающую среду.

(млн.руб.)

Инвестиционные вложения		Интервалы планирования
										Итого
Строительные работы
Закупка оборудования
Монтажные работы
Закупка поголовья животных
Закупка с/х техники
Оборотные средства
Итого

6.2.3. Схема финансирования:

а) соотношение собственных и заемных средств по видам инвестиционных вложений

(млн.руб.)

Инвестиционные вложения	Собственные средства	Заемные средства	Всего инвестиционные вложения
Строительные работы
Монтажные работы
Закупка поголовья животных
Закупка с/х техники и оборудования
Оборотные средства
ИТОГО
Доля в инвестиционных вложениях (%)			100 %

б) объем кредита, процентная ставка, график предоставления и возврата кредита.

Инициатор проекта – ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» ходатайствует о предоставлении кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 000 000,00 руб. сроком под 12,5% годовых сроком до 8 лет (май 2019г.) на оплату затрат по расширению производственного рыбохозяйственного комплекса по товарному выращиванию и переработке биоресурсов (радужной форели).

Выборка кредитных средств будет производиться по следующему графику:

2011г. - 00000 руб.

2012г. - 00000 руб.

Инициатор проекта – ООО «Русское море - Акваультура» ходатайствует о предоставлении кредита в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 500 000 000,00 руб. сроком под 12,5% годовых сроком до 8 лет (май 2019г.) на оплату затрат по расширению производственного рыбохозяйственного комплекса по товарному выращиванию и переработке биоресурсов (океанического лосося).

Выборка кредитных средств будет производиться по следующему графику:

2011г. - 2 000 000 000,0руб.

2012г. - 500 000 000,0 руб.

6.2.4. Прогнозные показатели бизнес-плана:

Краткая характеристика плана формирования выручки

Выручка формируется исходя из основного направления деятельности каждого из хозяйств.

(млн. руб.)

Сегозеро, форель
Количество штук	1 045 000	3 933 900	4 603 500	4 603 500	4 603 500	4 603 500	4 603 500	4 603 500	4 603 500	4 603 500
Средняя цена
Средний вес	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Коэффициент выхода готовой продукции	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Объем реализации, живой вес	1 254	4 721	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524
Объем реализации, ПСГ	1 041	3 918	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585
Выручка, тыс руб	208 164	838 095	1 046 951	1 111 338	1 176 907	1 241 637	1 309 927	1 381 973	1 457 981	1 538 170
Мурманск, семга
Количество штук			1 258 988	1 949 400	4 548 600	2 599 200	4 223 700	5 848 200	2 599 200	4 223 700
Средняя цена
Средний вес	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Коэффициент выхода готовой продукции	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Объем реализации, живой вес			6 547	10 137	23 653	13 516	21 963	30 411	13 516	21 963
Ообъем реализации, ПСГ			5 434	8 414	19 632	11 218	18 229	25 241	11 218	18 229
Выручка, тыс руб			1 550 928	2 549 125	6 298 887	3 797 329	6 510 046	9 509 675	4 458 981	7 644 365
ИТОГО	208 164	838 095	2 597 878	3 660 463	7 475 794	5 038 966	7 819 973	10 891 648	5 916 962	9 182 536

Надо объяснить почему пик реализации приходится на 2018г.?????????????

Показатель		Интервалы планирования
										Итого
Объем производства (по каждому виду продукции), тонн
Цена реализации (по каждому виду продукции), руб/кг
Выручка прогнозируемая (по каждому виду продукции)
Итого объем выручки от проекта

Пример формирования текущих расходов:

(млн. руб.)

Показатель		Интервалы планирования
										Итого
Объем закупки сырья, тонн
Цена закупки, руб/кг
Затраты на сырье
Зарплата
Амортизация от проекта
Проценты по кредиту
Прочие затраты
Итого затраты
Итого затраты
Налоги

Краткая характеристика прогнозируемого денежного потока.

При формировании денежного потока на период кредитования приняты следующие допущения:

· расчет произведен в текущих ценах;

· все предположения по ценам закупки посадочного материала, кормов на 2011 год основаны на уже заключенных или планируемых к заключению в ближайшие сроки договоров (см. приложения).

· цены продажи основаны на текущих ценах продаж форели «Русской рыбной компанией».

· общие и административные расходы оценены на основе уже ведущейся хозяйственной деятельности ООО «ФХС».

· проект предусматривает товарное выращивание (не полный производственный цикл);

· общая стоимость проекта с учетом закупки малька составляет 1 281 000 тыс. руб.;

· затраты на корма установлены исходя как норма затрат по отношению к объему получаемой продукции в размере 50%;

· Финансовый план составлен на 8 лет, с интервалом в 1 квартал;

· условия кредитования: кредит на 8 лет под 12,5% годовых с отсрочкой погашения основной суммы: для строительства – 3 года.

Олег, в целом по направлению - погашение идет с 4го года, как и договаривались. Разделять по компаниям - это не совсем правильно, так как даже в операционной деятельности будут внутригрупповые продажи. скажем корма даже для форели гораздо выгоднее покупать на РМА (где консолидируется семга), так как в Мурманской области, где зарегистрирована компания - есть субсидирование дополнительно 1/3 процентной ставки.

		Общие
	Инфляция			7,0%	6,8%	6,2%	5,9%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
	Инфляционный мультипликатор		100,0%	107,0%	114,2%	121,2%	128,3%	135,4%	142,8%	150,7%	159,0%	167,7%
Форель
	Отход 1 год	10%
	Отход 2 год	7%
	Вес, малек, гр.
	Вес 1 сезон, гр.
	Вес 2 сезон, гр.	1 200
	Стоимость корма, р/гр.	0,06	0,060	0,064	0,069	0,073	0,077	0,081	0,086	0,090	0,095	0,101
	Конверсия корма 1 год	1,0
	Конверсия корма 2 год	1,2
	Цена за штуку малька, 10 гр
	Цена за штуку малька, 300 гр
	Коэффициент выхода готовой продукции	0,83
	Цена товарной рыбы, руб за кг с НДС
Семга
	Отход 1 год	10%
	Отход 2 год	5%
	Отход 2 год	5%
	Вес, малек, гр.
	Вес 1 сезон, гр.
	Вес 2 сезон, гр.	1 700
	Вес 2 сезон - БМоре, гр.	5 200
	Стоимость корма, р/гр.	0,067	0,067	0,072	0,076	0,081	0,086	0,091	0,096	0,101	0,107	0,112
	Конверсия корма 1 год	1,0
	Конверсия корма 2 год	1,2
	Конверсия корма 3 год	1,3
	Цена за штуку смолта, 100 гр
	Коэффициент выхода готовой продукции	0,83
	Цена товарной рыбы, руб за кг с НДС
Прочие
	Сумма прочих ежемесячных затрат, тыс. руб
	Количество персонала на участок, чел
	Средняя заработная плата произв. Персонала, тыс руб
	Ставка налога на прибыль	20%
	Коммерческие расходы на 1 кг проданной рыбы
	Административные расходы		20 000	25 668	32 881	41 883	44 355	46 794	49 368	52 083	54 948	57 970
	Затраты на поддержание оборудования	3%		9 690	27 273	54 836	57 745	62 750	62 750	62 750	62 750	62 750
	Ставка дисконтирования	15%
	Терминальный рост	3%

Дата добавления: 2015-07-02