Оборотная ведомость по синтетическим счетам

Входящие остатки на 1 февраля 2001 года

Список контрагентов

1. НПО «Цветметсбыт» Юридический адрес: Москва, 1275б7, ул. Борового, дом 25/3. Почтовый адрес: Москва 127567, а/я 456. Телефон: [phone] ИНН: 770712122134 Расчетный счет: 40702810100000000716 Банк: Триумф Банк Адрес банка: Москва, Триумфальный просп., 112. Корр. счет: 30107810б00000172305 БИК: 044585305 2. ЗАО «Главснаб» Юридический адрес: Москва 128888, ул. Салерная, дом 15, кв. 25. Почтовый адрес: Москва 129282, а/я 234. Телефон: [phone] ИНН: 770735621483 Расчетный счет: 65820810100000000358 Банк: Триумф Банк Адрес банка: Москва, Триумфальный просп., 112. Корр. счет: 25507810б00000187521 БИК: 044585305 3. ЗАО «Главгаз» Юридический адрес: Хабаровск, 680001, Хабаровский проспект, 5. Почтовый адрес: Хабаровск, 680010, а\я 1258. Телефон: 23-55-11 ИНН: 502335621888 Расчетный счет: 92175532100000000855 Банк: Омега Адрес банка: Хабаровск, Театральный проезд, 15. Корр. счет: 68117810б00000187 БИК: 041585287 4. АО «Энергосбыт» Юридический адрес: Владивосток, 690090, ул. Тигровая, 1. Почтовый адрес: Владивосток, 690090, ул. Тигровая, 1. Телефон: 51-25-25 ИНН: 782310621855

Расчетный счет: 52368432100000005128 Банк: Далькомбанк Корр. счет: 85236971б00000171 БИК: 041997280 5. Горводоканал Юридический адрес: Владивосток, 690048, ул. Камская, 50. Телефон: 46-30-20 ИНН: 8865236218002 Расчетный счет: 51783632100000000021 Банк: АКБ Приморье Корр. счет: 21562110б00000115 БИК: 048055222 6. Медсанчасть рыбаков Юридический адрес: Владивосток, 690017, Русская, 3. Телефон: 32-04-12 ИНН: 882335620231 Расчетный счет: 69783632100000000587 Банк: АКБ Приморье Корр. счет: 95562110б00000228 БИК: 048055222 7. Главный госпиталь ТОФ Юридический адрес: Владивосток, 690050, ул. Гайдамака, 5. Телефон: 21-85-01 ИНН: 300335621526 Расчетный счет: 20365532100000002501 Банк: Дальрыббанк Корр. счет: 11583810б00000177 БИК: 049615257 8. Краевая больница Юридический адрес: Владивосток, 690001, ул. Алеутская, 23. Телефон: 22-15-01 ИНН: 743335822580 Расчетный счет: 11112532100000008470 Банк: Сбербанк РФ Корр. счет: 20119810б00000116 БИК: 046285822 9. Бюджет Расчетный счет: 25119832100000008563 Банк: Сбербанк РФ Корр. счет: 20119810б00000116 БИК: 046285822

№	Счет	Содержание	Сумма
		Основные средства: Здание двухэтажное (шифр по ЕНАОФ 10002), первоначальная стоимость 160 000 Инструменты (шифр по ЕНАОФ 60002), первоначальная стоимость 63600	100 000 53800
		Амортизация основных средств: Здание двухэтажное Инструменты	60 000 9800
		Материалы: металл P 100 кг по цене 150 руб. металл N 10 кг по цене 79 руб.	15000 790
		НДС по приобретенным ценностям
		Продукция на стадии завершения: Аппараты функциональной диагностики Лабораторное оборудование	8110 3640
		Готовая продукция на складе: Ø Аппараты функциональной диагностики АФД-15 (10 шт. по 1310 руб., плановая себестоимость 1200) Ø Лабораторное оборудование ЛОК–3 (10 шт. по 600 руб., плановая себестоимость 467,5)	12 000 4675
		Касса	8,5
		Деньги на расчетном счете
		Задолженность поставщикам: Ø Цветметсбыт Ø Энергосбыт	8064 1980
		Задолженность перед бюджетом по НДС
		Задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц
		Задолженность по социальному страхованию
		Задолженность перед пенсионным фондом
		Задолженность по медицинскому страхованию	518,7
		Невыплаченная заработная плата сотрудникам
		Уставный капитал	100 000
		Долги за подотчетными лицами: Ø Смирнов К.М. Ø Васильев А.В.	1 3,2
		Нераспределенная прибыль за январь

№ счета	Наименование счета	Остаток на 01.02.01
Д	К
	Основные средства
	Амортизация основных средств
	Материалы
	НДС по приобретенным материалам
	Основное производство
	Готовая продукция
	Касса
	Расчетный счет
	Расчеты с поставщиками
68/ндс	Расчеты с бюджетом по НДС
68/ндфл	Расчеты с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
69/1	Расчеты по социальному страхованию
69/2	Расчеты по пенсионному обеспечению
69/3	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
	Расчеты по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
	Уставный капитал
	Прибыли и убытки
ИТОГО

Дата добавления: 2015-06-27