Кредитні операції 3 страница

Тберезень= 14063,78 грн.

Таблиця 3.4

Звіт про обороти за поточними рахунками за квітень

Найменування операції	Документ	1 квiтня	5 квiтня	10 квiтня	13 квiтня	15 квiтня	19 квiтня	20 квiтня	25 квiтня
Залишок на рахунку на 01.03, грн.	виписка банку	41060,33
Залишок на рахунку на 01.03, дол.	виписка банку	295,70
Погашення дебіторської заборгованості, дол.	виписка банку						10324,00
Обов'язковий продаж валюти	пл.доруч.						48780,90
РКО та послуги біржи	пл.доруч.						975,62
Виручка по контракту № 1/23-459, грн.	виписка банку				30776,00
Оплата комунальних послуг, грн.	пл.доруч.			977,00
РКО	пл.доруч.			9,77
Оплата податку на землю, грн.	пл.доруч.			1181,00
РКО	пл.доруч.			11,81
Оплата електроенергії, грн.	пл.доруч.					2035,00
РКО	пл.доруч.					20,35
Оплата водопостачання, грн.	пл.доруч.							896,00
РКО	пл.доруч.							8,96
Виплата заробітної плати, грн.	чек								7328,00
РКО	пл.доруч.								73,28
Оплата податку на фонд оплати праці, грн.	пл.доруч.								2674,72
РКО	пл.доруч.								26,75
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн.	пл.доруч.					236,00
РКО	пл.доруч.					2,36
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-15, грн.	пл.доруч.		16072,00
РКО	пл.доруч.		160,72
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту	пл.доруч.							13482,71
Погашення процентіів по авальному кредиту	пл.доруч.							3385,33
РКО	пл.доруч.							2643,78
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.							1146,87
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.							131,13
РКО	пл.доруч.							12,78
Оплата податку на прибуток, грн.	пл.доруч.					24005,27
Надходження за день, грн.		0,00	0,00	0,00	30776,00	0,00	48780,90	0,00	0,00
Витрати за день, грн.		0,00	16232,72	2179,58	0,00	26298,98	975,62	20416,78	10102,75
Сальдо на кінець дня, грн.		41060,33	24827,61	22648,03	53424,03	27125,05	74930,33	54513,55	44410,80
Надходження за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10324,00	0,00	0,00
Витрати за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9291,60	1290,78	0,00
Сальдо на кінець дня, дол.		295,70	295,70	295,70	295,70	295,70	1328,10	37,32	37,32

Тквітень= 6045,42 грн.

Таблиця.3.5

Звіт про обороти за поточними рахунками за травень

Найменування операції	Документ	1 травня	7 травня	10 травня	13 травня	15 травня	20 травня	23 травня	25 травня
Залишок на рахунку на 01.03, грн.	виписка банку	44410,80
Залишок на рахунку на 01.03, дол.	виписка банку	37,32
Погашення дебіторської заборгованості, грн.	виписка банку							12864,00
Виручка по контракту № 1/23-460, грн.	виписка банку		38918,00
Оплата комунальних послуг, грн.	пл.доруч.			977,00
РКО	пл.доруч.			9,77
Оплата податку на землю, грн.	пл.доруч.			1181,00
РКО	пл.доруч.			11,81
Оплата електроенергії, грн.	пл.доруч.					2035,00
РКО	пл.доруч.					20,35
Оплата водопостачання, грн.	пл.доруч.						896,00
РКО	пл.доруч.						8,96
Виплата заробітної плати, грн.	чек								7328,00
РКО	пл.доруч.								73,28
Оплата податку на фонд оплати праці, грн.	пл.доруч.								2674,72
РКО	пл.доруч.								26,75
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн.	пл.доруч.					236,00
РКО	пл.доруч.					2,36
Відстрочка платежу по матеріалам по контракту № 2/3-16-в, дол.	пл.доруч.				27633,00
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту	пл.доруч.						13482,71
Погашення процентіів по авальному кредиту							2273,01
РКО	пл.доруч.						157,56
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.						1146,87
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.						132,46
РКО	пл.доруч.						12,79
Покупка валюти для погашення кредиту	пл.доруч.						1254,81
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі	пл.доруч.						6587,74
Виплати в Пернсійний фонд	мемор.ордер						65,88
РКО та послуги біржи	пл.доруч.						132,41
Надходження за день, грн.	пл.доруч.	0,00	38918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12864,00	0,00
Витрати за день, грн.	пл.доруч.	0,00	0,00	2179,58	0,00	2293,71	23604,27	0,00	10102,75
Сальдо на кінець дня, грн.		44410,80	83328,80	81149,22	81149,22	78855,51	55251,24	68115,24	58012,49
Надходження за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1254,81	0,00	0,00
Витрати за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1292,13	0,00	0,00
Сальдо на кінець дня, дол.		37,32	37,32	37,32	37,32	37,32	0,00	0,00	0,00

Ттравень= 11056,49 грн

Таблиця3.6

Звіт про обороти за поточними рахунками за червень

Найменування операції	Документ	1 червня	4 червня	7 червня	10 червня	15 червня	17 червня	20 червня	25 червня
Залишок на рахунку на 01.03, грн.	виписка банку	58012,49
Залишок на рахунку на 01.03, дол.	виписка банку	0,00
Погашення дебіторської заборгованості, грн.	виписка банку		15225,00
Виручка по контракту № 1/23-460, грн.	виписка банку						20273,00
Обов'язковий продаж валюти	пл.доруч.
РКО та послуги біржи	пл.доруч.
Оплата комунальних послуг, грн.	пл.доруч.				977,00
РКО	пл.доруч.				9,77
Оплата податку на землю, грн.	пл.доруч.				1181,00
РКО	пл.доруч.				11,81
Оплата електроенергії, грн.	пл.доруч.					2035,00
РКО	пл.доруч.					20,35
Оплата водопостачання, грн.	пл.доруч.							896,00
РКО	пл.доруч.							8,96
Виплата заробітної плати, грн.	чек								7328,00
РКО	пл.доруч.								73,28
Оплата податку на фонд оплати праці, грн.	пл.доруч.								2674,72
РКО	пл.доруч.								26,75
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн.	пл.доруч.					236,00
РКО	пл.доруч.					2,36
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-17, грн.	пл.доруч.			17668,00
РКО	пл.доруч.			176,68
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту	пл.доруч.							13482,71
Погашення процентіів по авальному кредиту	пл.доруч.							1902,23
РКО	пл.доруч.							153,85
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.							1146,87
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.							118,82
РКО	пл.доруч.							12,66
Покупка валюти для погашення кредиту	мемор.ордер							1278,35
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі	пл.доруч.							6711,33
Виплати в Пернсійний фонд	пл.доруч.							67,11
РКО та послуги біржи	пл.доруч.							134,90
Надходження за день, грн.		0,00	15225,00	0,00	0,00	0,00	20273,00	0,00	0,00
Витрати за день, грн.		0,00	0,00	17844,68	2179,58	2293,71	0,00	23357,09	10102,75
Сальдо на кінець дня, грн.		58012,49	73237,49	55392,81	53213,23	50919,52	71192,52	47835,43	37732,69
Надходження за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,35	0,00
Витрати за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,35	0,00
Сальдо на кінець дня, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Тчервень= 525,00 грн.

Таблиця 3.7

Звіт про обороти за поточними рахунками за липень

Найменування операції	Документ	1 липня	10 липня	12 липня	15 липня	20 липня	25 липня
Залишок на рахунку на 01.03, грн.	виписка банку	37732,69
Залишок на рахунку на 01.03, дол.	виписка банку	0,00
Погашення дебіторської заборгованості, грн.	виписка банку			7474,00
Виручка по контракту № 1/23-462-в, дол.	виписка банку			22048,00
Обов'язковий продаж валюти 93	пл.доруч.			115752,00
РКО та послуги біржи	пл.доруч.			2315,04
Оплата комунальних послуг, грн.	пл.доруч.		977,00
РКО	пл.доруч.		9,77
Оплата податку на землю, грн.	пл.доруч.		1181,00
РКО	пл.доруч.		11,81
Оплата електроенергії, грн.	пл.доруч.				2035,00
РКО	пл.доруч.				20,35
Оплата водопостачання, грн.	пл.доруч.					896,00
РКО	пл.доруч.					8,96
Виплата заробітної плати, грн.	чек						7328,00
РКО	пл.доруч.						73,28
Оплата податку на фонд оплати праці, грн.	пл.доруч.						2674,72
РКО	пл.доруч.						26,75
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн.	пл.доруч.				236,00
РКО	пл.доруч.				2,36
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-18, грн.	пл.доруч.	18824,00
РКО	пл.доруч.	188,24
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту	пл.доруч.					13482,71
Погашення процентіів по авальному кредиту	пл.доруч.					1531,46
РКО	пл.доруч.					150,14
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.					1146,87
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.					105,03
РКО	пл.доруч.					12,52
Оплата податку на прибуток, грн.					17626,93
Надходження за день, грн.		0,00	0,00	123226,00	0,00	0,00	0,00
Витрати за день, грн.		19012,24	2179,58	2315,04	19920,64	16069,27	10102,75
Сальдо на кінець дня, грн.		18720,45	16540,87	137451,83	117531,19	101461,92	91359,17
Надходження за день, дол.		0,00	0,00	22048,00	0,00	0,00	0,00
Витрати за день, дол.		0,00	0,00	11024,00	0,00	1264,43	0,00
Сальдо на кінець дня, дол.		0,00	0,00	11024,00	11024,00	9759,57	9759,57

Дата добавления: 2015-08-31