КАТЕГОРИИ:
Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)
Кредитні операції 4 страница
Тлипень= 21182,97 грн.
Таблиця 3.8
Звіт про обороти за поточними рахунками за серпень
| Найменування операції | Документ | 1 серпня | 10 серпня | 15 серпня | 20 серпня | 21 серпня | 25 серпня | 27 серпня |
| Залишок на рахунку на 01.03, грн. | виписка банку | 91359,17 | ||||||
| Залишок на рахунку на 01.03, дол. | виписка банку | 9759,57 | ||||||
| Погашення дебіторської заборгованості, дол. | виписка банку | 3745,00 | ||||||
| Виручка по контракту № 1/23-463-в, дол. | виписка банку | 5699,00 | ||||||
| Обов'язковий продаж валюти | пл.доруч. | |||||||
| РКО та послуги біржи | пл.доруч. | |||||||
| Оплата комунальних послуг, грн. | пл.доруч. | 977,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 9,77 | ||||||
| Оплата податку на землю, грн. | пл.доруч. | 1181,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 11,81 | ||||||
| Оплата електроенергії, грн. | пл.доруч. | 2035,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 20,35 | ||||||
| Оплата водопостачання, грн. | пл.доруч. | 896,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 8,96 | ||||||
| Виплата заробітної плати, грн. | чек | 7328,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 73,28 | ||||||
| Оплата податку на фонд оплати праці, грн. | пл.доруч. | 2674,72 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 26,75 | ||||||
| Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. | пл.доруч. | 236,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 2,36 | ||||||
| Оплата матеріалів по контракту № 2/3-19, грн. | пл.доруч. | 16870,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 168,70 | ||||||
| Погашення основної суми боргу по авальному кредиту | пл.доруч. | 13482,71 | ||||||
| Погашення процентіів по авальному кредиту | пл.доруч. | 1160,68 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 146,43 | ||||||
| Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 1146,87 | ||||||
| Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 88,42 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 12,35 | ||||||
| Вексель,грн | пл.доруч. | 78161,00 | ||||||
| Відстрочка платежу по матеріалам по контракту № 2/3-16-в, дол. | пл.доруч. | 27909,00 | ||||||
| Відсотки за користування відстрочкою | пл.доруч. | 13814,96 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 417,24 | ||||||
| Надходження за день, грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Витрати за день, грн. | 0,00 | 2179,58 | 2293,71 | 15694,79 | 17038,70 | 10102,75 | 0,00 | |
| Сальдо на кінець дня, грн. | 91359,17 | 89179,59 | 86885,88 | 71191,10 | 54152,40 | 44049,65 | 44049,65 | |
| Надходження за день, дол. | 3745,00 | 0,00 | 0,00 | 78161,00 | 0,00 | 0,00 | 5699,00 | |
| Витрати за день, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо на кінець дня, дол. | 13504,57 | 13504,57 | 13504,57 | 48276,73 | 48276,73 | 48276,73 | 53975,73 |
Тсерпень= 16462,20 грн.
Таблиця 3.9
Звіт про обороти за поточними рахунками за вересень
| Найменування операції | Документ | 1 вересня | 10 вересня | 14 вересня | 15 вересня | 18 вересня | 20 вересня | 22 вересня | 25 вересня | |
| Залишок на рахунку на 01.03, грн. | виписка банку | 44049,65 | ||||||||
| Залишок на рахунку на 01.03, дол. | виписка банку | 53975,73 | ||||||||
| Погашення дебіторської заборгованості, дол. | виписка банку | 4559,00 | ||||||||
| Виручка по контракту № 1/23-464грн. | виписка банку | 22634,00 | ||||||||
| Обов'язковий продаж валюти | пл.доруч. | 23934,75 | ||||||||
| РКО та послуги біржи | пл.доруч. | 478,70 | ||||||||
| Оплата комунальних послуг, грн. | пл.доруч. | 977,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 9,77 | ||||||||
| Оплата податку на землю, грн. | пл.доруч. | 1181,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 11,81 | ||||||||
| Оплата електроенергії, грн. | пл.доруч. | 2035,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 20,35 | ||||||||
| Оплата водопостачання, грн. | пл.доруч. | 896,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 8,96 | ||||||||
| Виплата заробітної плати, грн. | чек | 7328,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 73,28 | ||||||||
| Оплата податку на фонд оплати праці, грн. | пл.доруч. | 2674,72 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 26,75 | ||||||||
| Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. | пл.доруч. | 236,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 2,36 | ||||||||
| Оплата матеріалів по контракту № 2/3-20, грн. | пл.доруч. | 6937,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 69,37 | ||||||||
| Погашення основної суми боргу по авальному кредиту | пл.доруч. | 13482,71 | ||||||||
| Погашення процентіів по авальному кредиту | пл.доруч. | 667,35 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 141,50 | ||||||||
| Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 1146,87 | ||||||||
| Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 72,59 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 12,19 | ||||||||
| Надходження за день, грн. | 0,00 | 0,00 | 22634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23934,75 | 0,00 | ||
| Витрати за день, грн. | 0,00 | 2179,58 | 0,00 | 2293,71 | 7006,37 | 15196,52 | 478,70 | 10102,75 | ||
| Сальдо на кінець дня, грн. | 44049,65 | 41870,07 | 64504,07 | 62210,36 | 55203,99 | 40007,47 | 63463,52 | 53360,78 | ||
| Надходження за день, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4559,00 | 0,00 | ||
| Витрати за день, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231,66 | 0,00 | 0,00 | ||
| Сальдо на кінець дня, дол. | 53975,73 | 53975,73 | 53975,73 | 53975,73 | 53975,73 | 52744,07 | 57303,07 | 57303,07 |
Твересен= 7019,14 грн.
Таблиця 3.10
Звіт про обороти за поточними рахунками за жовтень
| Найменування операції | Документ | 1 жовтня | 10 жовтня | 13 жовтня | 15 жовтня | 16 жовтня | 18 жовтня | 20 жовтня | 25 жовтня | 31 жовтня |
| Залишок на рахунку на 01.03, грн. | виписка банку | 53360,78 | ||||||||
| Залишок на рахунку на 01.03, дол. | виписка банку | 57303,07 | ||||||||
| Погашення дебіторської заборгованості, грн. | виписка банку | 3999,00 | ||||||||
| Виручка по контракту № 1/23-465грн. | виписка банку | 90252,33 | ||||||||
| Оплата комунальних послуг, грн. | пл.доруч. | 1805,05 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 39569,00 | ||||||||
| Оплата податку на землю, грн. | пл.доруч. | 977,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 9,77 | ||||||||
| Оплата електроенергії, грн. | пл.доруч. | 1181,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 11,81 | ||||||||
| Оплата водопостачання, грн. | пл.доруч. | 2035,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 20,35 | ||||||||
| Виплата заробітної плати, грн. | чек | 896,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 8,96 | ||||||||
| Оплата податку на фонд оплати праці, грн. | пл.доруч. | 7328,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 73,28 | ||||||||
| Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. | пл.доруч. | 2674,72 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 26,75 | ||||||||
| Оплата матеріалів по контракту № 2/3-20, грн. | пл.доруч. | 236,00 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 2,36 | ||||||||
| Погашення основної суми боргу по авальному кредиту | пл.доруч. | 19149,00 | ||||||||
| Погашення процентіів по авальному кредиту | пл.доруч. | 191,49 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 4689,60 | ||||||||
| Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 419,13 | ||||||||
| Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 46,90 | ||||||||
| РКО | пл.доруч. | 1146,87 | ||||||||
| Оплата податку на прибуток, грн. | 59,98 | |||||||||
| Вексель, дол | 12,07 | |||||||||
| Надходження за день, грн. | 44664,33 | |||||||||
| Витрати за день, грн. | 19540,00 | |||||||||
| Сальдо на кінець дня, грн. | 0,00 | 0,00 | 90252,33 | 0,00 | 3999,00 | 39569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Надходження за день, дол. | 0,00 | 2179,58 | 26301,17 | 46958,04 | 0,00 | 0,00 | 904,96 | 10102,75 | 0,00 | |
| Витрати за день, дол. | 53360,78 | 51181,20 | 115132,36 | 68174,32 | 72173,32 | 111742,32 | 110837,36 | 100734,61 | 100734,61 | |
| Сальдо на кінець дня, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19540,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 18409,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 57303,07 | 57303,07 | 38893,22 | 38893,22 | 38893,22 | 38893,22 | 38893,22 | 38893,22 | 58433,22 |
Тжовтень= 2590,87 грн.
Таблиця 3.11
Звіт про обороти за поточними рахунками за листопад
| Найменування операції | Документ | 1 листопада | 10 листопада | 15 листопада | 20 листопада | 21 листопада | 22 листопада | 25 листопада |
| Залишок на рахунку на 01.03, грн. | виписка банку | 100734,61 | ||||||
| Залишок на рахунку на 01.03, дол. | виписка банку | 38893,22 | ||||||
| Погашення дебіторської заборгованості, грн. | виписка банку | 3566,00 | ||||||
| Виручка по контракту № 1/23-466грн. | виписка банку | 35731,00 | ||||||
| Оплата комунальних послуг, грн. | пл.доруч. | 977,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 9,77 | ||||||
| Оплата податку на землю, грн. | пл.доруч. | 1181,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 11,81 | ||||||
| Оплата електроенергії, грн. | пл.доруч. | 2035,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 20,35 | ||||||
| Оплата водопостачання, грн. | пл.доруч. | 896,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 8,96 | ||||||
| Виплата заробітної плати, грн. | чек | 7328,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 73,28 | ||||||
| Оплата податку на фонд оплати праці, грн. | пл.доруч. | 2674,72 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 26,75 | ||||||
| Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. | пл.доруч. | 236,00 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 2,36 | ||||||
| Оплата матеріалів по контракту № 2/3-22, грн. | пл.доруч. | |||||||
| РКО | пл.доруч. | |||||||
| Погашення основної суми боргу по авальному кредиту | пл.доруч. | 4689,60 | ||||||
| Погашення процентіів по авальному кредиту | пл.доруч. | 283,15 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 49,73 | ||||||
| Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 1146,87 | ||||||
| Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР | пл.доруч. | 46,85 | ||||||
| РКО | пл.доруч. | 11,94 | ||||||
| Надходження за день, грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35731,00 | 3566,00 | 0,00 | |
| Витрати за день, грн. | 0,00 | 2179,58 | 2293,71 | 5927,43 | 0,00 | 0,00 | 10102,75 | |
| Сальдо на кінець дня, грн. | 100734,61 | 98555,03 | 96261,32 | 90333,89 | 126064,89 | 129630,89 | 119528,14 | |
| Надходження за день, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Витрати за день, дол. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сальдо на кінець дня, дол. | 38893,22 | 38893,22 | 38893,22 | 37687,56 | 37687,56 | 37687,56 | 37687,56 |
|
|
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!