Кредитні операції 5 страница

Тлистопад = 7111,08 грн.

Таблиця 3.12

Звіт про обороти за поточними рахунками за грудень

Найменування операції	Документ	1 грудня	10 грудня	15 грудня	16 грудня	19 грудня	20 грудня	25 грудня	27 грудня
Залишок на рахунку на 01.03, грн.	виписка банку	119528,14
Залишок на рахунку на 01.03, дол.	виписка банку	37687,56
Погашення дебіторської заборгованості, грн.	виписка банку					5302,00
Виручка по контракту № 1/23-466грн.	виписка банку								56178,00
Оплата комунальних послуг, грн.	пл.доруч.		977,00
РКО	пл.доруч.		9,77
Оплата податку на землю, грн.	пл.доруч.		1181,00
РКО	пл.доруч.		11,81
Оплата електроенергії, грн.	пл.доруч.			2035,00
РКО	пл.доруч.			20,35
Оплата водопостачання, грн.	пл.доруч.						896,00
РКО	пл.доруч.						8,96
Виплата заробітної плати, грн.	чек							7328,00
РКО	пл.доруч.							73,28
Оплата податку на фонд оплати праці, грн.	пл.доруч.							2674,72
РКО	пл.доруч.							26,75
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн.	пл.доруч.			236,00
РКО	пл.доруч.			2,36
Оплата матеріалів по контракту № 2/3-22, грн.	пл.доруч.				17163,00
РКО	пл.доруч.				171,63
Погашення основної суми боргу по авальному кредиту	пл.доруч.						2931,00
Погашення процентіів по авальному кредиту	пл.доруч.						161,21
РКО	пл.доруч.						30,92
Погашення основної суми боргу по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.						1146,87
Погашення процентіів по кредиту по лінії ЄБРР	пл.доруч.						30,77
РКО	пл.доруч.						11,78
Покупка валюти для погашення кредиту	мемор.ордер
Перерахування коштів для покупки валюти на біржі	пл.доруч.
Виплати в Пернсійний фонд	пл.доруч.
РКО та послуги біржи	пл.доруч.
Вексель				39080,00
Надходження за день, грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	5302,00	0,00	0,00	56178,00
Витрати за день, грн.		0,00	2179,58	2293,71	17334,63	0,00	4028,09	10102,75	0,00
Сальдо на кінець дня, грн.		119528,14	117348,56	115054,85	97720,22	103022,22	98994,14	88891,39	145069,39
Надходження за день, дол.		0,00	0,00	39080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати за день, дол.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189,43	0,00	0,00
Сальдо на кінець дня, дол.		37687,56	37687,56	76767,56	76767,56	76767,56	75578,14	75578,14	75578,14

Тгрудень = 8571,48грн.

Таблиця 3.13

Розрахунок процентного платежу по овердрафту за березень, грн.

Початок користування кредитом	Закінчення використання кредиту	Сукупна сума овердрафту	Основна сума за розрахунковий період	Стандартний термін	Розрахунковий термін	Штрафний термін	Базова процентна ставка	Розрахункова процентна ставка	Процентний платіж
02.03	6,03	14352,45	5621,00				0,26	0,26	16,016
6,03	10,03	8731,45	8731,45				0,26	0,30	129,178
10,03	15,03	10911,03	2179,58				0,26	0,26	7,76289
15,03	20,03	13204,74	4473,29				0,26	0,26	15,9323
Разом	-								168,889

Дата добавления: 2015-08-31