Расчеты с поставщиками и получателями

Складской учет

Модуль Складской учет тесно связан с задачами управления снабжением исбытом, а также учетом материалов в производстве. Складские ордера формируются по сопроводительным документам на прием и отпуск матценностей (МЦ) во всех модулях, где создаются такие документы.

Основные возможности модуля Складской учет:

• ведение приходных и расходных складских ордеров, распределение МЦ по материально-ответственным лицам, партиям, ячейкам хранения;
• учет МЦ в нескольких валютах;
• учет операций с МЦ с помощью карточки складского учета;
• учет операций внутреннего перемещения: между складами; передача МЦ со склада в основные средства, нематериальные активы, подразделения розничной торговли; передача МЦ со склада в малоценные и быстроизнашивающеся предметы и обратно; мастер формирования накладных на внутреннее перемещение;
• динамический пересчет складских остатков;
• учет партий МЦ, контроль сроков хранения партий, сроков действия сертификатов (лицензий);
• ведение учетных цен, поддержка методик списания по средневзвешенным ценам, LIFO, FIFO, средневзвешенным ценам по разрезу хранения "Склад - МОЛ - Партия";
• проведение инвентаризации, формирование ведомости фактического наличия, сличительной ведомости по итогам инвентаризации, ведомости по рассогласованным позициям, актов о недостаче и об излишке;
• проведение переоценки МЦ в связи с изменением курса валют, по цене последнего приобретения и т.д.;
• учет операций комплектования и разукомплектования МЦ на складах;
• учет пересортицы;
• формирование ведомостей наличия МЦ на любую дату в разрезах: склад, МОЛ, партия МЦ, инфраструктура склада;
• формирование ведомостей движения за период в разрезах: контрагент, склад, МОЛ, группа МЦ, партия МЦ;
• формирование оборотных ведомостей по складам, МЦ, партиям;
• формирование накопительных ведомостей по приходам и по расходам;
• контроль неликвидов, сверхнормативов, дефицитных позиций;
• контроль соответствия накладных и складских ордеров;
• просмотр бухгалтерских проводок по складским ордерам.

Реализованную в модуле Складской учет технологию выполнения складских операций иллюстрирует схема на Рис. 18.

Модуль Поставщики, получатели предназначен для контроля за порядком расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям (ДО).

Функции модуля можно разделить на следующие группы:

• контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между ДО и платежными документами; пакетное распределение платежей; создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
• расчет штрафных санкций;
• ведение счетов-фактур для учета НДС;
• ввод планов закупок и реализации;
• учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

Основные отчеты:

• реестр исполняемых ДО с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
• обороты и задолженности по исполняемым ДО с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
• прогноз налоговых платежей;
• контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
• проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и МЦ/услуг.

Рис. 18. Схема реализации модуля Складской учет

Дата добавления: 2014-12-17