Инвестиционного проекта 3 страница

Таблица 12 - Прогноз поступления денежной наличности
Поступление денежных средств от продажи продукции, выработанной в	Прогнозируемый объем продаж, тыс. руб.	Коэффициент инкассирования / Сумма поступлений, тыс. руб.
за квартал	Всего за 1–ый год	за квартал	Всего за 2-ой год	Всего за 3-ий год
I	II	III	IV	I	II	III	IV
I квартале 1-го года	0,0	80%	20%
		0,0	0,0
II квартале 1-го года	0,0		80%	20%
			0,0	0,0
III квартале 1-го года	0,0			80%	20%
				0,0	0,0
IV квартале 1-го года	0,0				80%		20%
					0,0		0,0
Итого за 1-ый год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I квартале 2-го года	0,0						80%	20%
							0,0	0,0
II квартале 2-го года	0,0							80%	20%
								0,0	0,0
III квартале 2-го года	0,0								80%	20%
									0,0	0,0
IV квартале 2-го года	0,0									80%
										0,0
Итого за 2-ой год	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого за 3-ий год	0,0											0,0

Таблица 13 - План денежных поступлений и выплат
(тыс. рублей)
Показатели	1 год	2 год	3 год всего
Всего	По кварталам	Всего	По кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Денежные притоки от про- дажи продукции с НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Денежные оттоки, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
- сырье и материалы
- заработная плата
- другие расходы в себе- стоимости
- платежи в бюджет
3. Сальдо потока от операци- онной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Денежные притоки, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Денежные оттоки, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
- вложения в оборудование и здание
- вложения в прирост оборотного капитала
6. Сальдо потока от инвес- тиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продолжение табл. 13 - План денежных поступлений и выплат
7. Сальдо потока от операци- онной и инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Сальдо потока от опера-ционной и инвестиционной деятельности нарастающим итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9. Денежные притоки, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
- уставный (складочный) капитал
- кредиты
- займы
10. Денежные оттоки, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
- уплата процентов
- погашение основного долга
- выплата дивидендов
11. Сальдо потока от финансовой деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Общее сальдо потока	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Сальдо потока нарастающим итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 14 - Показатели экономической эффективности проекта
Наименование показателя						Величина
1. Годовой выпуск продукции, млн.дм^2
2. Численность основных рабочих, чел.
3. Численность работающих, чел.
4. Среднемесячная ПТ одного рабочего, м^2/ чел.
5. Среднемесячная ПТ одного работающего, м^2/ чел.
6. Среднемесячная ЗП одного рабочего, руб./ чел.
7. Среднемесячная ЗП одного работающего, руб./ чел.
8. Выпуск продукции на 1 рубль ЗП, руб./руб.
9. Прибыль на одного работающего в год, тыс. руб.
10. Затраты на 1 руб. продукции средние, коп. / руб., в т.ч. по видам
1-ый вид
2-ой вид и т.д.
11. Рентабельность продукции средняя, %, в т. ч. по видам
1-ый вид
2-ой вид и т.д.
12. Рентабельность продаж (оборота) средняя, %, в т.ч. по видам
1-ый вид
2-ой вид и т.д.
13. Рентабельность производства, %
14. Фондоотдача, руб./руб.
15. Фондоёмкость продукции, руб. / руб.
16. Коэффициент оборачиваемости нормируемых оборотных средств,
оборотов в год
17. Длительность одного оборота нормируемых оборотных средств, дней
18. Срок окупаемости, лет
19. Дисконтированный срок окупаемости, лет
20. Текущая приведенная стоимость, тыс. руб. (при r = %)
21. Внутренняя норма доходности, %
22. Объем безубыточности при освоенной мощности, млн. кв. дм.
23. Запас финансовой прочности, %

Таблица 15 - Анализ чувствительности проекта
Наименование показателей	Плановая величина показателя	Критическое значение показателя	Запас финансовой прочности, %
Объем производства и реализации, в год, млн. дм^2	0,0	0,0	0,0
Оптовая цена за 1 калькуляционную единицу, руб.	0,0	0,0	0,0
Постоянные затраты, тыс. руб.	0,0	0,0
Переменные затраты, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
Удельные переменные расходы, руб.	0,0	0,0	0,0

Дата добавления: 2014-12-26