Важно!!! 4 страница

Ответственные сотрудники за недостачу денежных средств.

При недостаче ДС ответственными автоматически назначаются:

По инкассации - Руководитель ТТ (в случае его отсутствия, ответственного назначает ОМ).

По инвентаризации - сотрудник, открывший смену в день недостачи.

Важно!!! Заявки на перераспределение удержаний на иных сотрудников принимаются только от Оперативных менеджеров.

Информационные отчеты по удержаниям ТМЦ.

Предварительные:

По итогам инвентаризаций ТМЦ первой половины отчетного месяца данные с удержаниями формируются 22-го числа этого же месяца. Данный отчет является предварительным и отправляется на ТТ и Омам до 25-го числа текущего месяца.

По итогам инвентаризаций ТМЦ второй половины отчетного месяца, а также по недостаче сим-карт, удержаниям по корректировке контрактов и платежей за весь предыдущий (отчетный) месяц данные с удержаниями формируются 7-го числа месяца, следующего за отчетным.

Данные отчеты являются предварительным и отправляются ОМам до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Важно!!! В период корректировки удержаний, после поступления на ТТ файлов с предварительными удержаниями, заявки на корректировку обрабатываются только от ОМ. Сроки подачи заявок от ОМ указываются в письмах с файлами по удержаниям.

Окончательные:

Окончательные данные за весь месяц с удержаниями по ТМЦ, сим-картам, корректировке платежей и контрактов отправляются на ТТ и ОМ, а также для загрузки к ЗП 19-го числа месяца, следующего за отчетным, и корректировке не подлежат.

Информационные отчеты по удержаниям ДС.

Предварительные:

По итогам инвентаризаций денежных средств отчетного месяца формируются, и рассылается через Отдел Коммуникаций предварительная информация по удержаниям.

Срок рассылки 13-го числа месяца, следующего за отчетным (+/- 1-2 дня в зависимости от производственного календаря).

Важно!!! В период корректировки удержаний, после поступления на ТТ файлов с предварительными удержаниями, заявки на корректировку обрабатываются только от ОМ, т.к. сотрудники ТТ должны были создать заявку по ситуации предыдущего месяца заранее.

Окончательные:

Окончательная информация по удержаниями за недостачи денежных средств отправляются на ТТ и ОМ, а также для загрузки к ЗП 19-го числа месяца (+/- 1-2 дня в зависимости от производственного календаря), следующего за отчетным, и корректировке не подлежат.

Подача заявок в БЗ.

Порядок работы с Базой заявок АХО подробно расписан в методических инструкциях:

- Методическая инструкция порядок подачи заявок по корректировкам удержаний за недостачи ДС и вопросам по сверке инкассации;

- Методическая инструкция по порядку подачи заявок на внесение корректировок по недостаче ТМЦ.

Обработка заявки.

После получения заявки, «Исполнитель» проверяет заявку на соответствие регламенту, и если все верно, статус заявки меняется на «На исполнении».

В случае выявления ошибок в подаваемой заявке, ее статус меняется на «Отклонена» с обязательным указанием комментария. Сотрудникам ТТ необходимо подать новую заявку с учетом комментария, указанного при отклонении.

Подтверждение выполнения запроса.

По факту выполнения заявки (статус «Исполнение отмечено»), сотруднику ТТ поступит уведомление на электронную почту:

- В случае если сотрудник ТТ считает, что работы были выполнены в полном объеме, подтверждает исполнение заявки, переведя в статус «Выполнено» (действие «Подтвердить исполнение») и указав оценку выполнения работы.

- В случае если сотрудник ТТ считает, что работы были выполнены НЕ в полном объеме, переводит в статус «Заявка не выполнена» (действие «Закрыть и создать новую»).

Заявки, у которых не отмечено подтверждение исполнения, в течение 3 дней, автоматически подтверждаются как исполненные с оценкой выполнения работы «Отлично».

Сроки хранения документов.

№№ы	Операция	Документы	Срок хранения
	Операции по Pos-терминалу	Копии чеков сверки итогов Pos-терминала. Копии всех Pos-чеков за день.	3 месяца
	Инкассация	Копии Квитанции к сумке	3 месяца
	Безнал	Копия документа «Счет»	До момента передачи товара клиенту
	Абонентское обслуживание (корректировка/отмена платежей)	Копия Заявления клиента Копия кассового чека	До окончания корректировки платежа
	Отправка товара - Склад Резерв	1-ин экз. ТОРГ-13 (с ФИО и подписью водителя)	3 месяца
	Отправка товара в Брак	1-ин экз. ТОРГ-13 (с ФИО и подписью водителя)	4 месяца
	Отправка товара на ПК/Ремонт	ТОРГ-13, копия чека (или заявление об утере), копия ГТ.	4 месяца
	Подменный фонд	Акт передачи подменного оборудования, Заявление клиента, ТОРГ-13	До возврата ПФ
	Возврат ДС по итогам ПК/Ремонта	Оригинал Заявления на ПК/Ремонт (экземпляр клиента). Копии: РКО, заявления клиента, чека изъятие, чека продажи, ТОРГ-13	4 месяца
	Возврат товара по итогам ПК/Ремонта	Оригинал Заявления на ПК/Ремонт (экземпляр клиента).	4 месяца
	Возврат ДС после ПК/Ремонта по направлению	Копия Направления на получение ДС Письмо от Отдела Рекламаций с рег. номером	4 месяца
	Платный ремонт	Оригинал заявления на проведение ремонта (экземпляр клиента).	4 месяца
	Оформление потребительского кредита	Кредитные документы (экземпляры ТТ)	1 месяц
	Оформление кредита (Связной банк)	Кредитные документы (экземпляры ТТ)	2 месяца
	Передача документов водителю	Лист передачи документов	3 месяца

Дата добавления: 2015-06-27