Експлуатаційні витрати

Витрати основної діяльності

За 2011 рік витрати при плані 28189тис.грн. склали 32682тис.грн., що більше на 4493тис.грн., у тому числі по елементах:

Перевитрати фонду заробітної плати в сумі 725тис.грн. внаслідок залучення працівників по цивільно-правовим договорам та виплати одноразових премій.

По елементу,,Матеріали’’ перевищення на 1708тис.грн., зокрема:

1) на 578тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонтів основних засобів на 105%(капітальний ремонт виробничої бази ст.Ясинувата та поточний ремонт виробничої бази ст.Донецьк, ст. Мушкетово, ст.Макіївка-вантажна);

2) на 88тис.грн. на утриманні за рахунок підготовки господарства до осінньо-зимового періоду (заміна освітлювальних приладів, заміна дверей, водомірів та ін.); матеріалів по техніці безпеки (придбання спецодягу, аптечок); інвентарю і матеріалів для утримання виробничих ділянок (миючі і дезинфікуючі засоби, відра, щітки та ін.);

3) на 1042тис.грн. за рахунок перевиконання плану ремонтів для підприємств залізниці на 94,5% (капітальний ремонт виробничих душових побутового корпуса ЛВЧД, вокзалу ст.Донецьк, санітарно-побутових приміщень РПЧ Ясинувата, ДЕТЦ, будівлі ІВЦ, управління дороги).

Витрати палива при плані1034тис.грн. склалися у розмірі 849тис.грн., що нижче на 185тис.грн.,т.ч.:

- витрати бензину у фізичному обсязі та у вартісному виразі відповідно нижче плану на 0,2т та 36тис.грн за рахунок меньшого використання автотранспортної техніки, що працює на бензині;

- витрати дизельного палива у фізичному обсязі та у вартісному виразі відповідно вище плану на 4,2т та на 81тис.грн. за рахунок більшого використання автотракторної техніки, що працює на дизельному паливі, для перевезення вугілля до обєктів водопостачання, а також за рахунок збільшення фактичної ціни в порівнянні з плановою на 1850,0грн. або 25,3%;

- витрати вугілля у фізичному обсязі та вартісному виразі нижче плану на 3,9т та 1тис.грн. за рахунок введення режиму економії;

- витрати газу у фізичному обсязі та вартісному виразі нижче плану на 51,4м3 та 301тис.грн. за рахунок меньшого використання автотранспортної техніки, що працює на газу.

По елементу ,,Електроенергія” витрати вкількісному виразі та вартісному виразі нижче плану відповідно на 94,1тис.кВт/год та 41тис.грн. за рахунок меньшого використання у роботі засобів малої механізації (перфоратори, компресори, електродрелі, бетонозмішувачи та ін.).

Амортизаційні відрахування нижче за план на 1049тис.грн. у зв’язку з досягненням об’єктами нульової залишкової вартості.

По елементу,,Інші’’ фактичні витрати більше плану на 3146тис.грн., зокрема:

по ряд. 25 – опалення – на 1631тис.грн. за рахунок збільшення витрат на газ та вугілля через низьку температуру повітря під час опалювального сезону;

по ряд. 58 – інше технічше обслуговування – на 28тис.грн. за рахунок збільшення вартості послуг на технічне обслуговування;

по ряд. 94 – транспортні послуги - на 1595тис.грн. за рахунок роботи автотракторної техніки при розвантаженні отриманих матеріалів для виконання ремонтно-будівельних робіт для підприємств залізниц.

По відношенню до факту минулого року витрати вище на 5952тис.грн., зокрема по елементах:

Фонд оплати праці вище на 1113тис.грн. за рахунок підвищення тарифних ставок та посадових окладів згізно з вказівками Укрзалізниці №098-Ц від 23.03.11р. на 8%, №293-Ц від 17.06.11р. на 5% та №540Ц від 26.09.11р. на 3,5%.

Витрати матеріалів на 177тис.грн. нижче за рахунок виконання ремонту для підприємств залізниці у поточному році в обсязі на 22,3% меньшому, ніж у минулому році.

Витрати по елементу ,,Паливо’’ більші на 503тис.грн. за рахунок збільшення ціни, зокрема: на бензин в середньому на 3126грн. або 47,4%, на диз.паливо в середньому на 2622грн. або 40,6%, на газ в середньому на 1499грн. або 50,7%.

По елементу «Електроенергія» перевищення витрат у вартісному виразі на 100тис.грн. унаслідок росту тарифу на 0,1370грн. або 20,7% та переведення на електроопалення майстерні ст.Мушкетово.

Амортизаційні відрахування нижче факту минулого року на 34тис.грн. у зв'язку з досягненням об’єктами нульової залишкової вартості.

Витрати по елементу,,Інші” збільшились на 4029тис.грн. у т.ч.:

- по ряд.25 - опалення – на 1032тис.грн. за рахунок подорожчання газу на 50,7% та вугілля на 26%;

-по ряд.37 – водопостачання та водовідведення – на 484тис.грн. за рахунок збільшення вартості води на 8,8%(2,72грн. за 1м3 проти 2,50м3) та стоків на 6,3% (1,70грн. за 1м3 проти 1,60грн. за 1м3);

-по ряд.85 – матеріальна допомога – на 419тис.грн. за рахунок виплати матеріальної допомого при звільненні людей пенсійного віку за власним бажанням;

-по ряд. 94 – транспортні послуги - на 1879тис.грн. за рахунок роботи автотракторної техніки при розвантаженні отриманих матеріалів для виконання ремонтно-будівельних робіт для підприємств залізниц.

Дата добавления: 2015-06-28