VII. Журналы операций 11 страница

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г. Исполнитель ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.

При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.

ЖУРНАЛ

регистрации бюджетных обязательств

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по ОКУД │0504064│

├───────┤

Дата открытия │ │

├───────┤

Дата закрытия │ │

├───────┤

Учреждение _____________________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Структурное подразделение ______________________________ │ │

├───────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└───────┘

Документ	Номер счета бюджетного учета	Сумма	Дата	Примечание
наименование	дата	номер	постановки на учет	снятия с учета

Исполнитель ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Журнал применяется в воинской части для учета бюджетных обязательств текущего финансового года. В журнале указывается основание для принятия обязательства (наименование, дата и номер документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в рублях), дата постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.

2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

Выдать ______________________________ руб.

(сумма прописью)

Руководитель

учреждения _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ

на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по ОКУД │0504501│

├───────┤

за ________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Структурное подразделение _______________________________ │ │

├───────┤

Главный распорядитель (распорядитель) ___________________ по ППП │ │

├───────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└───────┘

Кредит счета ┌────┐ Дебет счета "Расчеты ┌────┐ Расходный ┌────┐ Дата┌────┐

"Касса" │ │ с подотчетными │ │ кассовый │ │ │ │

└────┘ лицами" └────┘ ордер N └────┘ └────┘

Фамилия, имя, отчество подотчетного лица	Наименование учреждения, структурного подразделения	Номер счета по дебету	Сумма	Сумма прописью	Расписка в получении	Дополни- тельные признаки
		Итого

Сумма прописью ________________________________________________________

Исполнитель ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Кассир _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется при выдаче наличных денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, из кассы воинской части в подотчет нескольким лицам в течение одного дня.

2. Каждая законченная ведомость оформляется как расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002).

КВИТАНЦИЯ N 000000* Серия _________

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма 10 по ОКУД │0504510│

├───────┤

"__" __________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

└───────┘

Принято от ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В уплату __________________________________________________________________

(вид продукции, услуги)

Источник финансирования ___________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________________

(прописью)

┌────────┐

_______________________________ руб. ______________________ коп. │ │

└────────┘

Получил ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Уплатил ___________ "__" __________ 20__ г.

(подпись)

М.П.

---------------------------------------------------------------------------

КОПИЯ КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _________

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма 10 по ОКУД │0504510│

├───────┤

"__" __________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

└───────┘

Принято от ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В уплату __________________________________________________________________

(вид продукции, услуги)

Источник финансирования ___________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________________

(прописью)

┌────────┐

_______________________________ руб. ______________________ коп. │ │

└────────┘

Получил ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Уплатил ___________ "__" __________ 20__ г.

(подпись)

М.П.

КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _________

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма 10 по ОКУД │0504510│

├───────┤

"__" _________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

└───────┘

Принято от ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В уплату __________________________________________________________________

(вид продукции, услуги)

Источник финансирования ___________________________________________________

Сумма _____________________________________________________________________

(прописью)

┌────────┐

_______________________________ руб. ______________________ коп. │ │

└────────┘

Получил ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Уплатил ___________ "__" __________ 20__ г.

(подпись)

М.П.

Пояснение к форме

Квитанция является бланком строгой отчетности и применяется для оформления приема наличных денежных средств бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) или уполномоченными в установленном порядке должностными лицами от юридических и физических лиц в том случае, когда не применяются контрольно-кассовые машины.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

учреждения __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

АКТ N ____

о списании бланков строгой отчетности

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по ОКУД │0504816│

├───────┤

от "__" ________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Материально ответственное лицо __________________________________ │ │

└───────┘

┌──────────────┐ ┌────────────────┐

Дебет счета │ │ Кредит счета │ │

└──────────────┘ └────────────────┘

Комиссия в составе ____________________________________________________

(должности, фамилии, имена, отчества)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

назначенная приказом (распоряжением) от "__" __________ 20__ г. N ________,

составила настоящий акт о том, что за период с "__" _________ 20__ г. по

"__" __________ 20__ г. подлежат списанию:

Бланк строгой отчетности	Причина списания	Дата уничтожения (сжигания)
номер	серия

Председатель комиссии ___________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

___________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме

Акт применяется для списания бланков строгой отчетности:

а) подлежащих брошюрованию в книжки (квитанции, денежные и другие аттестаты, билеты и абонементы, воинские перевозочные документы, другие), с оформлением акта после ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинской части. Уничтожение корешков бланков строгой отчетности по истечении установленных сроков их хранения (не менее 5 лет) осуществляется с оформлением акта, в котором вместо слов "подлежат списанию" указывается "подлежат уничтожению". В таком же порядке уничтожаются некомплектные или испорченные бланки строгой отчетности;

б) подлежащих выдаче непосредственно их получателям (дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек и вкладышей в них, талонов технического осмотра, государственных жилищных сертификатов, другие), с оформлением акта по мере необходимости на основании документов, подтверждающих передачу бланков их получателям. Списание с бюджетного учета и уничтожение испорченных при заполнении или в иных случаях бланков строгой отчетности осуществляется комиссией воинской части в установленном порядке с оформлением акта.

ЗАЯВКА N _______

на получение наличных денег

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по КФД │0510033│

├───────┤

от "__" _________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Наименование клиента ____________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

ИНН │ │

├───────┤

Номер лицевого счета │ │

├───────┤

Наименование │ │

органа Федерального казначейства ________________________ по КОФК │ │

├───────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

└───────┘

Наличные деньги в сумме ________________________ на основании денежного

чека серия ____________________ номер ______________ дата _________________

доверяем получить работнику: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________

(наименование документа)

N ___________________________.

Выдан _________________________________________________________________

"__" _____________ 20__ г.

Руководитель _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Оборотная сторона формы по КФД 0510033

Денежный чек: серия ____ номер ______ дата __________

Направление использования наличных денежных средств

по денежному чеку

N п/п	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма
	Итого

Сумма прописью ________________________________________________________

Специальное указание <2> ______________________________________________

(за счет бюджетных средств, внебюджетных

средств или средств во временном распоряжении)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Уполномоченными подразделениями не заполняется.

<2> Заполняется только уполномоченными подразделениями.

Пояснения к форме

1. Заявка на получение наличных денег (далее именуется - заявка) представляется воинской частью - получателем средств (далее именуется - получатель средств) в орган казначейства накануне дня получения наличных денежных средств в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Заявка представляется получателем средств в форме электронного документа с применением электронной цифровой подписи (далее именуется - электронный вид) при наличии электронного документооборота между получателем средств и органом казначейства в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе с одновременным представлением информации в электронном виде без электронной цифровой подписи (далее именуется - бумажный носитель). Если заявка представляется получателем средств на бумажном носителе, то, в порядке исключения, она может быть представлена получателем средств по факсимильной связи накануне дня получения наличных денежных средств с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денежных средств.

2. В заявке указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денежных средств по данному денежному чеку, и суммы.

В заявке с номером лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

Утвержден

письмом Минфина России

от 07.04.2004 N 03-01-01/11-125

АКТ

приемки-передачи кассовых и фактических расходов

при реорганизации бюджетных учреждений

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по КФД │0512095│

├───────┤

от "__" _________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение, принимающее расходы _________________________ по РПБС │ │

├───────┤

Учреждение, передающее расходы __________________________ по РПБС │ │

├───────┤

Наименование органа Федерального казначейства по месту │ │

открытия лицевого счета учреждения, принимающего │ │

расходы _________________________________________________ по КОФК │ │

├───────┤

Наименование органа Федерального казначейства по месту │ │

открытия лицевого счета учреждения, передающего │ │

расходы _________________________________________________ по КОФК │ │

├───────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго по ОКЕИ │ 383 │

десятичного знака) │ │

└───────┘

Основание для передачи расходов: ______________________________________

___________________________________________________________________________

─────────────────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬───────────

Коды расходов, │ Коды расходов, │Остаток│Кассовые│Фактические

передаваемых │принимаемых учреждением │ на │расходы │ расходы

учреждением │ к учету │начало │ │

(по счету) │ │ года │ │

───┬───┬────┬───┬────┼────┬────┬────┬────┬────┤ │ │

по │по │ по │по │ по │ по │ по │ по │ по │ по │ │ │

ППП│ФКР│КЦСР│КВР│ЭКР │ППП │ФКР │КЦСР│КВР │ЭКР │ │ │

───┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13

───┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼────────┼───────────

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Итого │

Передающая сторона: Принимающая сторона:

Руководитель Руководитель

учреждения _________ _____________ учреждения _________ _____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

Главный Главный

бухгалтер _________ _____________ бухгалтер __________ _____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" ___________ 20__ г. "__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации воинских частей.

2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

Утвержден

письмом Федерального казначейства

от 07.09.2005 N 42-7.1-01/5.1-260

АКТ

приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств

при реорганизации бюджетных учреждений

┌───────┐

│ Коды │

├───────┤

Форма по КФД │ │

├───────┤

от "__" ___________ 20__ г. Дата │ │

├───────┤

Учреждение, принимающее расходы _________________________ по РПБС │ │

├───────┤

Учреждение, передающее расходы __________________________ по РПБС │ │

├───────┤

Наименование органа Федерального казначейства по месту │ │

открытия лицевого счета учреждения, принимающего │ │

расходы _________________________________________________ по КОФК │ │

├───────┤

Наименование органа Федерального казначейства по месту │ │

открытия лицевого счета учреждения, передающего │ │

расходы _________________________________________________ по КОФК │ │

├───────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго по ОКЕИ │ 383 │

десятичного знака) │ │

└───────┘

Основание для передачи обязательств: __________________________________

___________________________________________________________________________

──────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────

Дата добавления: 2014-11-25